济宁橡胶项目招商引资报告.docx
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1、泓域咨询MACRO/ 济宁橡胶项目招商引资报告济宁橡胶项目招商引资报告xxx科技发展公司摘要该橡胶项目计划总投资11786.37万元,其中:固定资产投资7890.92万元,占项目总投资的66.95%;流动资金3895.45万元,占项目总投资的33.05%。达产年营业收入27117.00万元,总成本费用20667.19万元,税金及附加229.56万元,利润总额6449.81万元,利税总额7569.00万元,税后净利润4837.36万元,达产年纳税总额2731.64万元;达产年投资利润率54.72%,投资利税率64.22%,投资回报率41.04%,全部投资回收期3.94年,提供就业职位442个。坚
2、持“实事求是”原则。项目承办单位的管理决策层要以求实、科学的态度,严格按国家建设项目经济评价方法与参数(第三版)的要求,在全面完成调查研究基础上,进行细致的论证和比较,做到技术先进、可靠、经济合理,为投资决策提供可靠的依据,同时,以客观公正立场、科学严谨的态度对项目的经济效益做出科学的评价。.基本情况、投资背景及必要性分析、市场分析、建设规划分析、项目选址评价、土建工程方案、工艺技术方案、环境保护概况、职业安全、项目风险评估、节能评估、项目实施进度、投资方案说明、经济评价、项目总结等。第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实
3、、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目
4、标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人
5、员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。(
6、三)公司经济效益分析橡胶助剂产品的上游原料主要是各类石油化工产品;下游市场主要是各类橡胶制品的生产企业,广泛应用于轮胎、橡胶软管、橡胶带、橡胶薄片和橡胶鞋底等行业。主要产品为特种橡胶助剂,其上游原材料主要为来自石油化工行业的基础化工产品,如苯酚、间苯二酚、异丁烯、二异丁烯、甲醛等,供应充足,其价格的波动主要是受国内外宏观经济形势和石油价格的影响。2014年以来,在全球经济放缓、国内经济发展步入“新常态”、原油价格持续低迷的大环境下,我国苯酚、间苯二酚、异丁烯、二异丁烯及甲醛价格整体走低并处于低位。2016年9月,OPEC八年来首次达成减产协议,全球原油减产,上述原料的价格有所回升。我国橡胶助剂
7、生产起始于1952年,较国外橡胶助剂行业起步较晚。直至20世纪80年代,随着改革开放的深入,子午线轮胎的国产化拉开了我国特种橡胶助剂快速发展的序幕,并不断扩大产业化规模。高性能子午线轮胎的发展,对橡胶助剂的数量、高效品种的比例提出了更高的要求,进而刺激并带动了我国特种橡胶助剂行业技术的进一步发展。近年来,受益于橡胶工业快速发展,我国已成为全球橡胶助剂生产大国。21世纪以来,我国橡胶助剂行业已经进入稳定增长期,在不断研发、突破国际领先技术的同时,我国橡胶助剂行业坚持科学发展,以环保、安全、节能为中心,大力推行清洁生产工艺和技术创新,不断提高我国橡胶助剂产品绿色化、科技化和多样化的水平。橡胶助剂“
8、十三五”发展计划提出,继续推进产品清洁工艺,提高新产品开发力度,加强企业科技创新能力,提高自动化水平,提高劳动生产率,实现智能化生产,加大微化工技术开发力度,全面实现我国橡胶助剂强国战略。国内特种橡胶助剂企业普遍存在产品单一、规模小、研发投入少、技术水平不高、自动化程度低、产品批次稳定性差等问题,导致对轮胎品质影响较大,无法满足高品质轮胎需求。特种橡胶助剂在改善橡胶工业产品的性能及质量、提高橡胶制品的生产效率、增强异质材料的粘合性等方面起到了重要的作用。根据NotchConsulting,Inc.统计,2016年全球特种橡胶助剂需求量达到52.21万吨,较2002年增长20.95万吨,年复合增
9、长率达到3.73%。“其他橡胶助剂”主要包括增粘剂、粘合剂、补强剂、防焦剂、均匀剂、塑解剂等,与本招股说明书中“特种橡胶助剂”分类相似,故本招股说明书引用该统计报告中“其他橡胶助剂”数据指代“特种橡胶助剂”。该“其他橡胶助剂”数据未包括不溶性硫磺、氧化锌等硫化及硫化活性剂。上一年度,xxx公司实现营业收入20933.98万元,同比增长15.51%(2810.99万元)。其中,主营业业务橡胶生产及销售收入为19061.85万元,占营业总收入的91.06%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4659.82万元,较去年同期相比增长1062.40万元,增长率29.53%;实现净利润3494.86万元,
10、较去年同期相比增长515.67万元,增长率17.31%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元20933.98完成主营业务收入万元19061.85主营业务收入占比91.06%营业收入增长率(同比)15.51%营业收入增长量(同比)万元2810.99利润总额万元4659.82利润总额增长率29.53%利润总额增长量万元1062.40净利润万元3494.86净利润增长率17.31%净利润增长量万元515.67投资利润率60.19%投资回报率45.15%财务内部收益率27.67%企业总资产万元22462.00流动资产总额占比万元33.26%流动资产总额万元7470.13资产负债率45.90%
11、二、项目概况(一)项目名称济宁橡胶项目2002年,我国橡胶消费量达到306万吨,居世界第一,开始步入世界橡胶工业大国之列。自1985年到2016年,我国橡胶工业总销售收入由109亿元增长到10,344.69亿元,规模增长了约94倍,实现利润由13亿元增长至647.39亿元,增长了约49倍2。2016年,我国橡胶总消费量为926万吨3;预计到2025年,我国橡胶消费量将达到1,518万吨,较2016年增长63.93%4。未来橡胶工业的快速发展为橡胶助剂产品的需求提供了广阔的市场空间。橡胶助剂行业的下游产业是橡胶制品行业,包括轮胎制造,力车胎制造,橡胶板、管、带制造,橡胶零件制造,再生橡胶制造,橡
12、胶靴鞋制造,日用橡胶制造,橡胶制品翻修及其他橡胶制品等子行业。其中轮胎行业用胶量最大,用量约占整个橡胶工业的70%。随着我国汽车销量以及保有量的不断提高,增量、存量双重保证了我国轮胎需求的持续增长,进而带动了橡胶助剂行业的稳定发展。此外,随着各国对轮胎性能要求的提高,轮胎产品质量提升和产业结构优化是未来我国轮胎行业发展的主要方向,这也将为高技术含量的特种橡胶助剂提供更广阔的发展空间。根据橡胶助剂协会的统计,2017年我国主要橡胶助剂企业包括圣奥化学科技有限公司、山东尚舜化工有限公司、阳谷华泰、科迈化工股份有限公司和彤程新材等。国内各主要助剂生产企业在产品种类、生产工艺等方面仍然存在一定差异,行
13、业内主要企业均拥有自己的主导产品,专注于不同的细分市场,产品系列各具特色,并不存在全面的直接竞争关系,只是在部分产品上存在直接的竞争。我国橡胶助剂企业众多,但大多数企业规模较小、技术水平偏低、研发能力较弱。截至2016年12月31日,橡胶助剂协会合计有会员企业47家,2016年全年橡胶助剂产量为112.10万吨,占全国橡胶助剂产量的90%以上。其中,产值达5亿元以上的企业共9家,其产品集中度达70%,我国橡胶助剂企业规模化、集约化程度存在持续提高的趋势。我国是橡胶助剂大国,无论是自身的产品需求量还是贸易出口量,均位居世界前列。全球知名的橡胶助剂生产企业已通过建立区域工厂、收购兼并或设立销售代理
14、等方式进入中国市场,因此中国橡胶助剂市场呈现外资、中外合资与本土企业共存的特点。(二)项目选址某工业园济宁,山东省辖地级市,济宁位于山东省西南部,东邻临沂市,西与菏泽市接壤,南面是枣庄市和江苏省徐州市,北面与泰安市交界。是山东省政府批复的淮海经济区中心城市之一、是历史文化名城、滨水生态旅游城市。济宁属暖温带季风气候,总面积11187平方公里,2019年常住人口835.6万人。济宁地区历史文化悠久,是东夷文化、华夏文明、儒家文化、水浒文化、运河文化的重要发祥地之一。儒家创始人至圣孔子、亚圣孟子、复圣颜回、史家左丘明皆出生于此。元明清时期,京杭大运河促进了济宁商品经济的繁荣,使济宁成为京杭大运河沿
15、岸重要的工商业城市。济宁市11县市区人文旅游资源丰富,曲阜孔庙、孔府及孔林和境内的京杭大运河被联合国教科文组织列入世界遗产名录。孟庙、孟府、水泊梁山、微山湖、宝相寺、峄山、少昊陵等19处全国重点文物保护单位,以及四座国家森林公园。拥有曲阜师范大学、济宁医学院等高校,以及世界儒学研究与交流中心孔子研究院。2018年10月,获得国家森林城市称号。2019年,济宁市全市生产总值完成4370.17亿元,按可比价格计算,增长3.8%。分产业看,第一产业增加值503.84亿元、增长0.9%,第二产业增加值1760.01亿元、下降0.2%,第三产业增加值2106.32亿元、增长8.6%。人均生产总值达523
16、31元(按年平均汇率折算为7585.85美元)。(三)项目用地规模项目总用地面积30702.01平方米(折合约46.03亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.96%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率7.76%,固定资产投资强度171.43万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积30702.01平方米,建筑物基底占地面积19022.97平方米,总建筑面积48202.16平方米,其中:规划建设主体工程37170.12平方米,项目规划绿化面积3740.72平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计114台(套),主要包括:精研磨机(釜)、分散器、真空泵、乳化机、储罐等,设备
17、购置费2821.41万元。(七)节能分析1、项目年用电量1303076.49千瓦时,折合160.15吨标准煤。2、项目年总用水量19694.84立方米,折合1.68吨标准煤。3、“济宁橡胶项目投资建设项目”,年用电量1303076.49千瓦时,年总用水量19694.84立方米,项目年综合总耗能量(当量值)161.83吨标准煤/年。达产年综合节能量56.86吨标准煤/年,项目总节能率20.16%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某工业园发展规划,符合某工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区
18、域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11786.37万元,其中:固定资产投资7890.92万元,占项目总投资的66.95%;流动资金3895.45万元,占项目总投资的33.05%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入27117.00万元,总成本费用20667.19万元,税金及附加229.56万元,利润总额6449.81万元,利税总额7569.00万元,税后净利润4837.36万元,达产年纳税总额2731.64万元;达产年投资利润率54.72%,投资利税率64.22%,投资回报率41.04%,全部投资回收期3
19、.94年,提供就业职位442个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某工业园及某工业园橡胶行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某工业园橡胶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“济宁橡胶项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某工业园经济发展,为社会提供就业职位442个,达产年纳
20、税总额2731.64万元,可以促进某工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率54.72%,投资利税率64.22%,全部投资回报率41.04%,全部投资回收期3.94年,固定资产投资回收期3.94年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导民间投资参与制造业重大项目建设,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。为推动中国制造2025国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级(中国制造2025)资金。围绕中国
21、制造2025战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米30702.0146.03亩1.1容积率1.571.2建筑系数61.96%1.3投资强度万元/亩171.431.4基底面积平方米19022.971.5总建筑面积平方米48202.161.6绿化面积平方米3740.72绿化率7.76%2总
22、投资万元11786.372.1固定资产投资万元7890.922.1.1土建工程投资万元3933.102.1.1.1土建工程投资占比万元33.37%2.1.2设备投资万元2821.412.1.2.1设备投资占比23.94%2.1.3其它投资万元1136.412.1.3.1其它投资占比9.64%2.1.4固定资产投资占比66.95%2.2流动资金万元3895.452.2.1流动资金占比33.05%3收入万元27117.004总成本万元20667.195利润总额万元6449.816净利润万元4837.367所得税万元1.578增值税万元889.639税金及附加万元229.5610纳税总额万元2731
23、.6411利税总额万元7569.0012投资利润率54.72%13投资利税率64.22%14投资回报率41.04%15回收期年3.9416设备数量台(套)11417年用电量千瓦时1303076.4918年用水量立方米19694.8419总能耗吨标准煤161.8320节能率20.16%21节能量吨标准煤56.8622员工数量人442第二章 投资背景及必要性分析一、行业发展背景分析(一)行业相关产业政策1、产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)(1)第一类“鼓励类”之“十一、石化化工”之“14、环保催化剂和助剂”,支持橡胶助剂行业发展;(2)第二类“限制类”之“橡胶塑解剂五氯硫酚、
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