公务卡软件使用说明doc-公务卡支付管理系统使用手册.docx
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1、编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第32页 共32页公务卡产品使用说明书文档编号:FZCY-GWK-070823-001版本:方正春元科技发展有限公司历史纪录日期版本说明作者V2.0初稿王伟目 录第一部分:安装公务卡系统41运行环境42安装步骤4第二部分:运行公务卡系统71创建快捷方式72运行7第三部分:基本操作81系统功能82.1重新登录92.2系统配置102.3退出系统11第四部分:基础信息维护121.公务卡信息维护12功能说明122.收款账号信息维护13说明133.业务类型维护143.1功能说明144.预警提示设置154.1功能说明155.设置SOCKET
2、接口17功能说明17第五部分:还款明细管理181.录入还款明细181.1功能说明192.下载还款明细20功能说明203.确认报销21功能说明214.排序22功能说明225.生成凭证23功能说明246.追溯还款明细的支付凭证、计划、指标24功能说明25第六部分:支付凭证管理261打印凭证26功能说明272打印汇总还款信息27功能说明293发送29功能说明29第七部分:上卡日期301获取上卡日期30功能说明31第一部分:安装公务卡系统1 运行环境要求安装机器上预先装有预算单位系统。2 安装步骤执行预算单位程序中的“数据下载服务端.EXE”程序 ,系统提示预算单位系统需要升级, 在自动升级程序点击“
3、下载”,系统会提示版本升级成功,在“数据下载服务端”点击“立即下载”完成数据的同步,第二部分:运行公务卡系统1创建快捷方式公务卡系统名称为公务卡支付管理系统V2.0.exe,在预算单位系统所在的目录下,如下图。右击选中,在弹出的菜单中选择发送到/桌面快捷方式。2运行双击桌面公务卡系统快捷方式。第三部分:基本操作1系统功能进入公务卡系统主界面1. 连接数据库,如下图: 2. 登录业务年度图11业务年度选择3. 录入用户编码和密码(系统默认安装用户编码为:001,密码:1)。录入完用户名和口令后,单击【确认】按钮进入系统管理功能画面。图12用户登录图13公务卡支付管理系统下面几节分别介绍各个子菜单
4、的具体操作。2.1 重新登录在系统功能主菜单中,单击重新登录。系统会返回登录界面,如下图所示。图15重新登录在系统功能的主菜单,单击修改密码。此项操作是修改登录用户的密码。系统会自动弹出修改密码对话框。如下图6-2-2所示:图16修改密码先输入旧的口令,后输入和确认新口令,按【确定】按钮后,系统提示修改密码成功,否则会出现相应的提示输入错误。2.2 系统配置在系统功能的主菜单,单击业务规则。系统管理配置,将设定应用处理的工作方式。图18系统配置2.3 退出系统在系统功能的主菜单中,单击退出。单击后退出公务卡系统。第四部分:基础信息维护1. 公务卡信息维护在基础设置的主菜单中,单击公务卡信息。单
5、击添加按钮,在下面的录入框中录入公务卡信息。图11公务卡信息功能说明单位根据办卡信息,对公务卡卡信息进行维护。卡基础信息还可由开卡行提供的EXCEL文件导入,也可根据需要手工维护。停用的卡,在还款明细录入界面将不再出现。2. 收款账号信息维护在基础设置的主菜单中,单击收款账号。单击添加按钮,在下面的录入框中录入收款账号信息。图12收款账号说明停用的收款账号,在还款明细录入界面将不再出现。3. 业务类型维护在基础设置的主菜单中,单击业务类型。图13业务类型3.1功能说明系统默认提供三种业务类型:预借现金/透支还款/现金报销。4. 预警提示设置在基础设置的主菜单中,单击预警提示。图14预警提示设置
6、4.1功能说明根据消费日期、报销日期、单位账单日、银行还款日运算免息最低期限:是否该还款明细报销日期迟于银行最后还款期限前5天,并予报警提示。例:某次消费的报销日为5月22日,而其对应的银行最后还款期限为5月25日(通过运算得到),不足5天,系统提示:报销日离最后还款期限不足5天。1 用户拟采用的方式:手工录入消费明细后并不一定马上生成凭证,可能等一个月的某一天集中生成凭证。在录入和生成凭证期间停留的消费明细需要按照以上预警日期的要求给于明确提示。提醒日(设定值):还款日减去5天(单位可以灵活设置)在这个提醒日内的标颜色。2 系统设定:单位每月账单日;最后还款日;提醒日。3 系统处理:根据消费
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