华光股份:2016年年度报告(修订稿).PDF
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1、2016 年年度报告1/170公司代码:600475公司简称:华光股份无锡华光锅炉股份有限公司无锡华光锅炉股份有限公司2012016 6 年年度报告年年度报告(修订稿)(修订稿)重要提示重要提示一、一、本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确准确、完整完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)天衡会计师
2、事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人蒋志坚蒋志坚、主管会计工作负责人主管会计工作负责人沈解忠沈解忠及会计机构负责人及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)周建伟周建伟声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年母公司实现净利润129,894,129.75元,加上期初未分配利润719,05
3、2,838.69元,减去提取的法定盈余公积12,989,412.98元和2015年度利润分配35,840,000元,年末可供股东分配的利润为800,117,555.46元。鉴于公司换股吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金方案已于2017年2月获得中国证监会核准,公司正在实施该重组方案。根据中国证监会证券发行与承销管理办法(2015年修订)第十八条规定“上市公司发行证券,存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的,应当在方案实施后发行。”如果公司2016年度进行利润分配,需要在利润分配方案获得2016年度股东大会审议
4、通过并实施后方可再实施重组方案所涉及的新增股份发行上市工作,这将导致公司该重组方案发行时间窗口极短或无法顺利实施,从而严重影响重组方案的实施和公司的长远发展。为加快推进公司换股吸收合并国联环保及支付现金购买资产并募集配套资金方案实施工作进程、保护公司投资者利益、把握公司发展机遇,公司董事会拟定:2016年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。公司将严格按照相关法律法规和公司章程的规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,积极履行公司的利润分配政策,与投资者共享公司发展的成果。2016 年年度报告2/170六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告涉
5、及未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险,并且理解计划、预测与承诺之间的差异。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否九、九、重大风险提示重大风险提示适用 不适用公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅“第四节管理层讨论与分析”之“可能面临的风险”。公司目前正实施重大资产重组方案,公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司并募集配套资金事项已于 20
6、17 年 2 月 8 日获得中国证监会核准批复,关于此次重大资产重组事项的相关风险已披露于无锡华光锅炉股份有限公司吸收合并及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)中的“重大风险事项提示”,详见公司于 2017 年 2 月 9 日在上海证券交易所网站发布的公告,请投资者注意投资风险。十、十、其他其他适用 不适用公司积极实施重大资产重组方案,截至本报告披露日,本次吸收合并涉及的资产交割已基本完成。本公司于 2017 年 4 月 1 日发布了 资产过户完成情况的说明公告(公告编号:临 2017-010),并同步披露了会计师出具的 验资报告。目前公司正积极办理控股股东股份注销及所涉新
7、增股份上市等相关事宜。2016 年年度报告3/170目录目录第一节第一节释义释义.4第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6第三节第三节公司业务概要公司业务概要.10第四节第四节经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14第五节第五节重要事项重要事项.37第六节第六节普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.53第七节第七节优先股相关情况优先股相关情况.57第八节第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.58第九节第九节公司治理公司治理.65第十节第十节公司债券相关情况公司债券相关情况.68第十一节第十一节财务报告财务报告.69第十二
8、节第十二节备查文件目录备查文件目录.1702016 年年度报告4/170第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所本公司公司母公司华光股份指无锡华光锅炉股份有限公司实际控制人国联集团指无锡市国联发展(集团)有限公司控股股东国联环保指无锡国联环保能源集团有限公司华光新动力指无锡华光新动力环保科技股份有限公司华光工锅指无锡华光工业锅炉有限公司华光电站指无锡国联华光电站工程有限公司友联热电指无锡友联热电股份有限公司世纪天源指天津世纪天源集团股份有限公司中清源指中清源环保节能有限公司锡洲
9、国际指锡洲国际有限公司锡联国际指锡联国际投资有限公司MW指兆瓦,1MW=1000kw,电站功率常用数据单位蒸吨(t/h)指电站锅炉或工业蒸汽锅炉在额定蒸汽压力、蒸汽温度、规定的锅炉效率和给水温度下,连续运行时所必须保证的最大蒸发量,单位为 t/h,即每小时产生蒸汽量的总和。循环流化床锅炉指在炉膛里把矿物质燃料控制在特殊的流化状态下燃烧产生蒸汽的设备。煤粉锅炉指把煤磨成细粉用空气送入炉中在悬浮状态下燃烧产生蒸汽的设备。燃气-蒸汽联合循环余热锅炉指将燃气轮机排出的“废气”引入余热锅炉,加热水产生高温高压的蒸汽,再推动汽轮机做功。垃圾焚烧锅炉指焚烧生活垃圾的设备,从技术上分为循环流化床垃圾焚烧锅炉和
10、炉排炉两种。生物质锅炉指以生物质能源做为燃料的锅炉,用途以发电锅炉和各种容量的生活用蒸汽锅炉和热水锅炉为主。烟气脱硝指将锅炉燃烧产生的烟尘气体中的氮氧化物从烟气中排除,从而减少对大气污染的一种技术。热电联产指既生产电能又提供热能,是一种热、电同时生产、高效能的能源利用形式,能源利用效率比单纯发电提高一倍以上。2016 年年度报告5/170EPC工程总包指EPC(Engineering Procurement Construction)是指公司受业主委托,按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包,公司在总价合同条件下,对其所承包工程的质量、安全、费用和进度
11、进行负责BOT特许经营指BOT(Build Operate Transfer)是指公司与业主签订特许经营类协议,在协议规定的特许期限内,由公司负责融资、建设和经营特定的资产设施,并通过获得持续补贴或出售产品以回收投资、清偿贷款并获取利润。超低排放指火电厂燃煤锅炉采用多种污染物高效协同脱除集成系统技术,使其大气污染物排放浓度基本符合燃气机组排放限值,即二氧化硫不超过 35mg/m、氮氧化物不超过 50 mg/m、烟尘不超过 10mg/m。报告期指2016 年 1 月 1 日-12 月 31 日2016 年年度报告6/170第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、一、公司信息公
12、司信息公司的中文名称无锡华光锅炉股份有限公司公司的中文简称华光锅炉公司的外文名称Wuxi Huaguang Boiler Co.,Ltd.公司的外文名称缩写WHBC公司的法定代表人蒋志坚二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名周建伟万红霞联系地址无锡市城南路3号无锡市城南路3号电话0510-852155560510-85215556传真0510-852156050510-85215605电子信箱三、三、基本情况基本情况简介简介公司注册地址无锡市城南路3号公司注册地址的邮政编码214028公司办公地址无锡市城南路3号公司办公地址的邮政编码214028公司网址http:/
13、电子信箱四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司办公室五、五、公司股票简况公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码A股上海华光股份600475六、六、其他其他相相关资料关资料公司聘请的会计师事务所(境内)名称天衡会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址南京市江东中路 106 号万达商务楼 B 座 19-20 楼签字会计师姓名陈建忠、顾春华2016 年年度报告7/170七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据单位:元币种:
14、人民币主要会计数据2016年2015年本期比上年同期增减(%)2014年营业收入3,702,607,447.793,398,710,193.328.943,144,344,847.46归属于上市公司股东的净利润107,890,863.19111,455,597.42-3.2083,227,280.95归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润117,500,336.7393,267,056.4725.9851,784,744.06经营活动产生的现金流量净额107,746,396.65608,191,185.16-82.2899,004,985.212016年末2015年末本期末比上年同期末增
15、减(%)2014年末归属于上市公司股东的净资产1,588,571,105.471,452,580,167.099.361,366,724,569.67总资产5,308,145,531.315,067,889,479.824.744,508,155,074.50(二二)主要财务指标主要财务指标主要财务指标2016年2015年本期比上年同期增减(%)2014年基本每股收益(元股)0.42140.4354-3.220.3251稀释每股收益(元股)0.42140.4354-3.220.3251扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)0.45900.364326.000.2023加权平均净资产收益率(%
16、)7.227.91减少0.69个百分点6.22扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)7.876.62增加1.25个百分点3.87报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明适用 不适用八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况适用 不适用2016 年年度报告8/170(二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则
17、披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况适用 不适用(三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据单位:元币种:人民币第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入676,218,380.02979,952,811.51710,050,440.141,336,385,816.12归属于上市公司股东的净利润26,426,590.1025,171,703.5818,464,522.1237,828,04
18、7.39归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润25,684,853.2524,387,659.9516,680,099.8950,747,723.64经营活动产生的现金流量净额-74,292,946.98-61,412,477.75135,705,994.73107,745,826.65季度数据与已披露定期报告数据差异说明适用 不适用十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额适用 不适用单位:1币种:CNY非经常性损益项目2016 年金额附注(如适用)2015 年金额2014 年金额非流动资产处置损益-266,937.60801,129.071,769,641.98计入当期损
19、益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外11,560,622.74详见附注七、696,388,325.749,547,219.91计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费380,000.00委托他人投资或管理资产的损益362,201.03716,276.93473,527.61债务重组损益-200,000.00企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等-9,832,075.34除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
20、金融资产取得的投资收益-93,440.00895,922.5957,000.002016 年年度报告9/170单独进行减值测试的应收款项减值准备转回253,600.00对外委托贷款取得的损益44,225.0066,958.10除上述各项之外的其他营业外收入和支出-13,365,417.1614,507,747.4926,755,198.32少数股东权益影响额-580,386.29-1,836,781.94-978,060.98所得税影响额2,561,734.08-3,784,637.03-6,181,989.95合计-9,609,473.5418,188,540.9531,442,536.89
21、十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目适用 不适用单位:元币种:人民币项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额江苏银行股份有限公司4,650,00079,873,617.8775,223,617.870合计4,650,00079,873,617.8775,223,617.870十二、十二、其他其他适用 不适用2016 年年度报告10/170第三节第三节公司业务概要公司业务概要一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明公司以“供社会绿色光热,还地球碧水蓝天”为使命,专注于能源和环保领域的电站设计、
22、设备成套、工程总包等电站综合系统集成和服务,具备传统电站、新能源电站、烟气治理及上述领域关键设备与环保材料的研发生产能力,同时投资整合热电联产、地热供暖、余热利用等多种能源供应方式,充分发挥协同效应和产业链整合优势,实现了环保能源领域的核心设备供应商、工程综合服务商和投资运营商的转型。公司主要业务包括锅炉设备制造、电站工程与服务(含光伏电站)、环境工程与服务、地方能源供应及地热资源开发与运营。报告期内,公司抓住集中供热的市场机遇期,通过协议转让和参与定向增发收购天津世纪天源集团股份有限公司(新三板代码:831948)51%股权,进入地热供暖工程市场;公司参股中清源环保节能有限公司(持股 35%
23、),进入工业余热集中供热市场。报告期内,公司启动吸收合并国联环保及现金购买资产并募集配套资金方案,国联环保主要涉足区域能源供应、市政环保等领域。吸收合并完成后,国联环保的业务将全部纳入华光股份的业务体系,华光股份业务将逐步形成常规能源板块、市政环境板块及新能源板块。(一)报告期内主要业务说明(一)报告期内主要业务说明1、锅炉制造业务:主要产品包括节能高效发电设备(循环流化床锅炉、煤粉锅炉等)、环保新能源发电设备(垃圾焚烧锅炉、余热锅炉、生物质锅炉、燃气锅炉、热水锅炉等),载体主要是华光股份母公司及子公司无锡华光工业锅炉有限公司。【注】国家发改委在当前国家鼓励发展的环保产业设备(产品)目录(第一
24、批)中将“循环流化床锅炉”(第45项)列入鼓励发展的第六类设备“节能与可再生能源利用设备”;在当前国家鼓励发展的环保产业设备(产品)目录(第二批)所鼓励发展的第37项“高炉煤气蓄热式燃烧技术及装置”及第38项“转炉煤气回收装置”属于余热锅炉等新能源综合利用特种锅炉;国家发改委产业结构调整指导目录(2011年本)中明确将“生物质能技术装备(发电、制油、沼气)、垃圾焚烧发电成套设备”列入鼓励类项目。2、电站工程与服务:专业从事传统电站及环保新能源电站(光伏)的工程综合服务,主要包括工程设计咨询业务与工程总承包业务。载体主要是子公司无锡国联华光电站工程有限公司和西安大唐电力设计研究院有限公司,主要经
25、营模式为 EPC、BOT。3、环境工程与服务:专业从事锅炉、冶金、化工、水泥等行业脱硫脱硝等环保工程综合服务,具备锅炉低氮燃烧及节能技改(包括锅炉尾部受热面调整改造)与烟气脱硫、脱硝、除尘净化的同步改造能力;载体主要是子公司无锡华光新动力环保科技股份有限公司。4、地方能源供应:主要产品为蒸汽、电力,载体主要是公司子企业无锡友联热电股份有限公司,公司热电联产以煤为原料进行生产,生产的蒸汽销售给热用户,生产的电力与电网公司签订购售电合同进行销售。2016 年年度报告11/1705、地热资源开发与运营:报告期内新增子公司天津世纪天源集团股份有限公司专业提供地热资源综合开发利用相关规划咨询、设备制造、
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- 股份 2016 年年 报告 修订稿
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