葛洲坝:2016年年度报告.PDF
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1、2016 年年度报告 1/243 公司代码:600068 公司简称:葛洲坝 中国葛洲坝集团股份有限公司中国葛洲坝集团股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所(特殊普通合伙)立
2、信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人聂凯聂凯、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人和建生和建生、总会计师崔大桥及、总会计师崔大桥及会计机构负责人(会计会计机构负责人(会计主管人员)主管人员)鲁中年鲁中年声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司总股本 4,604,777,412 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红
3、利人民币 2.06 元(含税),共计分配现金人民币 948,584,146.87 元,剩余利润结转下一年度。本年度公司不实施资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否
4、 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。2016 年年度报告 2/243 十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/243 目录目录 第一节 致股东.4 第二节 释义.5 第三节 公司简介和主要财务指标.6 第四节 公司业务概要.9 第五节 经营情况讨论与分析.12 第六节 重要事项.39 第七节 普通股股份变动及股东情况.57 第八节 优先股相关情况.62 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.63 第十节 公司治理.72 第
5、十一节 公司债券相关情况.74 第十二节 财务报告.79 第十三节 备查文件目录.243 2016 年年度报告 4/243 第一节第一节 致股东致股东 筚路蓝缕,以启山林。过去的一年,葛洲坝成绩斐然。这一年,我们迈过了营业收入的千亿大关,有了对标世界 500强的实力,圆了几代葛洲坝人的梦想。这一年,我们站在“一带一路”与 PPP 的风口,为股东创造了丰厚的回报。这一年,我们不忘初心,砥砺前行,完成了向“一带一路”与 PPP 领军企业的华丽蝶变。我们是“一带一路”领域的主力干将。厚积薄发是我们的优势。当政策机遇来临,23 年国际项目独立操盘经验让我们信心满满、稳操胜券。我们深耕全球项目属地,深谙
6、国际规则与属地文化,深入整合国内外资源,深度发挥融资、技术、管理优势。而今,我们在“一带一路”沿线国家设立了 33 个分支机构,辐射 57 个国别市场;2016 年公司国际项目签约额中,“一带一路”项目占比已然过半。稳健发展是我们的追求。多年的风雨历练、不变的责任担当,让我们打造出一套坚如磐石、领先行业的国际项目风险防控体系。通过精准研判区域政治经济形势,优化项目管理顶层设计,提升汇率风险管理水平,完善突发事件应急预案,我们对各类国际项目风险均能应对自如。完备的风险防控体系让我们的国际业务走得更远、迈得更稳。我们是 PPP 业务的行业先锋。创新突破是我们的法宝。在市场尚处观望之际,我们敢于先试
7、先行,创造了一套广受业界认可的“葛洲坝模式”。面对复杂的权、责、利关系,我们探索了新型的项目治理模式,实现了“有效制衡、合理授权、权责清晰、简约高效”。我们更是创造了“一点一策、因地制宜”的市场开发战术,市场签约额、签约项目数、百亿级项目数均可比肩央企巨头。综合实力是我们的核心。面对 PPP 业务的激烈竞争,我们致力于提升公司综合竞争实力。如今,我们兼具强大的融资实力、多样的商业模式、深度的资源整合能力和严格的风险控制体系。强大的综合竞争力使我们拥有更大的项目选择空间和利润空间,为 PPP 业务持续健康发展打下坚实基础。道阻且长,行则将至。葛洲坝这艘巨舰将扬起“一带一路”和 PPP 之帆,迎着
8、国家政策的东风,以澎湃之力破浪前行,为股东开创更加美好的明天。2016 年年度报告 5/243 第二节第二节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 上海证券交易所 公司、本公司、葛洲坝 指 中国葛洲坝集团股份有限公司 公司控股股东、葛洲坝集团 指 中国葛洲坝集团有限公司 中国能建、中国能建集团 指 中国能源建设集团有限公司 中国能建股份 指 中国能源建设股份有限公司 一公司 指 中国葛洲坝集团第一工程有限公司 三公司 指 中国葛洲坝集团第三工程有限公司 六公司 指 中国葛洲坝集团第六工程有
9、限公司 装备工业公司 指 中国葛洲坝集团装备工业有限公司 机电公司 指 中国葛洲坝集团机电建设有限公司 国际公司 指 中国葛洲坝集团国际工程有限公司 葛洲坝房地产公司、房地产公司 指 中国葛洲坝集团房地产开发有限公司 海投公司 指 中国葛洲坝集团海外投资有限公司 财务公司 指 中国能源建设集团财务有限公司 机船公司 指 中国葛洲坝集团机械船舶有限公司 葛洲坝水泥、水泥公司 指 中国葛洲坝集团水泥有限公司 易普力公司 指 中国葛洲坝集团易普力股份有限公司 能源重工 指 葛洲坝能源重工有限公司 投资公司 指 中国葛洲坝集团投资控股有限公司 凯丹水务 指 凯丹水务国际集团(香港)有限公司 绿园公司
10、指 中国葛洲坝集团绿园科技有限公司 融资租赁公司 指 中国葛洲坝集团融资租赁有限公司 电力公司 指 中国葛洲坝集团电力有限责任公司 三峡建工 指 中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司 葛洲坝环嘉、大连环嘉 指 葛洲坝环嘉(大连)再生资源有限公司 中固公司 指 葛洲坝中固科技股份有限公司 洁新科技公司 指 葛洲坝中材洁新(武汉)科技有限公司 PPP 指 政府和社会资本合作模式,是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率,通过特许经营、购买服务、股权合作等方式,与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系。16 葛洲 01、16 葛洲 02、16 葛洲03 指 中国葛洲坝集团股份有限公司
11、 2016 年公开发行公司债券(第一期)、(第二期)、(第三期)16 葛洲 Y1、16 葛洲 Y2、16 葛洲Y3、16 葛洲 Y4 指 中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2016 年可续期公司债券(第一期)、(第二期)董事会 指 中国葛洲坝集团股份有限公司董事会 股东大会 指 中国葛洲坝集团股份有限公司股东大会 公司章程 指 中国葛洲坝集团股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元,中国法定流通货币单位 报告期 指 2016 年度 2016 年年度报告 6/243 第三节第三节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名
12、称 中国葛洲坝集团股份有限公司 公司的中文简称 葛洲坝 公司的外文名称 China Gezhouba Group Company Limited 公司的外文名称缩写 C.G.G.C 公司的法定代表人 聂凯 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭立权 丁贤云 联系地址 湖北省武汉市硚口区解放大道558号葛洲坝大厦 湖北省武汉市硚口区解放大道558号葛洲坝大厦 电话 027-59270353 027-59270353 传真 027-59270357 027-59270357 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 湖北省武汉市解放大道558号
13、葛洲坝大酒店 公司注册地址的邮政编码 430033 公司办公地址 湖北省武汉市硚口区解放大道558号葛洲坝大厦 公司办公地址的邮政编码 430033 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报上海证券报证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 湖北省武汉市硚口区解放大道558号葛洲坝大厦23楼公司董事会秘书室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 葛洲坝 600068/六、六、其他其他相相关资料
14、关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 刘金进、熊宇 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2016 年年度报告 7/243 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 100,254,150,416.16 82,274,932,384.27 21.85 71,605,390,347.11 归属于上市公司股东的净利润 3,395,312,602.05 2,683,
15、050,048.93 26.55 2,129,072,245.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,970,733,902.91 2,432,998,247.10 22.10 1,868,682,899.30 经营活动产生的现金流量净额-3,428,476,233.72-4,749,521,515.68 不适用 1,146,315,792.39 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减(%)2014年末 归属于上市公司股东的净资产 38,522,416,103.38 20,240,565,026.16 90.32 18,598,246,476.44 总资产 151,
16、228,830,823.89 127,629,770,969.22 18.49 104,900,254,980.52 期末总股本 4,604,777,412.00 4,604,777,412.00 4,604,777,412.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益(元股)0.686 0.583 17.67 0.492 稀释每股收益(元股)0.686 0.583 17.67 0.492 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)0.594 0.528 12.50 0.432 加权平均净资产收益率(%)14.78
17、2 13.816 增加0.97个百分点 13.185 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)12.796 12.529 增加0.27个百分点 11.573 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会
18、计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 2016 年年度报告 8/243 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 16,816,977,780.65 22,459,225,025.26 24,050,494,986.19 36,927,452,624.06 归属于上市公司股东的净利润 645,76
19、2,107.68 795,807,056.09 801,287,870.04 1,152,455,568.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 617,091,847.51 750,522,787.85 666,429,112.52 936,690,155.03 经营活动产生的现金流量净额-3,340,660,304.65-2,672,505,632.15 1,183,313,986.45 1,401,375,716.63 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益
20、项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 38,899,271.48-9,411,380.04 113,343,975.44 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 420,296,393.98 230,423,388.39 75,165,731.65 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 111,161,034.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值
21、变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,880,549.62 191,464,445.82 197,111,588.58 对外委托贷款取得的损益 47,373,750.00 53,105,657.26 46,716,060.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,411,402.06 20,307,469.26 8,521,784.24 少数股东权益影响额-53,992,324.01-115,799,874.12-85,125,308.54 所得税影响额-135,628,574.47-120,037,904.74-95,344,485.2
22、1 合计 424,578,699.14 250,051,801.83 260,389,346.16 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当63,537,414.12 -63,537,414.12 5,570,210.73 2016 年年度报告 9/243 期损益的金融资产 可供出售金融资产 2,376,010,067.84 2,219,469,124.96-396,540,942.88 67,410,218.21 合计 2,439,547,481.
23、96 2,219,469,124.96-460,078,357.00 72,980,428.94 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第四节第四节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司业务范围涵盖投资、建筑、环保、房地产、水泥、民用爆破、装备制造和金融。报告期内,八大业务积极调整思路和方法,优化业务结构,加速转型升级,实现了做专做优、协同发展。(一)投资 报告期内,公司投资业务在环保、水务、交通、能源、基建等领域取得重大突破,通过投资建设、并购重组等手段,获得了一批高速公路、污水处理等投
24、资建设项目和运营项目,同时保持着与公司其他业务的联动发展。目前,公司投运和在建的水处理项目达到 240 万吨/日;高速公路总里程达到 937 公里,其中已运营里程 452 公里,在建里程 485 公里;投运的水电站 5 座,水电装机 25.85 万 kW;当年完成投资同比增长 13.3%。(二)建筑 建筑业务仍是公司营业收入的重要来源,项目实施模式以 PPP 模式、施工总承包模式为主,其中:国内在建项目主要模式为 PPP 模式、施工总承包等,国外在建项目以工程总承包、EPC 等模式为主,项目类型涵盖了高速公路、水电站、房建、铁路、水务、市政、城市地下综合管廊等基础设施项目。报告期内,公司国际国
25、内建筑业务营业收入、合同签约继续稳步增长。通过大力开展 PPP、EPC、工程总承包等高端业务,成功签约 19 个 PPP 项目,合同金额 719.26 亿元,继续保持国内PPP 行业领先地位;国际业务方面,公司在 99 个国家设立分支机构,覆盖 142 个国家和地区,其中,在“一带一路”沿线国家设立 33 个分支机构,辐射 57 个国别市场。公司在 4,000 多家“走出去”企业中,国际签约和营业收入位列第 5 位和第 9 位。公司在美国工程新闻记录(ENR)发布的 2016 年度“250 家国际承包商”和“250 家全球承包商”排行榜中名列第 45 位和 31 位;在财富杂志发布的 2016
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