索菲亚:2016年年度报告.PDF
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1、 索菲亚家居股份有限公司索菲亚家居股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-011 2017 年年 03 月月 目录目录 致股东、广大投资者.1 第一节 重要提示、目录和释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.11 第四节 经营情况讨论与分析.17 第五节 重要事项.40 第六节 股份变动及股东情况.66 第七节 优先股相关情况.73 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.74 第九节 公司治理.83 第十节 公司债券相关情况.89 第十一节 财务报告.90 第十二节 备查文件目录.1971 致股东、广大投资者:过去的一年,国内宏观经济处于周期性
2、底部,随着房地产和人口周期的拐点到来,国内经济增长的内在潜力受限,经济转型升级的压力增大。值得欣慰的是,索菲亚顶住了房地产行业宏观调控、市场竞争加剧以及原材料和人力成本上涨的压力,凭借在品牌、柔性化制造以及大数据运营等方面综合塑造的竞争优势,全年为近五十万户家庭提供了全屋定制的空间解决方案,实现了营业收入约 45.30 亿元,比上期增长 41.75%;归属于上市公司股东的净利润 6.64 亿元,比上期增长 44.74%,进一步巩固了成本、规模、渠道和品牌的优势,在消费市场和资本市场均收获了良好口碑。藉此机会,谨向一直信任和支持我们的股东和广大投资者致以最深厚的感谢!回顾短短十几年的发展历程,索
3、菲亚幸运地抓住了重要的战略转型时机,始终抢占先机。得益于科技和信息化的高速发展,我们率先解决了个性化需求和规模化生产之间的矛盾,验证了定制的商业模式;得益于资本市场的力量,全国五大生产基地如期投产,成功突破了产能和交货期的瓶颈,夯实了品质基础;得益于中国经济飞速发展带来的消费升级,我们看到消费者对全屋定制的需求,坚定地将单一定制衣柜产品升级到“大家居”产品线,再度先行一步。我们深知,只有抢占市场才能抢出未来。因此,我们一直贯彻积极稳健的渠道拓展策略,采用以经销商为主、以直营专卖店和大宗用户业务为辅的复合营销模式,在原有城市继续加密开店,并继续下沉销售网络至四、五线城市。截至 2016 年底,“
4、索菲亚”的产品已经进入了 1200 个城市,全屋定制全部店面超过 1900 家,继续扩大网络优势;司米橱柜进入第二个运营整年,已经拥有独2 立的经销商专卖店超 600 家,继续构建司索联动销售网络。我们预见,客户消费结构升级是大势所趋。因此,我们进一步拓宽产品品类,引进高端橱柜品牌“司米橱柜”和高品质的家具家品。截至 2016 年 12 月31 日,衣柜、其他定制柜体作为公司拳头产品依然强势,营业收入超过 39.25亿,保持了主要赢利点的地位,橱柜营业收入超过 4.13 亿,家具家品营业收入超过 1.58 亿,后两项营收占比已上升至 12%,呈现健康的发展态势,大家居战略初见成效。我们相信,快
5、捷直观的终端展示将直击消费者痛点。因此,我们在销售终端推出了索菲亚 3D 数字展厅,在重点门店配置 VR 虚拟现实眼镜、全息立体幻影成像等工具,配合设计云上的上万套效果图,快速为客户提供全屋装修设计方案,极大地提升了用户体验和客户转化率;同时,也向经销商展示了“小而美”专卖店的可能性与有效性,帮助合作伙伴在激烈的市场环境中脱颖而出,达成共赢。除此之外,我们还成为传统家具企业数字化转型的优秀示范,通过促进工业化与信息化的融合,持续提升工厂的运营效率。其中,板材利用率和自动化程度等都在稳步上升。2016 年,我们工厂的交货期是过去五年中最短的,一次安装成功率高达 80%以上。2016 年,虽然各项
6、成本大幅攀升,但是定制衣柜业务的毛利率却仍然能保持提升,这体现了索菲亚前期的大量投入已产生切实的回报。近年来,索菲亚有幸地被业界和媒体誉为定制衣柜行业的龙头企业。而更加让人心潮澎湃的是,按照历史数据,每年的新房、二手房以及翻新房的装修需求约有 1500 万户,作为细分行业龙头的索菲亚,其市场占有率只有 3%左右!潜在的市场空间如此广阔,这难道不是一个最好的时代?根据观察,2011 年至 2015 年,我国家具行业产值从 4992 亿元增长至 7873亿元,年均复合增长率为 12.06%,增速远高于 GDP 增速和工业增加值增速。而这个增速是具有内在支撑点的。首先,房地产新开工面积不断增长,随之
7、而来3 的家具需求增加。其次,城市化进程加快以及适婚年龄人口增加带来的家具消费刚性需求在未来几年将仍将保持高增长。另外,随着人们收入水平的提高,消费升级的条件已具备,每年家具更新换代的需求将增加。当前,“全屋定制”已然成为所有家具企业关注的热点。很多原来做衣柜、橱柜的企业,甚至做传统家具的企业纷纷开始“全屋定制”的征程。我们预测,在未来 5 年,甚至更长时间,“全屋定制”的趋势还将延续,成为未来家具行业的主要板块,全面迎来高速增长。在经济“新常态”的大背景下,中国经济增长已告别高增长、高投资、高投入时代。经济结构不断优化、产业结构不断升级、创新提供新动力。高端制造行业、信息技术行业、消费服务行
8、业等行业发展势头强劲。制造企业持续发展,通过不断的研发投入,拥有越来越多的高端核心技术,并运用智能技术、互联网+进行产业升级,提升了制造业的行业竞争力和发展力。这种特征,在索菲亚身上得到充分体现。2017 年是充满机遇与挑战的年份,我们既要抬头仰望星空,也要低头脚踏实地。千亿级别的市场容量,需要有千亿级别的坚毅之心。今年,我们将继续推进公司的整体战略目标:进一步巩固公司在定制衣柜行业的领导地位,以“索菲亚”品牌定制衣柜为核心,加快销售网络的拓展,推进生产布局和提升生产能力,把橱柜、定制衣柜及其他配套家具做精、做大、做强,不断深化公司“全屋定制”的大家居战略,努力成为领先的“大家居解决方案提供者
9、”。我们对未来充满信心,期待沿途有你,共创美好未来!索菲亚家居股份有限公司董事会 2017 年 3 月 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人江淦钧、主管会计工作负责人陈明及会计机构负责人公司负责人江淦钧、主管会计工作负责人陈明及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)
10、黄毅杰声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。黄毅杰声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因未亲自出席会议原因 被委托人姓名被委托人姓名 谭跃谭跃 独立董事独立董事 因公出差因公出差 郑敏郑敏 公司经营过程中可能面对的重大风险请详阅本报告第四节公司经营过程中可能面对的重大风险请详阅本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”第九项第九项“公司未来发展展望公司未来发展
11、展望”内容。内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 461,713,155 为基数,向全体股东每为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 7.00 元(含税),送红股元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 10 股。股。5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、索菲亚 指 索菲亚家居股份有限公司 成都索菲亚 指 控股子公司索菲亚家居(成都)有限公司 浙江索菲亚 指 全资子公司索菲亚家居(浙江)有限公司 廊坊索菲亚 指 全资子公司索菲亚家居
12、(廊坊)有限公司 湖北索菲亚 指 全资子公司索菲亚家居湖北有限公司 司米厨柜 指 控股子公司司米厨柜有限公司 中山极点、极点三维 指 控股子公司中山市极点三维电子有限公司 深圳索菲亚 指 全资子公司深圳索菲亚投资管理有限公司 宁基智能 指 控股子公司广州宁基智能系统有限公司 报告期、本报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 索菲亚 股票代码 002572 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 索菲亚家居股份有限公司 公司的中文简称 索菲亚 公司
13、的外文名称(如有)Suofeiya Home Collection Co.Ltd 公司的外文名称缩写(如有)SFY 公司的法定代表人 江淦钧 注册地址 广州增城市新塘镇宁西工业园 注册地址的邮政编码 511358 办公地址 广州增城市新塘镇宁西工业园 办公地址的邮政编码 511358 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘雯姗 陈曼齐 联系地址 广州增城市新塘镇宁西工业园 广州增城市新塘镇宁西工业园 电话 020-87533019 020-87533019 传真 020-87579391 020-87579391 电子信箱 三、信息披露
14、及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、证劵日报和上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http:/)公司年度报告备置地点 公司证券事务部 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更 历次控股股东的变更情况(如有)无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 张宁、张曦 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用
15、 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心 A 座 19 层 孔强、李慧红 2016 年 8 月 1 日至 2017 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入(元)4,529,964,328.40 3,195,738,720.76 41.75%2,361,084,
16、401.71 归属于上市公司股东的净利润(元)664,016,858.79 459,015,154.75 44.66%326,896,486.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)648,114,691.09 450,435,879.80 43.89%320,848,126.25 经营活动产生的现金流量净额(元)1,192,585,360.79 829,701,287.21 43.74%352,256,556.84 基本每股收益(元/股)1.48 1.04 42.31%0.74 稀释每股收益(元/股)1.48 1.04 42.31%0.74 加权平均净资产收益率 22.55%
17、21.85%0.70%18.20%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产(元)5,338,166,687.03 3,154,316,329.89 69.23%2,533,284,686.17 8 归属于上市公司股东的净资产(元)3,888,385,780.44 2,304,440,535.71 68.73%1,941,179,673.21 截止披露前一交易日的公司总股本:截止披露前一交易日的公司总股本(股)461,713,155 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)1.4382 是否存在公司债 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则
18、下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则
19、下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 643,152,739.90 1,026,251,700.16 1,301,880,402.16 1,558,679,486.18 归属于上市公司股东的净利润 52,623,312.68 147,335,289.00 208,219,570.28 255,838,686.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 51,222,305.51 146,577,450.50 202,367,761.00 247,947,174.08 经营活动产生的
20、现金流量净额-39,147,617.05 350,621,389.07 322,003,079.56 559,108,509.21 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 9 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-1,680,392.37-625,743.91-1,162,602.87 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助(与
21、企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)6,396,130.77 6,393,196.84 6,381,201.98 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 0.00 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 0.00 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 0.00 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 0.00 0.00 债务重组损益 0.00 0.00 0.00 企业重
22、组费用,如安置职工的支出、整合费用等 0.00 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 0.00 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 0.00 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 8,530,513.35 5,664,949.89 1,945,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转
23、回 0.00 0.00 172,997.71 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 0.00 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,918,656.22 33,116.61-359,857.51 10 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 0.00
24、减:所得税影响额 3,050,421.87 2,893,969.06 728,811.24 少数股东权益影响额(税后)212,318.40-7,724.58 199,567.65 合计 15,902,167.70 8,579,274.95 6,048,360.42-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的
25、非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否(一)公司从事的主要业务以及公司所处的行业定位(一)公司从事的主要业务以及公司所处的行业定位 公司主要从事全屋定制家具及配套家居产品的设计、生产及销售,为消费者提供全屋定制的空间解决方案,产品主要品牌为“索菲亚”全屋定制、司米“定制橱柜”以及易福诺“地板”。目前,公司主要产品包括卧室、书房、儿童房、老人房、厨房、客餐厅、衣帽间、入户玄关等家居空间所需的衣柜、橱柜、榻榻米、书柜、床、梳妆台、电视柜、书桌、酒
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