宇瞳光学:2020年度创业板非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告.PDF
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1、 股票股票代码:代码:300790 300790 股票股票简称:简称:宇瞳光学宇瞳光学 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 20202020 年度创业板非公开发行年度创业板非公开发行 A A 股股票股股票 募集资金运用可行性分析报告募集资金运用可行性分析报告 二二二二年年四四月月 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 募集资金运用可行性分析报告 2 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)拟非公开发行 A 股股票,拟募集资金总额不超过人民币 14,970.00 万元。根据中国证券监督管理委员会创业板上市公司证券发行管理暂行办法的规定,公司就本次非公开
2、发行 A 股股票募集资金运用的可行性说明如下:一、一、本次募集资金的使用计划本次募集资金的使用计划 本次发行预计募集资金总额不超过 14,970.00 万元(含本数),在扣除发行费用后将全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。其中:10,000 万元将用于偿还银行贷款,剩余部分用于补充流动资金。若实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要,公司将根据实际募集资金净额,按照轻重缓急的原则,调整并最终决定募集资金投入优先顺序及各项目具体投资额等使用安排,募集资金不足部分由公司自筹资金解决。本次非公开发行募集资金到位前,公司将根据市场情况及自身实际情况以自筹资金择机先行投入募集资金投资项目。募集资金到位后
3、,依照相关法律法规要求和程序置换先期投入。二、二、本次募集资金的必要性本次募集资金的必要性和可行性和可行性(一)(一)本次募集资金的必要性本次募集资金的必要性 1 1、增强资金实力,推进公司经营规模的扩大和发展战略实施、增强资金实力,推进公司经营规模的扩大和发展战略实施 公司是光学监控镜头领域的主要供应商之一,经过多年积累,公司产品在市场上形成了良好的口碑,下游客户也对公司产品在规模和深度上提出了更高的需求。面对视频监控行业良好的市场发展机遇,公司将聚焦产品前沿,加大研发投入,扩大经营规模,进一步完善产业链布局,更好地满足市场需求。本次募集资金到位后,公司资金实力将进一步增强,为公司进一步扩大
4、经营规模,持续推进发展战略提供有力的资金支持。2 2、缓解营运资金需求,促进公司的持续、稳定、健康发展、缓解营运资金需求,促进公司的持续、稳定、健康发展 近年来,公司业务持续快速发展,2017-2019 年营业收入复合增长率为 26%。随着公司业务规模的迅速扩大,公司仅依靠内部经营积累和外部银行贷款已经较难满足业务持续快速扩张对资金的需求,截至 2019 年末,公司资产负债率为43.85%,各类长短期银行借款达 3 亿元,公司负债规模在一定程度上限制了公司外部债务融资的空间及成本。为了匹配公司发展需要,公司拟通过本次非公开发东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 募集资金运用可行性分析报告 3 行股票
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