《基金投资与》PPT课件.ppt
《《基金投资与》PPT课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《基金投资与》PPT课件.ppt(36页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、基投資與管理指導老師:吳志松老師組員:9522030 李佳芳 9622021 徐淳渝 9522120 張瑋婷 9622029 陳羿婷 9522118 吳欣津 9622031 黃莉凱 9522100 黃若綺 9622047 張育慈 9522025 陳承恩 9622101 盧虹雲 9622087 謝佳琪基資產配置基資產配置預期目標n由4/14/12期間的數據看,基是穩定成長的狀況,我們再以每個禮拜的數據推算:4/14/7漲到84,551.94 4/84/14漲了75,839.62 4/154/21卻跌到-279,908.91n想必事實是影響所發生巨變,如:冰島的火山爆發影響歐美洲經濟復甦的時間長短
2、,誓將引發一連串問題。以每個禮拜的數據看,明顯地,在前兩個禮拜數據都穩定的在8萬左右,我們預期最後一個禮拜漲回8萬上下的數據,因此,直到4/30我們將預期目標訂為資產成長至1008萬。保誠外銷保誠外銷 基 型:開放式股票型基成 日 期:84/03/27核准發總面額:一千萬(新台幣)資 產 規 模:400萬元台幣(至98/12/31)風 險 別:政治、動性、景氣循環、信用風險、風險 及市場性風險。收 益 分 配:配息,直接反映在淨值上投 資 區 域:台灣投 資 標 的:主要以國內外銷相關產業之上市公司股票、政府公 債、公司債、可轉換 公司 債、融、債券或經 證期會核准之投資項目,其中有三成以上的
3、營收 是自出口的上市上櫃股票為主要投資標的。淨值走勢圖淨值走勢圖績效走勢圖績效走勢圖主要持股內容主要持股內容資產分佈資產分佈 保誠亞太基礎建設基保誠亞太基礎建設基 基 型:開放式股票型基成 日 期:96/05/23核准發總面額:1000萬元台幣資 產 規 模:150萬元台幣(98/12/31)風 險 別:政治及社會風險、動性風險、景氣循環風 險及市場風險。收 益 分 配:配息,直接反映在淨值上投 資 區 域:台灣、亞太地區投 資 標 的:中華民國境內上市之上市及上櫃股票、承銷 股票、受益憑證、台灣存託憑證、基受益憑證及 亞太地區等國或地區證券店頭交市場交之股 票、受益憑證、基股份、投資單位或存
4、託憑證。淨值走勢圖淨值走勢圖績效走勢圖績效走勢圖主要持股內容主要持股內容資產分佈資產分佈富克全球債券基富克全球債券基 基 型:開放式債券型基成 日 期:95/04/28核准發總面額:一千萬元新台幣資 產 規 模:100萬元台幣(98/11/30)風 險 別:政治、經濟及社會、貨幣、市場、動性及景氣循 環風險收 益 分 配:配息,直接反映在淨值上投 資 區 域:全球投 資 標 的:主要投資目標在於追求最大的總投資收益,包括 息收益、資本得和匯兌收益。本基投資於固定 及浮動匯的證券,以及全球各國政府、政府所屬 相關機構以及企業所發之債券。淨值走勢圖淨值走勢圖績效走勢圖績效走勢圖主要持股內容主要持股
5、內容資產分佈資產分佈 基 型:開放式混合資產型基 組 別 名 稱:美元平衡型股債混合 成 日 期:91/07/31 組合生效日期:2010-02-28 核准發總面額:無(為境外基)資 產 規 模 :99.2 億歐元(98/12/31)風 險 別:匯風險、政治及社會風險、動性風險及市場風險收 益 分 配:配息,直接反映在淨值上投 資 區 域:全球投 資 標 的:主要以全球企業和政府所發的股權證券、債券及短 期證券而受既定限制。貝萊德環球資產配置基A2-USD(BlackRock Glb Glb Allocation-A2-USD)淨值走勢圖績效走勢圖績效走勢圖持股分布(依區域)持股分布(依資產)
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 基金投资与 基金 投资 PPT 课件
限制150内