投资基金课件.ppt
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1、第一章第一章证证券投券投资资基金概述基金概述2023/2/11.第一第一节 证券投券投资基金的概念与特点基金的概念与特点一、基金(一、基金(Fund)的含)的含义 1.在在资金关系金关系上,基金是指上,基金是指专门用于某种特定用于某种特定目的并目的并进行独立核算的行独立核算的资金。金。2.在在组织性性质上,基金是指管理和运作上,基金是指管理和运作专门用用于某种特定目的并于某种特定目的并进行独立核算的行独立核算的资金的机金的机构或构或组织。3.在在组织关系关系上,基金(或基金公司)有上,基金(或基金公司)有时是是指机构;有指机构;有时是指由两个以上机构形成的是指由两个以上机构形成的资金委托金委托
2、代理关系。代理关系。4.在在证券市券市场上,基金上,基金专指指“证券投券投资基金基金”。2023/2/12.证证券投券投资资基金的概念基金的概念证券投券投资基金基金通通过发售基金售基金份份额,将众多投,将众多投资者的者的资金集金集中起来,形成独立中起来,形成独立资产,由基,由基金托管人托管,基金管理人管金托管人托管,基金管理人管理,以投理,以投资组合的方法合的方法进行行证券投券投资的一种利益共享、的一种利益共享、风险共担的集合投共担的集合投资方式。方式。2023/2/13.基基 金金基金管理人基金管理人基金托管人基金托管人证券券A 证券券B证券券C投投资者者A 投投资者者C 投投资者者B 20
3、23/2/14.称称谓谓基金是一种大众化的信托投基金是一种大众化的信托投资工具,在不同工具,在不同的国家和地区有不同的叫法。的国家和地区有不同的叫法。美国美国共同基金共同基金(Mutual Fund)英国和香港英国和香港单位信托基金位信托基金(Unit Trust)日本和台湾日本和台湾证券投券投资信托基金信托基金(The Securities Investment Trusts)中国大中国大陆证券投券投资基金基金2023/2/15.二、二、证证券投券投资资基金的特点基金的特点1.集合理集合理财、专业管理管理2.组合投合投资、分散、分散风险3.利益共享、利益共享、风险共担共担4.严格管理、信息透
4、明格管理、信息透明5.独立托管、保障安全独立托管、保障安全2023/2/16.三、三、证券投券投资基金与其他金融工具的比基金与其他金融工具的比较(一)基金与股票、(一)基金与股票、债券的区券的区别1.反映的关系不同。反映的关系不同。2.所筹所筹资金的投向不同。金的投向不同。3.投投资收益与收益与风险大小不同。大小不同。(二)基金与(二)基金与银行行储蓄存款的差异蓄存款的差异1.性性质不同不同2.收益与收益与风险特征不同特征不同3.信息披露程度不同信息披露程度不同2023/2/17.第二第二节 证券投券投资基金市基金市场的参与主体的参与主体一、一、证券投券投资基金当事人基金当事人1基金份基金份额
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