会计总帐操作手册.pdf
《会计总帐操作手册.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《会计总帐操作手册.pdf(71页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、会会 计计 总总 帐帐操操 作作 手手 册册V9V9。0 0 版版版权声明版权声明本书著作权属于数夫家具软件有限公司所有,在未经本公司许可情况下,任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删、改编、节录、翻译、翻印、改写。数夫家具软件有限公司2009 年 1 月前前言言感谢您使用 数夫 F18ERP 会计管理操作手册本手册包含的内容可以帮助您进行有效的编制和管理,主要包括以下内容:系统总述系统功能与特色操作建议与注意事项详细操作说明系统设置建立在系统前言部分还会向你提供其它帮助信息途径读者对象读者对象假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识,并假设您对数夫F18
2、产品基本知识有整体的了解如果你没有使用过本系统,我们建议您接受一次或者多次本子系统的培训课程如果您希望了解更加深入的系统知识,如系统接口等,请先了解数夫 F18 系统架构,MS SQL SERVER 知识和阅读数夫 F18 系统技术文档相关信息来源相关信息来源你可以通过以下途径了解我们的系统,并获取您需要的服务与帮助1.1.在线信息在线信息如果你需要及时了解数夫家具软件的动态,交流产品应用解决方案,可以登录数夫网站(http:/wwwfdatacraftcom)2.2.售前咨询服务售前咨询服务根据企业的发展和管理需要,提供管理咨询及解决方案,帮助企业作出快速、准确的决策。3.3.产品培训产品培
3、训数夫公司秉承技术创新、管理创新的宗旨,术有专攻为顾客的服务理念,不断提供给客户完整的家具行业解决方案。在提供优秀产品的同时,不断推出配套的培训服务,帮助用户在应用软件时达到事半功倍的效果。4.4.实施咨询服务实施咨询服务数夫公司吸收数百家家具客户经验,结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施方法,推出符合中国国情的标准家具行业软件,及标准家具行业软件实施方法。我们愿意运用我们在家具业及家具软件技术方面的知识,帮助顾客获得更大的成功!5.5.现场支持服务现场支持服务我们资深专业顾问面对面与您沟通,在运行现场对问题进行研究分析,使问题迅速得到解决6.6.在线服务在线服务通过客服中心(客服 QQ
4、在线、Dc-OnLine),提供全面、周到的服务,快速解决客户应用问题7.7.个性化服务个性化服务针对企业个性化的需求,我们提供“量身定制”服务,使用一切资源,包括和合作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案.8.8.版本升级服务版本升级服务版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值,以优惠的价格实现软件“以旧换新家具行业家具行业 ERPERP 一体化解决方案一体化解决方案电子商务电子商务B2BB2BOA分销管理分销管理DRPDRP客客户户关系管理关系管理CRMCRM供应链管理供应链管理SCMSCM企企业资源规划业资源规划ERPERP企业智能 BI供应商客户目目录录第第 1 1 章章系统介绍系
5、统介绍.7.7第第 2 2 章章产品特色产品特色.8.8第第 3 3 章章产品接口产品接口.9.931与应收帐款管理系统的接口.932与应付帐款管理系统的接口.933与固定资产管理系统的接口.934与人事薪资系统管理的接口.935与成本计算系统管理的接口.9第第 4 4 章章作业流程作业流程.10.10第第 5 5 章章程式总控表程式总控表.11.11第第 6 6 章章系统初始化流程系统初始化流程.12.12第第 7 7 章章会计总帐基础资料设定会计总帐基础资料设定.13.1371系统参数设定.1372会计参数设定.1673中文字典建立.1774核算项目建立.1875利润中心建立.1976会计
6、期别设定.2177会计科目资料建立.2278科目材料对照作业.2479科目应收/应付对照.25第第 8 8 章章日常异动作业日常异动作业.26.2681会计凭证建立.2882凭证过帐.3183常用清单及明细表.3284已过帐凭证还原.3385常见异常种类及处理对策.34第第 9 9 章章期初开帐及资料搜集期初开帐及资料搜集.35.35第第 1010 章章 帐册与查询帐册与查询.36.36101 日记帐查询.36102 科目余额查询.38第第 1111 章章 期末月底结转期末月底结转.39.39111 月底结转作业.39112 指定关帐.41第第 1212 章章 报表管理报表管理.42.4212
7、1 自定义报表管理.42122 科目编码资料清单.47123 会计异常检核表.48124 凭证明细表.49125 日记帐.50126 总分类帐.51127 明细分类帐.53128 现金流量表.56129 试算表.591210 科目汇总表.601211 资产负债表.611212 损益表.63附表附表 A A公用按钮说明公用按钮说明.65.65A1过滤按钮说明.65A2查询按钮说明.67A3过滤/查询条件解释说明.70附表附表 B B命令按钮快捷一览表命令按钮快捷一览表.71.71附表附表 C C意见反馈表意见反馈表.72.72第第 1 1 章章系统介绍系统介绍会计乃为企业之语言,以货币为主要计量
8、单位,记载企业在营运过程中的一切交易活动并反映企业之财务状况及经营成果,因此详细正确之会计记录或报表不仅是经营上必要之管理工具,同时也是企业资本、债权人和政府单位所要求的。会计循环始于日常交易之发生,根据原始凭证编写凭证,登录日记账,过入分类账,定期编制各种财务报表,至期末再将各账户予以结转;举凡有关登帐、计算、编表、结转等工作。过去以人工来处理,不但费时费力,且难以达到迅速准确之效果;若以电脑取代,藉其大量储存,快速运算打印之优点,不仅可以节省人力,且在迅速确实之效果上远为人力所不能及。因此,本会计管理系统,系针对国内中小型企业的一般会计作业电脑化而设计,在系统功能、作业程序及操作方式上,系
9、以下列原则为设计之依据:系统功能,必须提供完整而实时的报表、帐册。作业程序,必须与国家公认之会计制度程序相符合。操作方式,必须简明易学。目的在使本系统能让一般企业的管理,会计人员在不必具备计算机专业知识,不必更改现行之会计作业程序,仅由阅读本系统使用操作手册,即可将会计作业导入电脑化,进而达到节省人工,提高效率,健全制度的最终目标。第第 2 2 章章产品特色产品特色本会计总帐管理系统有以下多点特色:本系统依据一般公认之标准会计制度而设计,亦完全符合会计电算化标准规格建议书之标准.本系统所采用之会计科目编号方式,无需固定编码方式,可由使用者自行定义编码方式。会计年度期别可自行设定十二期或十三期,
10、年度起始日期亦可自行设定,故可适用于会计期间非历年制及外商之企业.保留各年度逐月之会计科目实际余额资料。保留各年度逐月之会计科目预算金额资料。可依实务的需求设定不同之凭证类别。如:现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证和转帐凭证。除可处理跨月凭证外,亦可处理跨年之凭证过帐。另外亦提供已过帐凭证还原作业,对于已过帐之凭证,如发觉资料有误可以给予调整。提供项目之管理,可减轻会计人员立冲帐之人工操作。会计凭证建立时,可线上查询会计科目名称及立冲帐目之代号、名称.提供已过帐凭证重新过帐作业。当会计科目余额资料有错误或损毁情形时,可以重新执行过帐,以确保结果之正确。会计凭证可由电脑打印,
11、可取代人工编制会计凭证的工作。凭证上记载负责之会计人员,便于凭证资料之控制与管理。提供设定关帐作业,可使会计帐目资料更具有安全性。提供日报表、日记帐、总分类帐、明细分类帐、损益表、资产负债表。提供使用者权限设定作业及使用者密码设定作业可灵活运用电脑资源,而不必顾虑机密资料外泄。第第 3 3 章章产品接口产品接口3 31 1与应收帐款管理系统的接口与应收帐款管理系统的接口应收系统生成往来凭证转到总帐系统;3 32 2与应付帐款管理系统的接口与应付帐款管理系统的接口应付系统生成往来凭证转到总帐系统;3 33 3与固定资产管理系统的接口与固定资产管理系统的接口固定资产系统生成凭证转到总帐系统;3 3
12、4 4与人事薪资系统管理的接口与人事薪资系统管理的接口人事薪资可向总帐系统提供数据;3 35 5与成本计算系统管理的接口与成本计算系统管理的接口总帐系统的折旧费用、人工费用、其它费用凭证提供成本系统的折旧费用、人工费用、其它费用的数据来源,成本系统的业务数据生成的凭证自动传入总帐系统;第第 4 4 章章作业流程作业流程作业流程会计基础设置作业单位财务作业说明1。设定会计总帐中相关的会计科目,及现行会计年月、期别2会计单位依例行会计帐务切立需求3。判断是否由系统自动产生凭证资料(如果为 Y 则需执行凭证拋转作业流程)4.由会计单位于会计总帐系统会计凭证建立作业 依所需求之会计凭证开立凭证5.打印
13、会计凭证:由会计单位打印会计凭证6.审核由会计单位主管审查作业程式利润中心建立会计期别建立会计科目建立凭证建立作业会计凭证过帐科目余额查询月底结转作业指定关帐凭证建立需求财务Y财务凭证抛转作业流程自动财务N会计凭证建立打印凭证财务N是否审核此凭证(如不审核需重新修正凭证资料或作废此单据)7.会计凭证审核:由会计单位于会计总帐系统 会计凭证建立作业中的审核功能核准之8。及时过帐否 Y/N:判断是否及时过帐(如果为 Y 则需执行凭证整批过帐作业)9.会计凭证过帐:由会计单位于会计总帐系统 凭证整批过帐作业将凭证资料余额过帐10。月底做月结作业审核Y财务YN财务财务会计凭证审核过帐?会计凭证过帐月底
14、结转作业指定关帐11。月底指定关帐第第 5 5 章章程式总控表程式总控表序号程式名称功能介绍通过会计参数设置(以灵活的系统参数来设置001会计参数设置不同的管理流程与管理方法)为会计凭证建立时的摘要栏设定常用会计素002中文字典语,制作凭证时可开窗快速选择其内容,不必每次重复录入一样的摘要内容此程式是解决科目设定中核算项目为其它003核算项目建立类型,在后续凭证建立中开窗选择的核算项目数据源004005006007008利润中心建立会计期间设定会计科目设定会计科目材料对照会计科目对照建立利润中心资料,设定会计时间期间建立公司所有会计科目资料信息设定材料科目对照资料设定应收/应付科目对照资料会计
15、总帐管理模块参数设定(以灵活的系统参009会计凭证建立数来设置不同的管理流程与管理方法)010凭证过帐对审核确认的凭证进过帐用于月底帐务关帐、产生月结损益和资产负债011月底结转表第第 6 6 章章系统初始化流程系统初始化流程一、目标一、目标进行系统初始化,使系统进入可处理正常业务状态二、业务背景二、业务背景系统安装后,系统的参数、基础资料等都没有,系统还不能处理具体的业务.用户必需根据实际的管理需要,设置系统控制参数、科目、核算项目等,使系统进入用户可以处理正常的业务;三、作业说明三、作业说明序号12345作业说明启用帐套、设定帐套时间设置系统参数设定系统用户、及设定每个用户的使用权限币别、
16、汇率在系统中设定在系统中设定科目与核算项目责任部门财务/IT 部财务/IT 部财务/IT 部财务部财务部责任人系统管理员系统管理员系统管理员财务主管财务主管67期初余额录入系统系统检查期初余额是否平衡、数据是否正确还需要人工进一步检查确认财务部财务部主管会计主管会计第第 7 7 章章会计总帐基础资料设定会计总帐基础资料设定7 71 1系统参数设定系统参数设定参数 ID参数描述说明资产负债表本期损益类会计科目ac_fBQSY编号(实帐户)ac_fClosedMonthac_fClosedYearac_fCurrentMonthac_fCurrentYear会计关帐期别会计关帐年度会计现行期别会计
17、现行年度资产负债表累计盈亏会计科目编ac_fSQSY号(上期损益科目)ac_subject_LabourFeeac_subject_ManuCst人工费用科目生产成本制造费用科目41010002410100033141-00151220080120093131参数值ac_subject_ManuFeeac_subject_ManuRmCstac_subject_OOSFeeAC_SubjectCode_BankAC_SubjectCode_Gatheringac_SubjectCode_PayableAc_SubjectCode_PayDiscountAC_SubjectCode_PayMen
18、tAC_SubjectCode_PayMentBankac_SubjectCode_Receivableac_SubjectCode_SalesAC_SubjectCode_SubscriptionAc_SubjectPayableWX制造费用科目生产成本直接材料科目生产成本托外费用科目一般银行存款收款科目编号一般现金收款科目编号应付帐款科目编号应付帐款折让一般现金付款科目编号一般银行存款付款科目编号应收帐款科目编号销货收入科目编号预收款科目编号应付帐款外修科目是否自动产生应收/应付科目(T-41054101000112511002-000110012121222210011002113141
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 会计 总帐 操作手册
限制150内