基金中的单位净值是如何算的.pdf
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基金中的单位净值是如何算的 单位净值,是我们做基金投资时常常会关注到的一个指标,也是关乎到基金盈亏的重要指标之一。下面,就来和大家普及下,基金中的单位净值是什么意思?基金的单位净值,指的是每一份基金的净资产价值。是通过公式:(基金总资产-基金总负债)/基金单位总数,计算出来的。简单地说,基金的单位净值,就相当于每一份基金的价格。假设我们需要购买 1000 份基金,每份基金的单位净值为 1.2 元,在不考虑任何费用的前提下,我们需要使用 1200 元的资金去购买该基金。同样,对于卖出基金也是一样,如果此时的基金单位净值为 1.5 元了,在不考虑任何费用的前提下,我们通过赎回该基金可以获得 1500 元。也就是说,在不考虑其他因素的前提下,我们所持的基金份额是不变的,影响我们盈亏的只有基金的单位净值。这就是基金的单位净值的意义了。我们常常接触到的开放式基金,其单位净值是每天变化的。我们在交易日的交易时间看到的基金单位净值,其实是前一天的净值。当天的净值,一般在晚上19:00 点左右,由基金公司公布出来。好了,看到这里,大家应该明白,基金的单位净值是什么意思了吧。
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