公司网银安全管理办法模版.docx
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1、网银安全管理办法第一条 为了加强网上银行业务结算的管理,确保资金运行的安全,根据内部控制准则货币资金(试行)网银管理条例等财经法规,结合我公司实际情况,制定本制度。第二条 网上银行业务范围,主要用于往来转账支付。第三条 网银支付业务建立三级审核制度:一级操作员(出纳),负责进行网上银行制单处理;二级操作员(会计),负责对网上银行业务进行复核指令授权;三级操作员(财务经理),负责对网上银行业务做最后支付授权处理。各级操作人员需严格按照各自网银权限,执行业务操作。第四条 网银操作人员,要严格管理各自的USB key,及操作密码。为防止泄密,各级操作员应每月自行更换一次USB key的操作密码。每日
2、业务结束后,必须锁入保险柜进行妥善保管。第五条 网银操作员要严格按照网上银行的操作规程操作,不得违规操作,避免交易风险。对网上银行出现的故障做好记录,并及时报部门主管领导,避免业务受阻和经济损失。第六条 出纳员应充分利用网上银行查询功能,掌握银行帐户的资金余额,及时对帐,作到日清月结。第七条 严禁转借个人专用USB key及密码让其他人代替上机操作,操作人员暂时离开工作台时,必须退出操作系统,取出USB key确保万无一失。第八条 对于各操作员因休假或出差等原因不能履行相关职责时,需要建立替岗制度。替岗人员的设置仍要遵循不相容岗位相互分离相互制约和监督原则,同时应做好交接记录。第九条 本制度由计划财务部负责解释和修订。第十条 本制度自发文之日起执行。
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