三元股份:三元股份2021年年度报告.PDF
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1、2021 年年度报告 1 / 217 公司代码:600429 公司简称:三元股份 北京三元食品股份有限公司北京三元食品股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 217 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。
2、董事会会议。 三、三、 致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司为本公司出具出具了了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人于永杰于永杰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人安长林安长林及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)尹莹尹莹声声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司2021年度实现合并会计报表归属于母
3、公司所有者净利润24,520.98万元, 截止2021年12月31日,公司合并会计报表可供分配的利润为30,126.69万元,其中:母公司未分配利润为46,022.59万元。 经本公司董事会审议,报告期利润分配预案如下:公司拟以2021年12月31日总股本1,497,557,426股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税),拟派发的现金股利共计约7,487.79万元,占2021年合并报表归属于母公司所有者的净利润的30.54%。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资
4、风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险,敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3 / 217 目录
5、目录 第一节第一节 释义释义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 8 第四节第四节 公司治理公司治理. 23 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 38 第六节第六节 重要事项重要事项. 41 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 61 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 67 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 67 第十节第十节 财务报告财务报告. 68 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表 报告期
6、内在中国证券报及上海证券报上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 2021 年年度报告 4 / 217 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 上交所 指 上海证券交易所 上交所网站 指 公司、本公司、三元股份 指 北京三元食品股份有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 首农食品集团、首农集团、首都农业集团 指 北京首农食品集
7、团有限公司(原北京首都农业集团有限公司) 北企食品 指 北京企业(食品)有限公司(BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED) 平闰投资 指 上海平闰投资管理有限公司 复星创泓 指 上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙) 艾莱发喜 指 北京艾莱发喜食品有限公司 艾莱发喜新西兰子公司 指 艾莱发喜新西兰食品有限公司(ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO.,LIMITED) 河北三元 指 河北三元食品有限公司 迁安三元 指 迁安三元食品有限公司 新乡三元 指 新乡市三元食品有限公司 天津三元 指 天津三元乳业有限公司 柳州三元 指 柳州三
8、元天爱乳业有限公司 上海三元 指 上海三元乳业有限公司 湖南太子奶 指 湖南太子奶集团生物科技有限责任公司 江苏三元双宝 指 江苏三元双宝乳业有限公司 三元普度 指 三元普度国际资本与贸易有限公司 唐山三元 指 唐山三元食品有限公司 香港三元 指 香港三元食品股份有限公司 HCo France 指 HCo France S.A.S. HCo 卢森堡、SPV(卢森堡) 指 HCo Lux S.r.l. 阿瓦隆公司、Avalon 公司 指 阿瓦隆乳业有限公司(Avalon Dairy Limited) 首农畜牧 指 北京首农畜牧发展有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指
9、标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 北京三元食品股份有限公司 公司的中文简称 三元股份 公司的外文名称 BEIJING SANYUAN FOODS CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 于永杰 2021 年年度报告 5 / 217 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张娜 张希 联系地址 北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号 北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号 电话 010-56306096 010-56306020 传真 010-56306098 010-56306098 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址
10、北京市大兴区瀛海瀛昌街8号 公司注册地址的历史变更情况 报告期内未发生变更 公司办公地址 北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号 公司办公地址的邮政编码 100163 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 三元股份 600429 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 致同会计师
11、事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市朝阳区建外大街 22 号赛特广场 4 层 签字会计师姓名 尹丽鸿、孙丽波 公司聘请的会计师事务所(境外) 名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市朝阳区建外大街 22 号赛特广场 4 层 签字会计师姓名 尹丽鸿、孙丽波 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 7,730,723,573.43 7,353,344,572.09 5.13 8,150,710,05
12、6.90 归属于上市公司股东的245,209,784.70 22,056,881.41 1,011.72 134,341,021.13 2021 年年度报告 6 / 217 净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 221,266,115.23 -18,806,756.83 不适用 49,974,823.02 经营活动产生的现金流量净额 339,507,499.72 570,844,801.60 -40.53 365,908,420.01 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减(%) 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 5,129,605,473.15 4,962
13、,047,398.13 3.38 5,016,306,222.66 总资产 12,572,462,999.63 13,373,475,395.64 -5.99 13,387,783,922.24 注:公司自 2020 年起执行新收入准则,将原计入销售费用的市场助销投入调整冲减营业收入。 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益(元股) 0.164 0.015 993.33 0.090 稀释每股收益(元股) 0.164 0.015 993.33 0.090 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.1
14、48 -0.013 不适用 0.033 加权平均净资产收益率(%) 4.86 0.44 增加 4.42 个百分点 2.69 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 4.39 -0.38 增加 4.77 个百分点 1.00 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计
15、准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 1,867,575,905.40 2,134,208,794.85 1,930,534,498.59 1,798,404,
16、374.59 归属于上市公司股东的净利润 44,115,735.71 101,774,972.78 66,122,355.22 33,196,720.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 42,402,764.29 96,686,117.70 61,370,957.88 20,806,275.36 2021 年年度报告 7 / 217 经营活动产生的现金流量净额 216,219,350.93 10,370,878.61 -97,701,988.40 210,619,258.58 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目
17、和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注(如适用) 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -1,260,967.34 七、73、74、75 -3,705,580.61 -3,943,073.11 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 26,787,931.63 七、84 34,889,247.86 114,732,108.84 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 540,773.45 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交
18、易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,099,772.57 七、70 -24,957.36 -1,114,624.97 受托经营取得的托管费收入 301,458.74 615,494.80 732,399.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,701,778.56 七、74、75 18,326,383.95 8,235,755.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目 861,461.87 七、67 992,684.98 22,506.21 减
19、:所得税影响额 3,775,210.34 5,387,716.40 1,928,830.72 少数股东权益影响额(税后) 2,772,556.22 4,841,918.98 32,910,816.42 合计 23,943,669.47 40,863,638.24 84,366,198.11 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 0
20、.00 3,709,214.73 3,709,214.73 1,099,772.57 其他权益工具投资 189,676,997.19 193,803,957.52 4,126,960.33 0.00 合计 189,676,997.19 197,513,172.25 7,836,175.06 1,099,772.57 2021 年年度报告 8 / 217 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年是“十四五”开局之年,也是我国奶业实现全面振兴的关键节点。随着国家奶业振兴战略的不断推进,中国乳企将
21、迎来黄金发展期。2021 年,公司坚定战略执行,扎实推进党建统领与公司治理深度融合;防控疫情保障生产,圆满完成各项供应保障任务;加强资本运作,提升资本市场活力;不断加强人才队伍建设,打造有责任担当、有战斗力的经营管理团队;不断优化企业管理,经济效益明显提升。2021 年,公司实现营业收入 77.31 亿元,同比增长 5.13%;实现归属于上市公司股东的净利润 2.45 亿元,同比增长 1011.72%,实现“十四五”良好开局。 报告期内,公司的主要工作如下: 1、战略引领,经营管理跃上新台阶 报告期内,公司坚定围绕“十四五”战略规划,坚持盈利导向及做优做强主营业务的战略方向, 结合 2021
22、年发展目标, 积极实施“鲜奶领先”、 “调整产品结构”、 “挖增量”、 “控费用”等措施,克服年初北京顺义及河北石家庄疫情影响,克服原辅材料成本大幅上涨影响,盈利能力大幅提升。子公司艾莱发喜通过渠道深耕、优化与创新产品等措施,业务恢复良好,实现营业收入 14.26 亿元,同比增长 16.81%,实现净利润 1.15 亿元,同比增长 185.62%;公司高端产品极致系列收入同比增长 23.59%,连续三年保持双位数增长。凯度监测数据显示,2021 年公司在北京市场液态奶份额居首位。 2、稳步推进资本运作 报告期内公司以现金约 11.29 亿元收购上游奶牛养殖企业首农畜牧 46.37%股权, 于
23、2022 年 1月完成股权交割,收购完成后公司持有首农畜牧 51%股权,首农畜牧成为公司控股子公司,公司的产业链进一步完善。首农畜牧成母牛单产和原料奶品质均属国际先进水平,2021 年首农畜牧成母牛头年单产创历史新高, 其下属邢台分公司单产突破 14 吨。 未来公司可充分利用首农畜牧优质原料奶优势,持续生产高品质乳制品。 报告期内公司筹划股权激励, 于 2022 年 1 月披露限制性股票激励计划草案。 公司拟向高级管理人员、 核心管理人员及核心骨干员工授予共计 2246 万股限制性股票, 其中首次授予的激励对象不超过 189 人,共计 2058 万股,预留 188 万股。通过实行股权激励,充分
24、调动各级管理人员、核心骨干员工的积极性,将股东利益、公司利益和员工个人利益结合,推动公司“十四五”战略规划实现。 3、持续加大科技创新及产品升级 产品创新是品牌打造的关键, 更是公司可持续发展的核心动力。 报告期内, 公司持续推进 “国家母婴乳品健康工程技术研究中心”、“母乳研究技术创新中心”、“母乳益生菌研究联合实验室”等平台的国际化与产学研协同创新。报告期内,开展国家级、北京市级等项目研究工作共 8项,参与多项国家和行业标准的更新、制订,新增多项授权发明专利与软件著作权,发表 SCI、EI 等论文多篇。创建适合全生命周期人体营养健康的“大健康”产品线,创新推出国内首款适合血糖敏感人群的“双
25、低 G(低 GI、低 GL)”益糖平风味发酵乳、低温奶产品“三元鲜活”、杨枝甘露及山茶花特色风味奶浆等上市新品,增添产品新活力。持续运用科研优势推动产品创新,优化迭代产品配方组合,不断满足消费者的营养需求。 2021 年年度报告 9 / 217 4、强化品牌传播,提升品牌力 报告期内,公司不断提升品牌价值,多维打造更具高度、广度和厚度的品牌。公司持续新鲜战略, 针对核心重点市场, 借助北京卫视平台, 强化 72鲜牛乳新鲜占位及母品牌领“鲜”定位,加强鲜奶品牌建设;乘势奥运中国攀岩队合作及最美中国戏等国潮栏目持续品牌广度曝光,重点打造高端子品牌“极致”,加强液态奶品牌建设;依托新媒体矩阵内容营销
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