项目融资施行程序.docx
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1、项目融资施行程序世界经济一体化是近年来世界经济发展中的重要景观,其本质是一场世界范围内的资源整合运动。国际项目融资是这场运动的重要推动力之一。下面是由学习啦我共享的项目融资施行程序,希望对你有用。项目融资施行程序一、项目的提出与构思。 (1)需求的产生与识别微软用户 (2)需求建议书 (3)项目的构思与识别 (4)项目方案确实定在这一阶段,项目的构思是对所要实现的目的进行的一系列想象和描绘,是对将来投资项目的目的、功能、范围以及项目设计的各主要因素和大体轮廓的设想和初步界定,其主要方法有:项目混合法、比拟分析法、集体问卷法、头脑风暴法、信息整合法、辅集式创新、发散式创新等:另外,还要考虑到资金
2、筹措的影响因素项目融资的运作和步骤、项目运营后的社会、经济环境的整体效益,项目投资的风险及化解方法等问题。值得一讲的细节就是,这个阶段中的需求建议书,客户一般主要明确下面内容:(1)项目工作陈述(2)项目的目的(3)项目目的的规定(4)客户供给(5)客户的付款方式(6)项目的进度计划(7)对交付物的评价标准(8)有关承约商的事项(9)投标方案的评审工作(10)承约商的申请书内容(11)承约商的申请书评价标准二、项目决策分析。 (1)项目可执行性研究(外部环境、内部要素和投资收益分析) (2)项目的可融资性分析 (3)投资决策,初步确定项目投资构造项目决策分析是对项目做出综合性的技术评价和经济效
3、益评价、获得项目净现值、投资收益率、内部收益率、投资回收期等详细反映项目经济效益的指标,是项目投资决策不可缺少的根据。项目的可行性研究是从项目投资者的角度分析投资者在项目整个生命周期内能否能够到达预期的经济效益,并与同行业的标准投资效益率进行比拟,详细来讲即能否能够获得和技术上能否可行。完成了可行性研究并不意味着项目具备了可融资性,即知足投资者最低风险的要求,也并不意味着项目一定能够知足融资的要求。因而,同时还要进行项目的可融资性分析。在项目融资事务中,应注意利用不可抗拒因从来构成免责条款。对这一条款的理解相对于发起人和银行来讲都是非常重要的。因而,银行只要在所承当的风险与其收益相当的时候时,
4、才会向项目注入资金,一般讲来,银行提出的限制条件主要有:对各种受权和约的限制;对股东协议和所有者权益分配的限制;对特许权协议的限制;对建议合同的限制;对经营和维护合同的限制。项目投资构造确实定,是指在项目所在国家的法律、法规、会计、税务等外在客观因素制约的条件下,寻求一种能够最大限度地实现其投资目的的项目资产所有权构造。无论项目采用哪一种投资构造,都需要投资者之间的会谈对项目的法律构造、投资者的性质和战屡目的、项目的生产管理和市场安排、项目的融资方式等一系列问题加以协商和解决。问题的处理结果会直接影响到贷款银行对项目的自信心以及项目融资安排的成效。三、项目融资决策分析。 (1)选择融资形式 (
5、2)任命项目融资参谋,明确融资的任务和详细的目的要求 (3)项目融资资金的构造与选择 (4)项目融资风险的分析与评价项目融资形式是项目融资整体机构组成中的核心部分。在项目的投资构造和融资形式被初步确定下来的基础上,安排和选择项目的资金构成和来源就成为项目融资构造整体设计工作中的另一关键环节。项目融资的资金构成有煽动资金、准股本资金和债务资金三个部分。项目融资信誉保证构造的核心是融资的债权担保。安排项目担保的步骤为:(1)贷款银行向项目投资者或第三方担保人提出项目担保的要求。(2)项目投资者或第三方担保人能够考虑提供公司担保,假如公司担保不被接受,则要考虑提供银行担保。(3)在银行提供担保的情况
6、下,项目担保成为担保银行与担保受益人之间的一种契约。(4)假如项目所在国与提供担保的银行不在同一国家时,有时担保受益人会要求担保银行安排一个当地银行作为其代理人,承当担保义务,而担保银行则承当承诺尝试付其道理人的全部费用。项目融资的全经过就是风险识别、风险评价、风险分摊和风险控制的经过。一项目的可行性研究报告最为风险控制的首要前提,以风险的识别与细分作为涉及融资构造的根据,以项目当事人作为风险分担的主体,以合作为风险控制的首要手段和主要形式是项目融资中风险管理的特点。同时项目融资风险还要对资金来源的可靠性、股本资金与债务资金比例的财务风险、风险的分配能否合理进行分析与评价。四、项目融资会谈和合
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