中超控股:2019年年度报告(更新后).PDF
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1、江苏中超控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 江苏中超控股股份有限公司江苏中超控股股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 03 月月 江苏中超控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人俞雷、主管会计工作负
2、责人肖誉及会计机构负责人公司负责人俞雷、主管会计工作负责人肖誉及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)曹宁丽声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。曹宁丽声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了增加了天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了增加了“与持续经与持续经营相关的重大不确定性营相关的重大不确定性”为标题的单独部分的无保留意见的审计报告, 本公司董为标题的单独部分的无保留意见的审计报告, 本公司董事会、监事会对相关事项已有
3、详细说明,请投资者注意阅读。事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。 公司存在行业政策变动的风险、原材料价格波动的风险、技术风险、公司公司存在行业政策变动的风险、原材料价格波动的风险、技术风险、公司涉及诉讼的风险等风险,敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告第涉及诉讼的风险等风险,敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告第四节经营情况讨论与分析、九、公司未来发展的展望、 (四节经营情况讨论与分析、九、公司未来发展的展望、 (4)可能面对的风险。)可能面对的风险。 公司计划不派公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
4、 江苏中超控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 . 2 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 . 6 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 . 10 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 . 13 第五节重要事项第五节重要事项. 41 第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况 . 74 第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况 . 79 第八节可转换公司债券相关情况第八节可转换公司债券相关情况 . 80 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况第九节董事、监事、高级管理人员和员工情
5、况 . 81 第十节公司治理第十节公司治理. 88 第十一节公司债券相关情况第十一节公司债券相关情况 . 95 第十二节第十二节 财务报告财务报告. 96 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 265 江苏中超控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中超控股 指 江苏中超控股股份有限公司 中超集团 指 江苏中超投资集团有限公司,中超控股控股股东 深圳鑫腾华 指 深圳市鑫腾华资产管理有限公司,中超控股股东 元、万元 指 人民币元、万元 中超有限 指 公司前身江苏中超电缆有限公司 中超电缆 指 江苏中超电缆股份有限公司,中超控股控股子
6、公司 远方电缆 指 江苏远方电缆厂有限公司,中超控股全资子公司 明珠电缆 指 无锡市明珠电缆有限公司,中超控股全资子公司 锡洲电磁线 指 无锡锡洲电磁线有限公司,原中超控股控股子公司 江苏冲超 指 江苏冲超电缆有限公司,中超控股全资子公司 科耐特 指 科耐特输变电科技股份有限公司,中超控股控股子公司,证券代码:831328 中超新材料 指 南京中超新材料股份有限公司,中超控股控股子公司,证券代码:831313 中超石墨烯 指 常州中超石墨烯电力科技有限公司,中超控股控股子公司 中超销售 指 江苏中超电缆销售有限公司,中超控股全资子公司 西藏中超 指 西藏中超电缆材料有限公司,中超控股全资子公司
7、 新疆中超 指 新疆中超新能源电力科技有限公司,原中超控股控股子公司 长峰电缆 指 江苏长峰电缆有限公司,中超控股控股子公司 虹峰电缆 指 河南虹峰电缆股份有限公司,原中超控股控股子公司 恒汇电缆 指 无锡市恒汇电缆有限公司,中超控股控股子公司 上海精铸 指 上海中超航宇精铸科技有限公司,中超控股控股子公司 江苏精铸 指 江苏中超航宇精铸科技有限公司,上海精铸全资子公司 中超科技 指 北京中超阳光科技发展有限公司,中超控股控股子公司 常州瑞丰特 指 常州瑞丰特科技有限公司,中超控股参股公司 铭源新材 指 铭源新材科技发展有限公司,中超控股参股公司 苏民投 指 江苏民营投资控股有限公司,中超控股
8、参股公司 宜兴农商行 指 江苏宜兴农村商业银行股份有限公司,中超控股参股公司 江苏中超控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 中超科贷 指 宜兴中超利永紫砂互联网科技小额贷款有限公司,中超集团控股子公司 中超环保 指 江苏中超环保股份有限公司,原中超集团控股子公司,证券代码:833813 中超发展 指 江苏中超企业发展集团有限公司,中超集团控股子公司 中科农业 指 江苏中科农业科技发展有限公司,中超集团控股子公司 苏原汽车 指 宜兴市中超苏原汽车销售有限公司,中超集团控股子公司 三弦汽车 指 宜兴三弦庆铃汽车销售有限公司,中超集团控股子公司 明通物资 指 宜兴市明通物资有限公司,中超集
9、团控股子公司 中超乒乓球 指 江苏中超乒乓球俱乐部有限公司,中超集团全资子公司 中超影视 指 江苏中超影视传媒有限公司,中超集团控股子公司 中超景象 指 江苏中超景象时空环境艺术有限公司,中超集团控股子公司 地产置业 指 江苏中超地产置业有限公司,中超集团控股子公司 盈科信息 指 江苏中超盈科信息技术有限公司,中超集团控股子公司 中创工业地产 指 宜兴市中创工业地产置业有限公司,原中超集团全资子公司 中超建设 指 宜兴市中超建设有限公司,中超集团控股子公司 中超稀金 指 江苏中超稀金资源有限公司,中超集团全资子公司 中超包装材料 指 宜兴市中超包装材料有限公司,中超集团控股子公司 中超物业 指
10、 宜兴市中超物业管理有限公司,中超集团控股子公司 中超出租 指 宜兴市中超利永出租汽车有限公司,原中超集团控股子公司 中超建筑材料 指 宜兴市中超建筑材料有限公司,中超集团全资子公司 中超利永影视 指 宜兴市中超利永影视文化传媒有限公司,中超集团全资子公司 合创置业 指 江苏合创置业有限公司,地产置业参股公司 山水房地产 指 宜兴市氿城山水房地产有限公司,地产置业全资子公司 利永紫砂陶 指 宜兴市中超利永紫砂陶有限公司,中超集团控股孙公司 江苏中超控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中超控
11、股 股票代码 002471 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏中超控股股份有限公司 公司的中文简称 中超控股 公司的外文名称(如有) Jiangsu Zhongchao Holding CO.,LTD. 公司的外文名称缩写(如有) ZHONG CHAO HOLDING 公司的法定代表人 俞雷 注册地址 宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号 注册地址的邮政编码 214242 办公地址 宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号 办公地址的邮政编码 214242 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘志娟 林丹萍 联系地址
12、宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号 宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号 电话 0510-87696868 0510-87698298 传真 0510-87698298 0510-87698298 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 江苏中超控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码:91320200250322184B 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历
13、次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 南京市中山南路 1 号南京中心 39 层 D 区 签字会计师姓名 陈柏林、欧玲玲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入(元) 7,380,895,485.76 7,634,
14、175,411.30 -3.32% 7,414,740,672.08 归属于上市公司股东的净利润(元) -462,882,994.87 85,440,156.98 -641.76% 83,718,393.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -148,154,323.97 19,065,068.95 -877.10% 74,066,410.05 经营活动产生的现金流量净额(元) 628,571,331.97 329,296,159.39 90.88% 72,467,515.54 基本每股收益(元/股) -0.3650 0.0673 -642.35% 0.0660 稀释每股收
15、益(元/股) -0.3650 0.0673 -642.35% 0.0660 加权平均净资产收益率 -26.93% 4.65% -31.58% 4.52% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产(元) 6,395,048,864.49 8,163,308,383.37 -21.66% 9,162,928,586.54 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,443,115,112.02 1,871,332,681.49 -22.88% 1,886,288,313.92 江苏中超控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境
16、内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务
17、指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,775,395,096.30 1,788,618,265.41 1,902,291,123.79 1,914,591,000.26 归属于上市公司股东的净利润 8,643,377.35 33,909,686.49 -70,575,702.42 -434,860,356.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,093,025.69 23,658,153.48 -5,412,797.90 -173,492,705.24 经营活动产生的现金流量净额 176,057,147.42 81,969,984.17 65,3
18、27,041.60 305,217,158.78 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -118,624,713.33 43,996,979.21 2,143,771.43 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 13,177,837.28 27,187,487.03 16,453,406.3
19、9 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -264,080,189.20 11,742,600.00 江苏中超控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 11,937,265.00 16,940.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,577,552.96 -4,015,400.71 -704,910.64 减:所得税影响额 -54,950,513.4
20、5 14,695,747.35 3,146,467.81 少数股东权益影响额(税后) 1,729,672.06 9,778,095.15 5,110,756.09 合计 -314,728,670.90 66,375,088.03 9,651,983.28 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非
21、经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 江苏中超控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 (一)主要业务 公司主要从事电线电缆的研发、生产、销售和服务,是国内综合线缆供应商。主要产品涵盖从超高压到低压的各类电力电缆、导线及民用电缆。电力电缆是公司最主要的产品,具体包括35kV及以下塑料绝缘电力电缆、交联聚乙烯绝缘电力电缆、10kV交联聚乙烯绝缘架空电缆、中高压交联电缆及适用于各类特殊场合的特种电缆等。 (二)经营模式 报告期内,公司采用“研发+生产+销售”的经营模式,满足市场需求,
22、提升自身价值。研发方面,公司基于市场需求加大对新产品、新技术的研发投入,提升自主创新能力。针对现有产品进行优化改造,在巩固现有产品的市场地位的同时开拓新市场。生产方面,由于线缆行业存在“料重工轻”、商品铜价格波动幅度较大、存货成本高且管理风险大的特点,并且客户对于电线电缆型号、规格、性能等的需求各不相同,因此公司一般采用“以销定产”的生产模式。销售方面,公司建立了完善的团队营销体系和全程式营销服务。 公司电缆和导线产品销售主要通过参与国家电网等大型客户的招投标实现销售。 民用线缆产品以直销为主。 (三)行业情况 电线电缆制造业是国民经济中最大的配套行业之一,在国民经济中占据重要地位,其产品广泛
23、应用于家电、电力、工程机械、通信及石油化工等基础型产业,是现代经济和社会正常运转的保障。目前,我国电缆产业发展还不成熟、重量轻质,产业集中度低,科研投入不足,创新能力较弱,与国外先进国家相比仍存在较大差距,品牌和质量将成为行业内企业竞争的关键因素。传统的实体制造业下行压力巨大,电缆行业产能过剩、利润微薄、成本上升的矛盾更加突出,电缆行业面临更加严峻的市场压力和生存考验。虽然我国电缆行业发展上存在种种问题和阻碍,但近年来我国正大力补足基础设施短板,斥巨资投入基础设施建设。其中,高铁、城市轨道交通、现代汽车、舰船和大型飞机等是今后重点发展领域,对电线电缆的需求也将得到释放。 公司作为我国电线电缆制
24、造的龙头企业之一,以质量和服务为立身市场的基石,加强改革创新,稳健发展电缆产业,通过对非宜兴地区的关联度较低、投资收益不高、管理起来不方便且管理成本大的子公司的投资进行处置,以实现产品结构调整及提升公司内在实力;加大了高端电线电缆自主制造的创新力度,增强核心技术竞争力以提高产品附加值,在行业内享有较高的品牌影响力和美誉度。 公司2019年度实现营业总收入738,089.55万元, 较上年同期下降3.34%; 实现利润总额-46,843.73万元, 同比下降431.43%;实现归属于母公司所有者的净利润为-46,288.30万元,较上年同期下降641.76%。 二、主要资产重大变化情况二、主要资
25、产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内公司对持有子公司锡洲电磁线、虹峰电缆、新疆中超的全部股权进行了处置,对子公司长峰电缆剩余股权中的 25%进行了购买。 江苏中超控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 固定资产 固定资产较期初减少 261,448,071.91 元,降幅为 26.37%,主要原因是处置子公司导致相关科目余额减少。 无形资产 无形资产较期初减少 59,154,061.84 元,降幅为 22.78%,主要原因是处置子公司导致相关科目余额减少。 在建工程 在建工程较期初减少 12,616,552.27 元
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