中超控股:2016年年度报告.PDF
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1、江苏中超控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 江苏中超控股股份有限公司江苏中超控股股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 03 月月 江苏中超控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人杨飞、主管会计工
2、作负责人潘志娟及会计机构负责人公司负责人杨飞、主管会计工作负责人潘志娟及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)徐霄声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。徐霄声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划、业绩目标等前瞻性陈述,均不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划、业绩目标等前瞻性陈述,均不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足
3、够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。公司存在劳动力成本上升的风险、原材料价格波动的风险、财务风险、宏观经济波动风险、市场竞争风险、技术风险、公司规模迅速扩张引致的经营管理风险等风险,敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告第四节经营情况讨论与分析、九、公司未来发展的展望、(公司存在劳动力成本上升的风险、原材料价格波动的风险、财务风险、宏观经济波动风险、市场竞争风险、技术风险、公司规模迅速扩张引致的经营管理风险等风险,敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告第四节经营情况讨论与分析、九、公司未来发展的展望、(4)可能面对的风险。)可能面对的风险。
4、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 1268000000 股为基数,向全体股东每股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.10 元(含税),送红股元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。股(含税),不以公积金转增股本。江苏中超控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.14 第五节 重要事项.48 第六节 股份变动及股东情况.69 第七节 优先股相关情况.74 第
5、八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.75 第九节 公司治理.86 第十节 公司债券相关情况.92 第十一节 财务报告.97 第十二节 备查文件目录.232 江苏中超控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中超控股 指 江苏中超控股股份有限公司 中超集团 指 江苏中超投资集团有限公司,中超控股控股股东 元、万元 指 人民币元、万元 中超有限 指 公司前身江苏中超电缆有限公司 中超电缆 指 江苏中超电缆股份有限公司,中超控股控股子公司 远方电缆 指 江苏远方电缆厂有限公司,中超控股控股子公司 明珠电缆 指 无锡市明珠电缆有限公司,中超控股
6、控股子公司 锡洲电磁线 指 无锡锡洲电磁线有限公司,中超控股控股子公司 利永紫砂陶 指 宜兴市中超利永紫砂陶有限公司,中超控股控股子公司 中超创新 指 宜兴市中超创新技术咨询服务有限公司,中超控股控股子公司(已注销)远洲金属 指 无锡远洲金属材料有限公司,中超控股全资子公司(已注销)江苏冲超 指 江苏冲超电缆有限公司,中超控股全资子公司 科耐特 指 科耐特电缆附件股份有限公司,中超控股控股子公司,证券代码:831328 中超新材料 指 南京中超新材料股份有限公司,中超控股控股子公司,证券代码:831313 中超石墨烯 指 常州中超石墨烯电力科技有限公司,中超控股控股子公司 中超销售 指 江苏中
7、超电缆销售有限公司,中超控股全资子公司 西藏中超 指 西藏中超电缆材料有限公司,中超控股全资子公司 新疆中超 指 新疆中超新能源电力科技有限公司,中超控股控股子公司 长峰电缆 指 江苏长峰电缆有限公司,中超控股控股子公司 虹峰电缆 指 河南虹峰电缆股份有限公司,中超控股控股子公司 恒汇电缆 指 无锡市恒汇电缆有限公司,中超控股控股子公司 上鸿润合金 指 江苏上鸿润合金复合材料有限公司,中超控股控股子公司 上海精铸 指 上海中超航宇精铸科技有限公司,中超控股控股子公司 江苏精铸 指 江苏中超航宇精铸科技有限公司,上海精铸全资子公司 中超科贷 指 宜兴中超利永紫砂互联网科技小额贷款有限公司,中超控
8、股控股子公司 中超科技 指 北京中超阳光科技发展有限公司,中超控股控股子公司 江苏中超控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 常州瑞丰特 指 常州瑞丰特科技有限公司,中超控股参股公司 铭源新材 指 铭源新材科技发展有限公司,中超控股参股公司 苏民投 指 江苏民营投资控股有限公司,中超控股参股公司 宜兴农商行 指 江苏宜兴农村商业银行股份有限公司,中超控股参股公司 中超环保 指 江苏中超环保股份有限公司,中超集团控股子公司,证券代码:833813 中科农业 指 江苏中科农业科技发展有限公司,中超集团控股子公司 苏原汽车 指 宜兴市中超苏原汽车销售有限公司,中超集团控股子公司 三弦汽车 指
9、 宜兴三弦庆铃汽车销售有限公司,中超集团控股子公司 明通物资 指 宜兴市明通物资有限公司,中超集团控股子公司 中超乒乓球 指 江苏中超乒乓球俱乐部有限公司,中超集团全资子公司 中超影视 指 江苏中超影视传媒有限公司,中超集团控股子公司 中超景象 指 江苏中超景象时空环境艺术有限公司,中超集团控股子公司 地产置业 指 江苏中超地产置业有限公司,中超集团控股子公司 盈科信息 指 江苏中超盈科信息技术有限公司,中超集团控股子公司 中创工业地产 指 宜兴市中创工业地产置业有限公司,中超集团全资子公司 中超建设 指 宜兴市中超建设有限公司,中超集团控股子公司 中超稀金 指 江苏中超稀金资源有限公司,中超
10、集团全资子公司 中超包装材料 指 宜兴市中超包装材料有限公司,中超集团控股子公司 中超物业 指 宜兴市中超物业管理有限公司,中超集团控股子公司 中超出租 指 宜兴市中超利永出租汽车有限公司,中超集团控股子公司 中超建筑材料 指 宜兴市中超建筑材料有限公司,中超集团全资子公司 中超利永影视 指 宜兴市中超利永影视文化传媒有限公司,中超集团全资子公司 合创置业 指 江苏合创置业有限公司,地产置业参股公司 山水房地产 指 宜兴市氿城山水房地产有限公司,地产置业全资子公司 中超茶业 指 宜兴市中超阳羡红茶业有限公司,中科农业控股子公司 江苏中超控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 第二节第二
11、节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中超控股 股票代码 002471 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏中超控股股份有限公司 公司的中文简称 中超控股 公司的外文名称(如有)Jiangsu Zhongchao Holding CO.,LTD.公司的外文名称缩写(如有)ZHONG CHAO HOLDING 公司的法定代表人 杨飞 注册地址 宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号 注册地址的邮政编码 214242 办公地址 宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号 办公地址的邮政编码 214242 公司网址 电子信箱 二、联系人和联
12、系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘志娟 范涛 联系地址 宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号 宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号 电话 0510-87696868 0510-87698298 传真 0510-87698298 0510-87698298 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 江苏中超控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码:9132
13、0200250322184B 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更 历次控股股东的变更情况(如有)无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 南京市中山南路 1 号南京中心 39 层 D 区 签字会计师姓名 王传邦、陈柏林 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 20
14、15 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入(元)6,217,001,129.14 5,165,378,490.27 20.36%4,865,771,353.09 归属于上市公司股东的净利润(元)111,946,646.26 111,331,809.40 0.55%103,829,967.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)95,157,891.55 90,599,947.74 5.03%90,288,524.54 经营活动产生的现金流量净额(元)587,731,038.11 186,047,806.83 215.90%-287,335,805.84 基本每股收益(元/
15、股)0.0883 0.0878 0.57%0.0819 稀释每股收益(元/股)0.0883 0.0878 0.57%0.0819 加权平均净资产收益率 6.35%6.63%-0.28%6.43%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产(元)8,511,590,302.84 8,420,146,667.51 1.09%6,086,514,712.97 归属于上市公司股东的净资产(元)1,815,517,607.95 1,710,003,991.56 6.17%1,641,784,182.16 江苏中超控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 七、境内外会计
16、准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指
17、标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,142,745,955.46 1,722,851,448.53 1,536,776,091.53 1,814,627,633.62 归属于上市公司股东的净利润 12,352,301.67 41,595,919.70 34,347,182.19 23,651,242.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,121,736.04 28,620,294.34 32,797,437.87 21,618,423.30 经营活动产生的现金流量净额 110,444,317.29 224,224,977
18、.75 175,528,749.32 77,532,993.75 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-663,863.30 476,242.59 122,170.52 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)9,896,521.63 8,267,140.73 11,250,855.00 企业取
19、得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 11,079,829.09 债务重组损益 940,273.97 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 13,721,740.00 6,340,400.00 7,457,213.38 江苏中超控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 42,260.00-8,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-26
20、1,910.25 40,765.01 1,230,450.72 减:所得税影响额 4,000,406.67 4,473,427.38 3,517,598.00 少数股东权益影响额(税后)1,945,586.70 1,931,362.35 3,001,648.30 合计 16,788,754.71 20,731,861.66 13,541,443.32-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司
21、报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏中超控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内,国内整体经济低位企稳,但仍然面临较大下行压力。公司电缆业务所处的传统制造行业的大多数企业局限在规模、价格等方面进行低水平竞争,国家政策鼓励线缆产业通过结构性改革调整,通过创新,来适应市场需求的结构变化。在经济大环境及行业大环境的双重挑战下,公司以积极的态度
22、,在奠定质量和服务为立身市场的前提下,全方位提升公司管理,加强人才储备,积极推进“以电缆为主的高端装备制造+以紫砂为主的文化金融”双主业驱动的多元化战略发展。一、主要业务 公司于2015年11月30日收购了四家子公司:无锡市恒汇电缆有限公司、江苏长峰电缆有限公司、江苏上鸿润合金复合材料有限公司、河南虹峰电缆股份有限公司。公司主营业务规模有所扩大,主要涉及电力电缆、电气装备用电线电缆、裸电线、电缆材料、电缆接头、电磁线的生产和销售,以及紫砂壶及其配件、金属材料的销售。二、经营模式 公司建立了完善的团队营销体系和全程式营销服务,可以为客户提供多方面服务,体现出公司差异化的服务特点,从而提高市场竞争
23、力。电力系统及重点工程的施工部门是公司的主要客户,公司一般通过招投标与其签订购销合同直接销售产品,在与客户签订合同时,一般以铜(铝)现货价格为基础,加其他辅料及加工费确定销售价格。由于客户对于产品的规格、型号、长度、性能的要求不同,一般实行“以销定产”。三、行业情况 电力电缆行业作为国民经济最大的配套行业之一,电线电缆产品广泛应用于能源、交通、通信、汽车以及石油化工等产业领域,为各产业、国防安全和重大建设工程等提供重要的配套,是未来电气化、信息化社会中必要的基础产品。近年来,中国的电力电缆行业取得了长足的发展,我国已经成为全球第一线缆制造大国。但我国电力电缆行业具有数量多、规模小的特点,80%
24、以上为中小型企业,行业竞争激烈,且产品多集中在普通电缆,同质化竞争严重,导致行业毛利不高。公司作为我国电线电缆制造的龙头企业之一,在产业结构升级、传统制造业面临成本上升和竞争加剧的背景下,以质量和服务为立身市场的基石,加强改革创新,稳健发展电缆产业,通过并购重组等方式进行行业资源整合,以实现规模经营及产品结构调整;加大了高端电线电缆自主制造的创新力度,增强核心技术竞争力以提高产品附加值,在行业内享有较高的品牌影响力。经过公司董事会、管理层和全体员工的共同努力,公司2016年实现营业收入621,700.11万元,较上年同期增长20.36%;实现归属于母公司所有者的净利润为11,194.66万元,
25、较上年同期增长0.55%。江苏中超控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 在建工程期末余额较期初减少 55,249,538.52 元,降幅为 63.16%,主要原因是在建工程完工转入固定资产。划分为持有待售的资产 划分为持有待售的资产期末余额较期初增加 46,345,213.96 元,主要原因是子公司利永紫砂陶将位于宜城街道人民北路 129-8 号尚河俪景苑 7 号楼的房产、土地使用权及地下一层车位于 2016 年 12 月与购买方中超集团签订资产转让协
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