中超控股:2018年年度报告.PDF
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1、江苏中超控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 江苏中超控股股份有限公司江苏中超控股股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 03 月月 江苏中超控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人俞雷、主管会计工作
2、负责人肖誉及会计机构公司负责人俞雷、主管会计工作负责人肖誉及会计机构负责人负责人(会计主管人会计主管人员员)徐立中声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。徐立中声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段无天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。资者注意阅读。 公
3、司存在行业政策变动的风险、原材料价格波动的风险、劳动力成本上升公司存在行业政策变动的风险、原材料价格波动的风险、劳动力成本上升的风险、技术人员缺失的风险等风险,敬请广大投资者注意投资风险。详细内的风险、技术人员缺失的风险等风险,敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告第四节经营情况讨论与分析、九、公司未来发展的展望、 (容见本报告第四节经营情况讨论与分析、九、公司未来发展的展望、 (4)可能)可能面对的风险。面对的风险。 公司经本次董事会审议通过的公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以利润分配预案为:以 1268000000 为基数,向为基数,向全体股东每全体股东每 10 股派发现金
4、红利股派发现金红利 0.06 元(含税) ,送红股元(含税) ,送红股 0 股(含税) ,不以公积股(含税) ,不以公积金转增股本。金转增股本。 江苏中超控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 40 第五节第五节 重要事项重要事项 . 60 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 65 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关
5、情况 . 65 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 66 第九节第九节 公司治理公司治理 . 74 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 79 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 83 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 207 江苏中超控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中超控股 指 江苏中超控股股份有限公司 中超集团 指 江苏中超投资集团有限公司,中超控股控股股东 深圳鑫腾华 指 深圳市鑫腾华资产管理有限公司,中超控股股东 元、万元 指 人民币元、万元
6、 中超有限 指 公司前身江苏中超电缆有限公司 中超电缆 指 江苏中超电缆股份有限公司,中超控股控股子公司 远方电缆 指 江苏远方电缆厂有限公司,中超控股全资子公司 明珠电缆 指 无锡市明珠电缆有限公司,中超控股全资子公司 锡洲电磁线 指 无锡锡洲电磁线有限公司,中超控股控股子公司 利永紫砂陶 指 宜兴市中超利永紫砂陶有限公司,原中超控股控股子公司 江苏冲超 指 江苏冲超电缆有限公司,中超控股全资子公司 科耐特 指 科耐特输变电科技股份有限公司,中超控股控股子公司,证券代码:831328 中超新材料 指 南京中超新材料股份有限公司,中超控股控股子公司,证券代码:831313 中超石墨烯 指 常州
7、中超石墨烯电力科技有限公司,中超控股控股子公司 中超销售 指 江苏中超电缆销售有限公司,中超控股全资子公司 西藏中超 指 西藏中超电缆材料有限公司,中超控股全资子公司 新疆中超 指 新疆中超新能源电力科技有限公司,中超控股控股子公司 长峰电缆 指 江苏长峰电缆有限公司,中超控股控股子公司 虹峰电缆 指 河南虹峰电缆股份有限公司,中超控股控股子公司 恒汇电缆 指 无锡市恒汇电缆有限公司,中超控股控股子公司 上海精铸 指 上海中超航宇精铸科技有限公司,中超控股控股子公司 江苏精铸 指 江苏中超航宇精铸科技有限公司,上海精铸全资子公司 中超科贷 指 宜兴中超利永紫砂互联网科技小额贷款有限公司,原中超
8、控股控股子公司 中超科技 指 北京中超阳光科技发展有限公司,中超控股控股子公司 常州瑞丰特 指 常州瑞丰特科技有限公司,中超控股参股公司 铭源新材 指 铭源新材科技发展有限公司,中超控股参股公司 江苏中超控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 苏民投 指 江苏民营投资控股有限公司,中超控股参股公司 宜兴农商行 指 江苏宜兴农村商业银行股份有限公司,中超控股参股公司 中超环保 指 江苏中超环保股份有限公司, 中超集团控股子公司, 证券代码: 833813 中科农业 指 江苏中科农业科技发展有限公司,中超集团控股子公司 苏原汽车 指 宜兴市中超苏原汽车销售有限公司,中超集团控股子公司 三弦
9、汽车 指 宜兴三弦庆铃汽车销售有限公司,中超集团控股子公司 明通物资 指 宜兴市明通物资有限公司,中超集团控股子公司 中超乒乓球 指 江苏中超乒乓球俱乐部有限公司,中超集团全资子公司 中超影视 指 江苏中超影视传媒有限公司,中超集团控股子公司 中超景象 指 江苏中超景象时空环境艺术有限公司,中超集团控股子公司 地产置业 指 江苏中超地产置业有限公司,中超集团控股子公司 盈科信息 指 江苏中超盈科信息技术有限公司,中超集团控股子公司 中创工业地产 指 宜兴市中创工业地产置业有限公司,中超集团全资子公司 中超建设 指 宜兴市中超建设有限公司,中超集团控股子公司 中超稀金 指 江苏中超稀金资源有限公
10、司,中超集团全资子公司 中超包装材料 指 宜兴市中超包装材料有限公司,中超集团控股子公司 中超物业 指 宜兴市中超物业管理有限公司,中超集团控股子公司 中超出租 指 宜兴市中超利永出租汽车有限公司,中超集团控股子公司 中超建筑材料 指 宜兴市中超建筑材料有限公司,中超集团全资子公司 中超利永影视 指 宜兴市中超利永影视文化传媒有限公司,中超集团全资子公司 合创置业 指 江苏合创置业有限公司,地产置业参股公司 山水房地产 指 宜兴市氿城山水房地产有限公司,地产置业全资子公司 江苏中超控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公
11、司信息一、公司信息 股票简称 中超控股 股票代码 002471 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏中超控股股份有限公司 公司的中文简称 中超控股 公司的外文名称(如有) Jiangsu Zhongchao Holding CO.,LTD. 公司的外文名称缩写(如有) ZHONG CHAO HOLDING 公司的法定代表人 俞雷 注册地址 宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号 注册地址的邮政编码 214242 办公地址 宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号 办公地址的邮政编码 214242 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代
12、表 姓名 潘志娟 林丹萍 联系地址 宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号 宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号 电话 0510-87696868 0510-87698298 传真 0510-87698298 0510-87698298 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 江苏中超控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码:91320200250322184B 公司上市以来主
13、营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 2018 年 11 月 21 日,控股股东由深圳市鑫腾华资产管理有限公司变更为江苏中超投资集团有限公司 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 南京市中山南路 1 号南京中心 39 层 D 区 签字会计师姓名 王传邦、陈柏林 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数
14、据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入(元) 7,634,175,411.30 7,414,740,672.08 2.96% 6,217,001,129.14 归属于上市公司股东的净利润(元) 85,440,156.98 83,718,393.33 2.06% 111,946,646.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 19,065,068.95 74,066,410.05 -74.26% 95,157,891.55 经营活动产生的现金流量净额(元) 329,296,159.39 72,467,515.54 354.41% 587,
15、731,038.11 基本每股收益(元/股) 0.0673 0.0660 1.97% 0.0883 稀释每股收益(元/股) 0.0673 0.0660 1.97% 0.0883 加权平均净资产收益率 4.65% 4.52% 0.13% 6.35% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产(元) 8,163,308,383.37 9,162,928,586.54 -10.91% 8,515,355,828.19 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,871,332,681.49 1,886,288,313.92 -0.79% 1,815,517,607.95 江
16、苏中超控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差七、境内外会计准则下会计数据差异异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中
17、国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,420,846,608.03 2,086,694,728.17 2,010,116,946.55 2,116,517,128.55 归属于上市公司股东的净利润 6,189,969.92 74,696,850.03 39,374,184.41 -34,820,847.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,329,255.45 17,960,133.07 37,180,800.54 -41,405,120.11 经营活动
18、产生的现金流量净额 124,612,027.94 66,011,479.37 -45,377,605.66 184,050,257.74 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 43,996,979.21 2,143,771.43 -663,863.30 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
19、27,187,487.03 16,453,406.39 9,896,521.63 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 11,742,600.00 13,721,740.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 11,937,265.00 16,940.00 42,260.00 江苏中超控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,015,400.71 -704,910.64 -261,910.25 减:
20、所得税影响额 14,695,747.35 3,146,467.81 4,000,406.67 少数股东权益影响额(税后) 9,778,095.15 5,110,756.09 1,945,586.70 合计 66,375,088.03 9,651,983.28 16,788,754.71 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
21、1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 江苏中超控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 (一)主要业务 公司主要从事电线电缆的研发、生产、销售和服务,是国内综合线缆供应商。主要产品涵盖从超高压到低压的各类电力电缆、 导线及民用电缆。 电力电缆是公司最主要的产品, 具体包括35kV及以下塑料绝缘电力电缆、 交联聚乙烯绝缘电力电缆、10kV交联聚乙烯绝缘架空电缆、中高压交联电缆及适用于各类特殊场合的特种电缆等。
22、 (二)经营模式 报告期内,公司采用“研发+生产+销售”的经营模式,满足市场需求,提升自身价值。研发方面,公司基于市场需求加大对新产品、新技术的研发投入,提升自主创新能力。针对现有产品进行优化改造,在巩固现有产品的市场地位的同时开拓新市场。生产方面,由于线缆行业存在“料重工轻”、商品铜价格波动幅度较大、存货成本高且管理风险大的特点,并且客户对于电线电缆型号、规格、性能等的需求各不相同,因此公司一般采用“以销定产”的生产模式。销售方面,公司建立了完善的团队营销体系和全程式营销服务。 公司电缆和导线产品销售主要通过参与国家电网等大型客户的招投标实现销售。 民用线缆产品以直销为主。 (三)行业情况
23、电线电缆产品广泛应用于国民经济各个部门,为各个产业、国防建设和重大建设工程等提供重要的配套支持,是现代经济和社会正常运转的基础保障。现阶段粗放式生产仍是我国电线电缆行业的主流,仍然存在普通电线电缆产品供过于求,而高端产品供不应求的问题。我国是世界电缆第一制造大国,但产业发展还不成熟、重量轻质,产业集中度低,创新能力较弱,与国外先进国家相比仍存在较大差距。 虽然我国电缆行业发展尚存在种种问题和阻碍。 但伴随着近年来国家电网、 数据通信、城市轨道交通等行业的快速发展,增加了对电线电缆产品的需求,促进我国电线电缆行业规模的提升,为电缆行业创造了广阔的市场空间。 公司作为我国电线电缆制造的龙头企业之一
24、,在产业结构升级、传统制造业面临成本上升和竞争加剧的背景下,以质量和服务为立身市场的基石,加强改革创新,稳健发展电缆产业,通过并购重组等方式进行行业资源整合,以实现规模经营及产品结构调整;加大了高端电线电缆自主制造的创新力度,增强核心技术竞争力以提高产品附加值,在行业内享有较高的品牌影响力。 经过公司董事会、 管理层和全体员工的共同努力, 公司2018年度实现营业总收入763,616.21万元, 较上年同期增长2.94%;因市场竞争日益激烈、原材料价格上涨、财务费用增加等不利影响,实现利润总额14,134.01万元,同比增长7.86%;实现归属于母公司所有者的净利润为8,544.02万元,较上
25、年同期增长2.06%。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 江苏中超控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 股权资产 报告期内公司将持有子公司利永紫砂陶的全部股权与子公司远方电缆、明珠电缆的 少数股东的全部股权进行了置换,并对持有子公司中超科贷的全部股权进行了处 置。股权置换和处置后,明珠电缆和远方电缆均成为公司的全资子公司,公司不再 持有利永紫砂陶和中超科贷的股权。 应收票据 应收票据期末余额较期初减少 100,512,034.75 元, 降幅为 39.87%,主要原因是本期用票据结算的业务减少。
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