环旭电子:2018年年度报告.PDF
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1、2018 年年度报告 1 / 174 公司代码:601231 公司简称:环旭电子 环旭电子股份有限公司环旭电子股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 174 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会
2、议。董事会会议。 三、三、 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人陈昌益陈昌益、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘丹阳刘丹阳及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)刘丹阳刘丹阳声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2019 年 3 月 27 日,经
3、本公司第四届董事会第十次会议决议,通过了 2018 年度利润分配预案为:拟以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除股权登记日回购专户上已回购股份后的股份数量为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.64 元(含税),不送股,不转增股本,剩余未分配利润全部结转以后年度分配。 如若在利润分配方案实施前,公司总股本由于股权激励行权,新增股份上市导致股权登记日公司总股本发生变化的,将按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。根据上海证券交易所上市公司回购股份实施细则规定,回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。如若在利润分配方案实施前,公司发生回购股份情形,需要扣除回购股份数量计算分
4、配总金额。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项, 敬请查阅本报告 “公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”的风险因素及对策等内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 20
5、18 年年度报告 3 / 174 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 52 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 53 第九节第九节 公司治理公司治理 . 63 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相
6、关情况 . 66 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 67 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 174 2018 年年度报告 4 / 174 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、环旭电子 指 环旭电子股份有限公司 德勤 指 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 上交所 指 上海证券交易所 环诚科技 指 环诚科技有限公司,为公司控股股东,注册于香港 环隆电气 指 环隆电气股份有限公司,台湾证交所上市公司,证券代码为 2350,该公司已于 2010 年 6 月 17 日终止上市 日月光投控
7、指 日月光投资控股股份有限公司,台湾证交所上市公司,证券代码为 3711 日月光股份 指 日月光半导体制造股份有限公司,台湾证交所上市公司,证券代码为 2311,该公司已于 2018 年 4 月 30 日终止上市 日月光半导体 指 日月光半导体(上海)股份有限公司,为日月光股份全资子公司,2013 年因转制更名为日月光半导体(上海)有限公司 环维电子 指 环维电子(上海)有限公司,公司全资子公司,于 2013 年9 月设立 苹果、Apple 指 Apple Computer,Inc.,美国苹果电脑公司,是世界知名消费电子品牌商 IBM 指 International Business Mach
8、ines Corporation,是全球知名 IT制造及服务供应商 霍尼韦尔、Honeywell 指 Honeywell International Inc.,是一家在多元化技术和制造业方面占世界领导地位的跨国公司 联想电脑、联想、lenovo 指 联想集团有限公司,是全球知名电脑厂商 美光 指 美光科技有限公司 (以下简称美光科技) , 成立于 1978 年,是全球最大的半导体储存及影像产品制造商之一,其主要产品包括 DRAM、NAND 闪存、NOR 闪存、SSD 固态硬盘和 CMOS 影像传感器。 法雷奥 指 法雷奥集团是世界领先的汽车零部件供应商 Zebra 指 Zebra Techno
9、logies,是提供坚固可靠的专业打印解决方案的全球领先供应商。 2014 年公司原摩托罗拉的 POS 业务被Zebra 收购 DMS 指 Design and Manufacturing Services,设计制造服务 D(MS)2 指 DMS 与 M(Miniaturization)和 S(Solution)的结合 ODM 指 Original Design and Manufacturing,自主设计制造 EMS 指 Electronic Manufacturing Services,电子制造服务 SMT 指 Surfaced Mounting Technolegy(表面贴装技术),新一
10、代电子组装技术,将传统的电子元器件压缩成为体积仅为几十分之一的器件,可实现电子产品组装的高密度、高可靠、小型化、低成本,以及生产的自动化。将元件装配到印刷(或其他)基板上的工艺方法称为 SMT 工艺,相关的组装设备则称为 SMT 设备 PCB 指 Printed Circuit Board(印刷电路板),PCB 被称为电子产品“基石”,在电子产品中使用的大量电子零件都是镶嵌在大小各异的 PCB 上,除固定的零件外,PCB 的主要功能是提供各零件的相互电路连接 2018 年年度报告 5 / 174 VMI 指 Vendor Managed Inventory,一种库存管理策略。 CAGR 指 C
11、ompound Annual Growth Rate 的缩写,指复合年均增长率 4C 指 Computer、Communication、Consumer、Car electronics 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 环旭电子股份有限公司 公司的中文简称 环旭电子 公司的外文名称 Universal Scientific Industrial (Shanghai) Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 USISH 公司的法定代表人 陈昌益 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 史金鹏
12、王沛 联系地址 上海市浦东新区盛夏路169号B栋5楼 上海市浦东新区盛夏路169号B栋5楼 电话 021-58968418 021-58968418 传真 021-58968415 021-58968415 电子信箱 P P 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市张江高科技园区集成电路产业区张东路1558号 公司注册地址的邮政编码 201203 公司办公地址 上海市浦东新区盛夏路169号B栋5楼 公司办公地址的邮政编码 201203 公司网址 http:/ 电子信箱 P 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时
13、报和证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 环旭电子 601231 2018 年年度报告 6 / 174 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 上海市延安东路 222 号 30 楼 签字会计师姓名 茅志鸿、田静 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:
14、人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 33,550,275,008.23 29,705,684,977.64 12.94 23,983,883,716.87 归属于上市公司股东的净利润 1,179,715,136.02 1,313,890,423.23 -10.21 805,581,752.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,194,169,669.62 1,084,532,998.17 10.11 789,943,735.56 经营活动产生的现金流量净额 -218,879,839.03 1,238,991,405.0
15、4 -117.67 1,600,497,880.55 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减(%) 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 9,408,033,114.13 8,631,300,442.51 9.00 7,534,884,492.51 总资产 20,151,393,805.10 17,363,394,029.17 16.06 15,404,766,821.20 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益(元股) 0.54 0.60 -10.00 0.37 稀释每股收益(元股)
16、 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.55 0.50 10.00 0.36 加权平均净资产收益率(%) 13.18 16.34 减少3.16个百分点 11.27 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 13.34 13.49 减少0.15个百分点 11.07 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
17、净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2018 年年度报告 7 / 174 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 6,225,
18、834,419.23 6,579,018,740.71 9,341,229,607.09 11,404,192,241.20 归属于上市公司股东的净利润 187,139,721.40 204,993,546.66 385,041,904.65 402,539,963.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 155,716,906.6 230,088,727.82 369,730,124.48 438,633,910.72 经营活动产生的现金流量净额 515,200,192.14 -465,573,202.27 -120,449,555.09 -148,057,273.81 季度数
19、据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注 (如适用) 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -1,096,322.26 557,159.09 -42,501,391.21 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 35,560,866.83 21,349,325.52 46,729,685.81 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -7,68
20、7,223.57 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 / 243,862,123.98 9,408,356.13 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -39,857,362.08 采 用 新 金融 工 具 准则 / / 除上述各项之外的其他营业外收入和支出
21、8,339,063.86 3,973,299.28 12,450,863.69 少数股东权益影响额 -1,017.55 2,371.40 -2,214.21 所得税影响额 -17,399,762.40 -40,386,854.21 -2,760,059.90 合计 -14,454,533.60 229,357,425.06 15,638,016.74 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 677,939,216.66 443,680,687.55 -234,
22、258,529.11 -249,348,552.06 2018 年年度报告 8 / 174 其他权益工具 22,585,581.40 27,033,603.84 4,448,022.44 0.00 合计 700,524,798.06 470,714,291.39 -229,810,506.67 -249,348,552.06 注:期初余额和期末余额包含公允价值评价 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 本公司是电子产品领域提供专业设计制造服
23、务及解决方案的大型设计制造服务商,主营业务主要为国内外的品牌厂商提供通讯类、消费电子类、电脑类、存储类、工业类、汽车电子类及其他类电子产品的开发设计、物料采购、生产制造、物流、维修等专业服务。 公司主要的经营模式是为电子产品品牌商提供产品研发设计、产品测试、物料采购、生产制造、物流、维修及其他售后服务等一系列服务,与品牌客户之间一般是通过框架性协议与订单相结合的合约形式来明确设计制造服务的范围及具体要求。 电子产品领域科技的日新月异,加速了产品的更新换代,电子产品市场的竞争日益加剧,市场主体竞争策略也不断进化。电子制造行业专业化分工和全球性采购、生产、销售的特性,决定了电子产品市场的竞争不再简
24、单地表现为单一公司之间的角逐,而是各个供应链之间的比拼。在整个体系中,国际大型品牌商无疑充当着供应链领导者的角色,发挥对供应链进行控制和协调的作用, 促使整个供应链生产效率的提高和成本的有效控制, 以实现各个供应链成员企业的 “共赢” 。品牌商实现品牌增值及持续获利,必须和可靠且有规模的设计制造服务商形成伙伴关系,才能有效整合供应链资源,全面优化产品供应的各个流程,提高整个供应链的核心竞争力,对市场变化作出快速反应、适时调整产品结构、不断推出满足市场需求的新产品、巩固其优势地位。因此,随着供应链合作的深化,品牌商和设计制造服务商由原本单纯的买卖协议转化成长期合作的伙伴关系。 设计制造服务商与品
25、牌商形成稳固的合作关系后, 在满足品牌商的外包服务需求的过程中,不断增加与品牌商合作的服务领域,并逐步提高自身综合服务能力,强化服务增值。 在此背景下, 公司从传统的DMS模式向新兴的D(MS)2模式转变, 即DMS与M (Miniaturization,微小化)和 S(Solution,解决方案)相结合,通过开发微小化技术解决方案,提供更有附加值的服务,更多参与到整个产业链中的应用型解决方案,提升整体服务及产品的附加值。未来更加注重并强调 Solution 及 Service 环节,更加切合互联网经济的发展理念,诸如从传统的制造商逐步发展成为电子产业系统方案解决商及综合服务商。 微小化系统模
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