金力永磁:2019年年度报告摘要.PDF
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1、江西金力永磁科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要 1 证券代码:300748 证券简称:金力永磁 公告编号:2020-017 证券代码:123033 债券简称:金力转债 江西金力永磁科技股份有限公司江西金力永磁科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要年年度报告摘要 一、重要提示一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来 发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 谢志宏 董事 工作原因 蔡报贵
2、立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无 保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所未变更,仍为立信会计师 事务所(特殊普通合伙) 。 非标准审计意见提示 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 413,424,188 为基数,向全体 股东每 10 股派发现金红利 1.1 元(含税) ,送红股 0 股(含税) ,以资本公积金向全体股东 每 10 股转增 0 股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 不适用 二、公司基本情况二、公
3、司基本情况 1、公司简介、公司简介 股票简称 金力永磁 股票代码 300748 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 鹿明 赖训珑 江西金力永磁科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要 2 办公地址 江西省赣州市经济技术开发区金岭西路81 号 江西省赣州市经济技术开发区金岭西路 81 号 传真 0797-8068000 0797-8068000 电话 0797-8068059 0797-8068059 电子信箱 jlmag_info jlmag_info 2、报告期主要业务或产品简介、报告期主要业务或产品简介 (一)公司主要业务及产品用途(一)公司
4、主要业务及产品用途 公司是集研发、生产和销售高性能钕铁硼永磁材料于一体的高新技术企业,是国内新 能源和节能环保领域核心应用材料的领先供应商。公司产品被广泛应用于风力发电、新能 源汽车及汽车零部件、节能变频空调、节能电梯、机器人及智能制造、3C等领域,并与各 领域国内外龙头企业建立了长期稳定的合作关系。 报告期内, 公司已开始部署3C领域业务, 目前正积极开拓3C领域市场。 (二)公司商业模式(二)公司商业模式 公司主要采用以销定产的生产管理模式。公司根据在手订单情况提前采购稀土原材料 及辅助金属材料,对钕铁硼磁钢进行设计和生产。公司目前已具备全产品生产能力,具体 涵盖产品研究与开发、模具开发与
5、制造、坯料生产、成品加工等各环节,并对各工艺流程 进行全面控制和管理。 (三)公司行业地位(三)公司行业地位 目前,公司是全球领先的风电应用领域磁钢供应商,并且是国内新能源汽车、节能变 频空调领域的领先供应商,具有较强的市场竞争力。 公司是全球领先的风电应用领域磁钢供应商。公司风电领域的最终客户主要是金风科 技和西门子-歌美飒,其中金风科技是国内最大的掌握全部核心技术的永磁直驱风电机组制 造企业,根据彭博新能源财经发布的2019年中国风电整机制造商新增吊装容量排名,2019 年中国新增吊装容量高达28.9GW,相较于2018年增长37%。其中,陆上风电新增26.2GW, 增速为36%,海上风电
6、新增2.7GW,增速高达57%。金风科技以明显优势蝉联榜首,2019年 新增吊装容量高达8.01GW。 公司是国内节能变频空调领域、新能源汽车的领先供应商:在节能变频空调领域,公 司是美的、三菱、格力、上海海立等知名品牌的磁钢供应商;在新能源汽车领域,公司是 比亚迪、联合汽车电子有限公司等新能源汽车驱动电机的磁钢供应商,公司也是博世集团 多年的汽车零部件磁钢供应商。 公司还积极布局节能电梯、机器人及智能制造、3C等新能源及环保领域,已经成为这 些领域重要的高性能磁钢供应商之一,具有较强的市场竞争力。 江西金力永磁科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要 3 3、主要会计数据和财务指标、主要会
7、计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 单位:元 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入 1,696,838,476.01 1,289,339,875.43 31.61% 912,427,221.16 归属于上市公司股东的净利润 156,880,220.48 147,195,841.72 6.58% 139,363,333.73 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 146,838,409.80 105,795,891.33 38.79% 96,970,360.1
8、7 经营活动产生的现金流量净额 42,838,401.92 58,093,008.47 -26.26% 100,233,656.82 基本每股收益(元/股) 0.38 0.39 -2.56% 0.37 稀释每股收益(元/股) 0.38 0.39 -2.56% 0.37 加权平均净资产收益率 13.41% 16.20% -2.79% 18.40% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额 2,826,237,122.05 2,070,299,722.99 36.51% 1,440,936,150.39 归属于上市公司股东的净资产 1,330,352,853.0
9、2 1,111,491,991.61 19.69% 819,038,204.06 (2)分季度主要会计数据)分季度主要会计数据 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 358,860,291.95 421,402,917.19 389,275,314.71 527,299,952.16 归属于上市公司股东的净利润 26,359,146.61 32,543,495.98 47,562,573.59 50,415,004.30 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 22,498,545.54 31,470,800.13 46,344,845.62 46,524,218
10、.51 经营活动产生的现金流量净额 -148,888,159.38 162,048,528.60 -12,680,677.36 42,358,710.06 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大 差异 是 否 4、股本及股东情况、股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通 股股东总数 55,517 年度报告披露日前一个月 末普通股股东总数 49,034 报告期末表决权恢复 的优先股股东总数 0 年度报告披露日前一个月末表 决权
11、恢复的优先股股东总数 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 江西瑞德创业投资有限公司 境内非国有法人 36.58% 151,211,000 151,211,000 质押 5,359,999 江西金力永磁科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要 4 金风投资控股有限公司 境内非国有法人 13.18% 54,486,757 新疆虔昌企业咨询管理有限合伙企业 境内非国有法人 7.26% 30,000,000 赣州稀土集团有限公司 国有法人 6.53% 27,000,000 深圳远致富海九号投资企业(有限合
12、伙) 境内非国有法人 5.14% 21,265,900 上海尚颀德连投资中心(有限合伙) 境内非国有法人 2.00% 8,270,800 中国-比利时直接股权投资基金 国有法人 0.90% 3,731,658 北京金禾永磁投资管理中心(有限合伙) 境内非国有法人 0.74% 3,062,550 毛华云 境内自然人 0.44% 1,800,000 1,350,000 中国国际金融股份有限公司转融通担保证券 明细账户 境内非国有法人 0.43% 1,767,500 上述股东关联关系或一致行 动的说明 (1)上述股东江西瑞德创业投资有限公司(以下简称“瑞德创投”)为公司控股股东,公司实 控人蔡报贵、
13、 胡志滨、 李忻农分别持有瑞德创投 40%、30%、30%的出资额, 且为一致行动人, 其中蔡报贵持有新疆虔昌企业咨询管理有限合伙企业(以下简称“新疆虔昌”)27.31%出资份 额,胡志滨持有新疆虔昌 31.43%出资份额,李忻农持有新疆虔昌 17.96%出资份额; (2)除上 述股东外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 (2)公司优先股股东总数及前)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系)以方框图形式披露公司与实际控制
14、人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能 全额兑付的公司债券 是 (1)公司债券基本信息)公司债券基本信息 债券名称 债券简 称 债券代 码 到期日 债券余额 (万元) 利率 江西金力永磁科技股 份有限公司可转换公 司债券 金力转 债 123033 2025 年 10 月 31 日 43,500 第一年 0.4%、第二年 1.0%、第三年 1.5%、 第四年 2.0%、第五年 3.0%、第六年 4.0%。 江西金力永磁科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要 5 报告期内公司债券的付息兑付 情况 不
15、适用 (2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 2019 年 3 月 20 日,中证鹏元资信评估股份有限公司出具了江西金力永磁科技股份有 限公司 2019 年公开发行可转换公司债券信用评级报告 (中鹏信评【2019】第 Z【80】号 01) ,公司主体长期信用等级为 AA-,本次可转换公司债券信用等级为 AA-,评级展望为稳 定。根据规定,中证鹏元资信评估股份有限公司将在本次债券存续期内,定期或不定期对 评级对象进行跟踪评级,届时,公司将在中国证监会指定的创业板信息披露网站 ()上进行全文披露,敬请投资者注意查阅。 (3)截至报告期末公司近)截至报告期末公司
16、近 2 年的主要会计数据和财务指标年的主要会计数据和财务指标 单位:万元 项目 2019 年 2018 年 同期变动率 资产负债率 52.93% 46.49% 6.44% EBITDA 全部债务比 17.62% 22.82% -5.20% 利息保障倍数 5.71 7.73 -26.10% 三、经营情况讨论与分析三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介、报告期经营情况简介 2019年5月20日,习近平总书记赴江西调研,首先考察了公司并了解企业生产经营和赣 州稀土产业发展情况。习总书记在公司考察调研时强调,稀土是重要的战略资源,也是不 可再生资源。要加大科技创新工作力度,不断提高开发利用的技
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