股权上市完整版商业计划书范例.doc
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1、 股权上市完整版商业计划书范例 目 录 摘 要 9 1. 公司简述 10 2. 公司宗旨和目标 10 3. 公司目前股权结构 10 4. 已投入资金及用途 10 5. 公司目前主要产品 11 6. 市场概况和营销策略 12 7. 业绩简介 13 8. 核心经营团队 14 9. 优势说明 16 10. 为实现目标的增资需求 16 11. 融资方案 17 12. 财务分析 17 第一部分 公司基本情况 19 1.1 公司简介 19 1.2 公司沿革 19 1.3公司股东及其股权变更情况 XXXX年要实现的目标 22 1.10 公司宗旨 23 1.11公司发展战略 23 第二部分 公司管理层 25
2、2.1事会成员名单 25 2.2 核心经营管理团队 25 第三部分 技术与产品 29 3.1 生物肥料的概念 29 3.2 产品种类 29 3.3 产品技术优势 30 3.4节约和合理利用能源 31 3.5 生产规模 31 3.6无形资产 32 3.7产品标准 33 3.8产品竞争优势 33 第四部分 研究与开发 34 4. 1国内外生物有机肥的研发水平 34 4 .2公司目前的研发现状 34 4. 3研发中心的主要目标及设备 35 4. 4公司研发资金、人员投入计划 36 4. 5公司知识产权现状 36 4.6公司已往的研究与开发成果 36 4.7竞争对手情况 38 4.8公司技术开发依托情
3、况 38 4.9保持关键技术队伍的稳定性激励机制和主要措施 38 4.10公司未来3 5年在研发资金投入和人员投入计划 39 第五部分 行业及市场情况 40 5.1市场状况及规模 40 5.2目标市场 41 5.3产品消费群体 41 5.4公司科研转化产品状况 41 5.5市场趋势预测和市场机会 42 5.6行业政策 43 5.7竞争分析 44 第六部分 营销策略 47 6.1市场营销体系的建立 47 6.2销售政策的确定 47 6.3销售渠道、方式、售后服务 47 6.4销售队伍情况及销售福利分配政策 49 6.5市场营销手段 49 6.6产品价格方案 51 6.7市场销售目标 52 6.8
4、销售增长点 52 第七部分 产品制造 54 7.1产品生产制造方式 54 7.2工厂交通物流基本情况 54 7.3现有生产设备情况 54 7.4产品制造过程 55 7.5工艺流程图 56 7.6采购、供应体系 57 7.7质量控制体系 58 7.8成本控制体系 58 7.9包装与储运 59 第八部分 管理 60 8.1法人治理结构的建立 60 8.2组织及管理 60 8.3管理制度 61 8.4薪资福利方案 62 8.5股权分配及认股计划 62 8.6环境保护管理 62 8.7劳动安全卫生管理 62 8.8消防 62 8.9国内外管理体系认证 63 8.10管理成员关系 63 8.11关联经营
5、 63 8.12其它 63 第九部分 融资说明 65 9.1资金需求说明 65 9.2资金使用计划及进度 65 9.3投资形式 65 9.4资产原负债结构说明 65 9.5投资抵押 65 9.6投资担保 65 9.7吸纳新投资人后的股权结构 66 9.8股权成本 67 9.9投资人介入公司管理的程度说明 67 9.10报告 67 9.11杂费支付 67 9.12税收说明 67 9.13政府扶持资金 68 9.14投资报酬及退出 68 第十部分 财务计划 69 10.1 财务分析说明 69 10.2 财务资料 70 10.3 财务获利能力分析 72 10.4不确定性分析 73 10.5项目清偿能
6、力指标 74 10.6 财务分析结论 75 第十一部分 风险控制 76 10.1政策风险 76 10.2技术开发风险 76 10.3经营风险 76 10.4市场开拓风险 77 10.5生产风险 77 10.6财务风险 77 10.7汇率风险 77 10.8对公司关键人依赖的风险 78 10.9管理风险 78 10.10法律风险 78 10.11破产风险 78 第十二部分 项目实施进度 79 第十三部分 其它 80 7.7 质量控制体系 公司的生产工艺先进,产品的一次成品率达95%以上,生产工艺的返料率仅5%,没有废品。生产过程有严格的质量控制体系,总经理为质量第一责任人。配备有设备先进的专业的
7、质检中心。进厂原料进行全质量检测,达标后进入可用原料库房用于车间生产,生产过程设有五个关键质控点,有专业工艺人员对质控点进行巡检,并建有巡检记录表,对温度、成品率、能耗进行周期性登记。产品生产出来后,由中心质检室对成品样品进行全质量养分进行检测,达标后进行成品待发区,不合格品复检,仍不合格由生产重新返工。 7.8 成本控制体系 公司有完整的成本控制体系,公司推行成本倒推法。将可行的成本进行倒推分解,原料成本、制造费用、办公费用、销售费用等进行部门分解控制考核。采购部门多家比价,招标采购质优价廉的原材料、易损件消耗材料、燃料,生产过程通过工艺优化提高成品率,堵住跑冒滴漏点,加强单位时间产量的提高
8、,对可利用的材料进行回收利用,修旧利废,节能降耗、提高单产是车间管理的核心,加强办公费用的管理,节约成本。 7.9 包装与储运 7.9.1包装 1).包装方式和包装材料选用依循有利于提高产品货架期、方便用户使用、降低包装成本的原则。微生物制剂产品包装规格选用1000g以下的复合膜结合牛皮纸箱包装;生物有机肥料产品采用XXXX年11月底前完成对原有部分高管及核心骨干进行一次股权奖励性质的转让,现正在办理过户及工商登记变更手续。 同时公司还准备在明年第一季度推出第一期期股期权计划,以留住核心员工及吸引优秀人才加盟,共同分享公司高速发展的成果。 8.6环境保护管理 公司通过了省市环保部门的验收,符合
9、国家有关规定. 8.7劳动安全卫生管理 公司严格遵守中华人民共和国安全生产法,等法律法规来进行操作. 8.8消防 按国家有关规定建立整个消防系统,达到国家的消防标准。 8.9国内外管理体系认证 8.9.1 国内管理体系认证 *公司获得国家级高新技术企业;全资子公司广西*生物科技有限公司已经通过广西自治区国家级高新技术企业的申报完成同意及审核,现正在通过国家科技部的复审审核通过,预计今年年底之前可以完成复核并获得批复。 中国质量信用AAA级企业。 *商标获广东省著名商标 *公司通过ISO9001:XXXX年的同事或合作同事,经营高管人员也是长期以来为公司聘请的经理人,大股东基本没家族成员在公司工
10、作,因此基本上不存在家族管理. 8.11关联经营 公司股权清晰,无关联交易。 8.12 其它 8.12.1公司与董事会、董事、主要管理者、关键雇员之间不存在或潜在的利益冲突. 8.12.2公司对知识产权、技术秘密和商业秘密有严密的保护措施。 第九部分 融资说明 9.1资金需求说明 9.1.1资金需求总金额为人民币9000万元。 9.1.2使用期限为投资人通过上市的方式退出为止。 9.2资金使用计划及进度 所需资金主要用于有机原料生产线的建设,公司的科技投入研发,建设2条10万吨的产品生产线,市场推广及广告费用,人力资源计划费用等,按资金所到时间进度稳步实施。 9.3 投资形式 风险投资或股权投
11、资。 9.4资产原负债结构说明 见资产负债表。 9.5投资抵押 固定资产同无形资产的抵押。 9.6投资担保 无对外担保情况。 9.7吸纳新投资人后的股权结构 原有所有股东的股份为总股本的70%。 新股东的股份为总股本的30%。 (包括期权在原有股东里面行权。) 9.8股权成本 根据损益表未来5年每年的平均利润为:3750万元人民币。按权益法计算,按8倍的PE计算,公司的总市值为:3750X8=30000万元人民币。 新投资人的9000万元人民币占总市值比为:9000万/30000万=0.3 也即是总股本的30%。所以新投资人的股份为总股本的30%. 假定公司股份制改造为设定总股本5000万股,
12、原股东(包括专门针对公司主要核心层同业务骨干、优秀经销商的期股期权行权计划)为总股本的70%,即为3500万股,新投资人30%股份,即为1500万股。新投资人的9000万元折合每股6元人民币。根据公司经营情况,公司XXXX年的纯利润为XXXX年的EPS分别为:0.42元、0.62元、0.94元、1.33元、1.64元。相对应的PE分别为:14.28倍、9.68倍、6.38倍、4.51倍、3.66倍。 目前创业板生物工程类的发行PE都在100倍以上,11月已经上市的沃森生物就是按PE 133.8倍发行的,说明国家对创业板基于创新企业的高成长高发行市盈率是支持的。假定公司XXXX年能按计划申报上市
13、材料,XXXX年上市的话,对应的XXXX年、XXXX年的EPS分别为0.94元、1.33元,XXXX年、XXXX年的PE分别为6.38倍、4.51倍。 从XXXX年的净资产看,分别为14471万、16550万、19665万、24346万、31007万,按5000万总股本算,对应的每股净资产为2.89元、3.31元、3.93元、4.87元、6.2元。XXXX年的对应PB为2.07倍、1.81倍、1.53倍、1.23倍、0.97倍。 按XXXX年的静态利润1350万,未增资扩股时总股本3500万股计算,每股EPS为0.4元,净资产1.9元/股,内在综合价值可达3元以上,考虑企业未来几年的高速成长性
14、,按动态XXXX年PE 6倍、PB 1.5倍适当溢价,得出每股6元的进入条件。 公司属国家战略新型产业中具有自主知识产权的创新型企业,生物工程行业的发行市盈率起码在100倍以上,按现在的趋势,公司上市的发行市盈率应该也在100倍以上。投资人从进入到上市需要3年时间,到可流通退出需要4年时间,将能获得超过XXXX年回报在500%以上。 9.9投资人介入公司管理的程度说明 新投资人按照股份的多少,派出相应的人员进入公司董事会,监事会担任相应的职务,按照公司法和公司章程参与决策。 9.10 报告 按照公司法和公司章程有关规定定期向投资人提供年度或半年度财务报告和资金情况的报告,定期向投资人报告公司的
15、经营情况。 9.11杂费支付 支付融资所花费的相关费用。 9.12税收说明 公司的产品免增值税,企业所得税按国家高新技术企业的待遇,按15%征收。 9.13 政府扶持资金 广东省科技部门,东莞市科技部门对东莞*公司在XXXX年同XXXX年无偿扶持300500万元科技资金不等。 广西桂林市*县科技部门XXXX年对公司全资子公司广西*生物科技公司无偿扶持100万元资金。 9.14投资报酬及退出 9.14.1 股票上市 公司XXXX年获得东莞市后备上市企业资格,公司在新的投资人进来后计划在3年左右在深圳创业板上市,XXXX年下半年申报材料,力争XXXX年上半年在深交所挂牌。投资人可在限售股解禁后卖出
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