股权上市完整版商业计划书范例8242.docx
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1、商业计划书 东莞*生物工程有限公司私募股权融资(创业板上上市后备企企业)商业计划书(单位:东东莞市*生物工程程有限公司司)二零一零年年十一月项目名称创创业板上市市前私募股股权融资项目单位东东莞市*生物工程程有限公司司地址东莞市市电话 0769922881*传真 0769922811*电子邮件联系人朱*东莞市*生物工程程有限公司司2010年年11月制项目总策划划: 朱* (中中国社会科科学院研究究生)东莞*生生物工程有有限公司董董事长东莞*生生物工程有有限公司总总经理东莞*生生物科技有有限公司执执行董事广西*生生物科技有有限公司执执行董事项目总编辑辑: 龚* (中国国人民大学学法学硕士士)东莞*
2、生生物工程有有限公司高高级顾问 *私募基基金总策划划兼投资总总监*私募基基金总策划划提供资料或或参与人员员:陈* 东莞*生物工工程有限公公司董事副副总经理何* (高级工工程师、研研发副总经经理兼总工工程师)董* (MBBA、生产产副总经理理)广西*生生物科技有有限公司总总经理凌* (高高级农艺师师、营销副副总经理)朱* (工商管管理硕士、财财务总监)朱* 公司办办公室主任任总监制: 朱* 董事长2010年年11月保密承诺本商业计划划书内容涉涉及本公司司商业秘密密,仅对有有投资意向向的投资者者公开。本本公司要求求投资公司司项目经理理收到本商商业计划书书时做出以以下承诺:妥善保管本本商业计划划书,
3、未经经本公司同同意,不得得向第三方方公开本商商业计划书书涉及的本本公司的商商业秘密。投资经理签签字:接收日期: _年_月_日目录摘 要 9 1. 公司司简述10 2. 公司司宗旨和目目标10 3. 公司司目前股权权结构10 4. 已投投入资金及及用途105. 公司司目前主要要产品116. 市场场概况和营营销策略127. 业绩绩简介138. 核心心经营团队队 1449. 优势势说明1610. 为为实现目标标的增资需需求16611. 融融资方案1712. 财财务分析17第一部分公公司基本情情况191.1 公公司简介191.2 公公司沿革191.3公司司股东及其其股权变更更情况201.4目前前公司主
4、要要股东情况况201.5下属属公司情况况211.6主营营业务211.7 员员工情况2111.8 公公司经营财财务历史资资料221.9公司司近期及未未来3 5年要要实现的目目标221.10 公司宗旨旨2331.11公公司发展战战略23第二部分公公司管理层层252.1事会会成员名单单2252.2 核核心经营管管理团队25第三部分技技术与产品品 229 3.1 生生物肥料的的概念2993.2 产产品种类293.3 产产品技术优优势303.4节约约和合理利利用能源313.5 生生产规模3113.6无形形资产323.7产品品标准333.8产品品竞争优势势333第四部分研研究与开发发3444. 1国国内外
5、生物物有机肥的的研发水平平 344 .2公公司目前的的研发现状状 3344. 3研研发中心的的主要目标标及设备3554. 4公公司研发资资金、人员员投入计划划3364. 5公公司知识产产权现状3664.6公司司已往的研研究与开发发成果3664.7竞争争对手情况况384.8公司司技术开发发依托情况况384.9保持持关键技术术队伍的稳稳定性激励励机制和主主要措施3384.10公公司未来33 55年在研发发资金投入入和人员投投入计划339第五部分行行业及市场场情况405.1市场场状况及规规模 405.2目标标市场415.3产品品消费群体体4115.4公司司科研转化化产品状况况 4415.5市场场趋势
6、预测测和市场机机会4225.6行业业政策435.7竞争争分析44第六部分营营销策略 4776.1市场场营销体系系的建立4776.2销售售政策的确确定476.3销售售渠道、方方式、售后后服务4776.4销售售队伍情况况及销售福福利分配政政策4996.5市场场营销手段段 496.6产品品价格方案案516.7市场场销售目标标526.8销售售增长点52第七部分产产品制造547.1产品品生产制造造方式547.2工厂厂交通物流流基本情况况5447.3现有有生产设备备情况547.4产品品制造过程程557.5工艺艺流程图567.6采购购、供应体体系577.7质量量控制体系系587.8成本本控制体系系587.9
7、包装装与储运59第八部分管管理 6008.1法人人治理结构构的建立6008.2组织织及管理608.3管理理制度618.4薪资资福利方案案628.5股权权分配及认认股计划6228.6环境境保护管理理628.7劳动动安全卫生生管理628.8消防防628.9国内内外管理体体系认证6338.10管管理成员关关系6338.11关关联经营638.12其其它63第九部分融融资说明 6559.1资金金需求说明明659.2资金金使用计划划及进度6559.3投资资形式659.4资产产原负债结结构说明6559.5投资资抵押659.6投资资担保 6559.7吸纳纳新投资人人后的股权权结构6669.8股权权成本679.
8、9投资资人介入公公司管理的的程度说明明6679.10报报告679.11杂杂费支付6779.12税税收说明6779.13政政府扶持资资金6889.14投投资报酬及及退出68第十部分财财务计划6910.1 财务分析析说明69910.2 财务资料料70010.3 财务获利利能力分析析72210.4不不确定性分分析73310.5项项目清偿能能力指标74410.6 财务分析析结论 75第十一部分分风险控制制76610.1政政策风险7610.2技技术开发风风险76610.3经经营风险7610.4市市场开拓风风险77710.5生生产风险7710.6财财务风险7710.7汇汇率风险7710.8对对公司关键键人
9、依赖的的风险77810.9管管理风险7810.100法律风险险78810.111破产风险险788第十二部分分项目实施施进度 799第十三部分分其它80商业计划书书摘要1.公司简简述1.1公司司简介东莞市*生物工程程有限公司司是国内最最大规模专专业从事农农用微生物物产品研发发、生产、销销售为一体体的国家级级高新技术术企业。产产品的核心心技术经国国家专家组组科技成果果鉴定,居居国内同行行业领先水水平;生产产和销售规规模在国内内同行业中中排名第一一。公司先先后荣获国国家高新技技术企业、国国家质量信信用AAAA级企业、“ISO99001:20000国际质量量管理体系系认证企业业”、中国农农技推广协协会
10、理事单单位和中国国动物微生生态学会理理事单位等等称号。公公司创建了了国家级生生物工程技技术研发中中心和两个个与之配套套的“微生物制制剂中试基基地”、“生物肥料料中试基地地”。产品远远销国内330多个省省市自治区区、国外远远销20多个国国家和地区区。1.2成立立时间 20004年9月1.3注册册地区东莞市*工业区1.4注册册资本注册资本22800万元元人民币1.5主营营业务专业销售生生物有机肥肥、复合生生物肥、冲冲施肥、水水产养殖系系列、微生生物菌剂系系列、微生生态制剂系系列、复混混肥、复合合肥、叶面面肥系列等等生物肥料料产品。1.6公司司地点东莞市1.7电话话0769-22288*1.8 传传
11、真0769-22281*1.9联系系人朱*2.公司宗宗旨和目标标公司的经营营宗旨是:科技兴农农,产业报报国。为可可持续发展展的绿色和和生态农业业及生态环环保倾注活活力。目标:继续续领跑中国国生物肥料料行业,成成为中国生生物肥料行行业创业板板上市第一一股。3.公司目目前股权结结构 全部为自然然人股东,实实际控制人人朱*先先生,占股股份比例772.544%、陈*233.86%、周*2.466%、赵*0.557% 、张张*0.57%。4.已投入入资金及用用途4.1投入入资金情况况4.1.11 公司20004年成成立以来,已已循环投入入资金数亿亿元人民币币。4.1.22 公司可可提供在国国内处于领领先
12、地位的的核心专利利技术,市市场应用价价值数百亿亿。4.2 投投入资金用用途4.2.11公司收购购*生物物公司的部部分资产的的费用,包包括原*生物的部部分员工安安置费及占占有*公公司5%的股权权对价等。4.2.22 多年来来技术创新新模式的大大量投入,包括国家家级研发中中心的建设设、专用设设备的定制制、安装等等。4.2.33广西生产产基地和东东莞生产基基地的建成成投产。基基地的厂房房、新办公公大楼、设设备、土地地全部为公公司自有购购买的产权权。4.2.44公司市场场开发和品品牌建设的的费用投入入。4.2.55各项固定定资产投入入的费用。4.2.66 正常生生产经营发发生的各种种费用投入入。4.2
13、.77 申报各各项技术成成果的费用用。4.2.88 各类人人才的引进进及培养所所投入的经经费。4.2.99其它费用用。5.公司目目前主要产产品5.1生物物有机肥系系列主要有NPPK含量55%、6%,有机机质含量225-300%的品种种。5.2复合合生物肥系系列主要有NPPK含量112%、18%、20%、25%、有机质质含量155-30%的品种。5.3 有有机无机复复混肥系列列主要有NPPK含量330%、35%,有机质质含量200%的品种。5.4 复复合肥系列列主要有NPPK含量440%、45%的品种。5.5 冲冲施肥系列列主要有NPPK含量118%、25%含有机及及生物菌剂剂的水溶性性品种。5
14、.6 水水产养殖系系列主要有NPPK含量118%水产肥、强强效利水素素、水产清清道夫、底底质改良剂剂、水质改改良剂等品品种。5.7微生生物菌剂系系列包括土壤*、土土壤改良剂剂、叶面增增效剂、植植物促长宝宝等品种。5.8微生生态制剂系系列包括畜禽肠肠道调理剂剂、畜禽促促长宝、拌拌料型鱼体体清道夫等等品种。5.9叶面面肥系列等等以上9大系系列50多个产产品均属生生物高科技技产品。6.市场概概况和营销销策略6.1市场场概况目前国内生生物肥料的的市场年销销售在4550万吨左左右,销售额在在100亿左左右。产品品广泛应用用于农业经经济作物和和农产品的的生产,还还可用于林林业、种植植业、养殖殖业、环保保等
15、领域。但但行业的集集中度较差差,全国大大小有5000多家生生产企业。农农业部门公公开资料显显示,到目目前为止,除除东莞*公司外,全国还没没有第2家同行业业同类公司司年销售额额超过1亿的企业业。从中期期看,随着着国家定位位于新型战战略产业,政政策的扶持持力度加大大,国际国国内农产品品价格的不不断走高,使使农民对生生物肥料的的投入将逐逐步加大,市市场容量在在10000亿以上,每每年行业综综合增量增增长在300%以上。因因此市场的的空间还很很大。6.2营销销策略6.2.11 实行以以销定产、按按订单多少少组织生产产,基本现现款现货,先打款后后发货的原原则。6.2.22 公司分分行业客户户建立不同同的
16、销售渠渠道。各行行业渠道分分别由公司司高管重点点开拓管理理。6.2.33 公司建建立了分公公司或区域域代理制等等销售模式式。6.2.44 公司积积极参与政政府大宗产产品的招投投标采购。6.2.55 公司建建立了直接接销售产品品的营销部部门。同时时他们还负负责海外市市场的经销销商管理及及直接销售售产品到海海外。6.2.66 公司充充分利用社社会资源发发展大客户户、集团客客户,采取取销售奖励励同高提成成等办法,充充分利用和和调动外部部人员的积积极性,千千方百计扩扩大公司的的销售规模模。6.2.77公司还计计划推出经经销商同大大客户的配配股期权激激励政策,充充分调动他他们的积极极性,把他他们的利益益
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