股权上市完整版商业计划书范例24278.docx
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1、商业计划书 东莞*生物工程有限公司私募股权融资(创业板上市后备企业)商业计划书(单位:东东莞市*生物物工程有有限公司司)二零一零年年十一月月项目名称创创业板上上市前私私募股权权融资项目单位东东莞市*生物物工程有有限公司司地址东莞市市电话 07669222811*传真 0766922881*电子邮件联系人朱*东莞市*生物工工程有限限公司2010年年11月制制项目总策划划: 朱朱* (中国国社会科科学院研研究生)东莞*生生物工程程有限公公司董事事长东莞*生生物工程程有限公公司总经经理东莞*生生物科技技有限公公司执行行董事广西*生生物科技技有限公公司执行行董事项目总编辑辑: 龚* (中中国人民民大学
2、法法学硕士士)东莞*生生物工程程有限公公司高级级顾问 *私募基基金总策策划兼投投资总监监*私募基基金总策策划提供资料或或参与人人员:陈* 东莞莞*生生物工程程有限公公司董事事副总经经理何* (高级级工程师师、研发发副总经经理兼总总工程师师)董* (MMBA、生生产副总总经理)广西*生生物科技技有限公公司总经经理凌* (高级农艺师、营销副总经理)朱* (工商商管理硕硕士、财财务总监监)朱* 公司司办公室室主任总监制: 朱* 董事事长2010年年11月月保密承诺本商业计划划书内容容涉及本本公司商商业秘密密,仅对对有投资资意向的的投资者者公开。本本公司要要求投资资公司项项目经理理收到本本商业计计划书
3、时时做出以以下承诺诺:妥善保管本本商业计计划书,未未经本公公司同意意,不得得向第三三方公开开本商业业计划书书涉及的的本公司司的商业业秘密。投资经理签签字:接收日期: _年年_月_日目录摘 要 99 1. 公司司简述100 2. 公司司宗旨和和目标110 3. 公司司目前股股权结构构110 4. 已投投入资金金及用途途1105. 公司司目前主主要产品品1116. 市场场概况和和营销策策略1127. 业绩绩简介1338. 核心心经营团团队 149. 优势势说明16610. 为为实现目目标的增增资需求求1611. 融融资方案案11712. 财财务分析析117第一部分公公司基本本情况1991.1 公公
4、司简介介1191.2 公公司沿革革1191.3公司司股东及及其股权权变更情情况2201.4目前前公司主主要股东东情况2201.5下属属公司情情况2211.6主营营业务2211.7 员员工情况况211.8 公公司经营营财务历历史资料料2221.9公司司近期及及未来33 5年要要实现的的目标221.10 公司宗宗旨231.11公公司发展展战略223第二部分公公司管理理层252.1事会会成员名名单252.2 核核心经营营管理团团队225第三部分技技术与产产品 29 3.1 生生物肥料料的概念念293.2 产产品种类类2293.3 产产品技术术优势3303.4节约约和合理理利用能能源3313.5 生生
5、产规模模313.6无形形资产3323.7产品品标准3333.8产品品竞争优优势33第四部分研研究与开开发3344. 1国国内外生生物有机机肥的研研发水平平 3344 .2公公司目前前的研发发现状 3444. 3研研发中心心的主要要目标及及设备354. 4公公司研发发资金、人人员投入入计划364. 5公公司知识识产权现现状364.6公司司已往的的研究与与开发成成果364.7竞争争对手情情况3384.8公司司技术开开发依托托情况3384.9保持持关键技技术队伍伍的稳定定性激励励机制和和主要措措施3884.10公公司未来来3 5年年在研发发资金投投入和人人员投入入计划339第五部分行行业及市市场情况
6、况4005.1市场场状况及及规模 4405.2目标标市场4115.3产品品消费群群体415.4公司司科研转转化产品品状况 4115.5市场场趋势预预测和市市场机会会425.6行业业政策4335.7竞争争分析444第六部分营营销策略略 4476.1市场场营销体体系的建建立476.2销售售政策的的确定4476.3销售售渠道、方方式、售售后服务务4476.4销售售队伍情情况及销销售福利利分配政政策496.5市场场营销手手段 4496.6产品品价格方方案5516.7市场场销售目目标5526.8销售售增长点点552第七部分产产品制造造5447.1产品品生产制制造方式式5547.2工厂厂交通物物流基本本情
7、况547.3现有有生产设设备情况况5547.4产品品制造过过程5557.5工艺艺流程图图5567.6采购购、供应应体系5577.7质量量控制体体系5587.8成本本控制体体系5587.9包装装与储运运559第八部分管管理 6608.1法人人治理结结构的建建立608.2组织织及管理理6608.3管理理制度6618.4薪资资福利方方案6628.5股权权分配及及认股计计划628.6环境境保护管管理6628.7劳动动安全卫卫生管理理6628.8消防防6228.9国内内外管理理体系认认证638.10管管理成员员关系638.11关关联经营营6638.12其其它663第九部分融融资说明明 6659.1资金金
8、需求说说明6659.2资金金使用计计划及进进度659.3投资资形式6659.4资产产原负债债结构说说明659.5投资资抵押6659.6投资资担保 659.7吸纳纳新投资资人后的的股权结结构669.8股权权成本6679.9投资资人介入入公司管管理的程程度说明明6779.10报报告6679.11杂杂费支付付679.12税税收说明明679.13政政府扶持持资金689.14投投资报酬酬及退出出668第十部分财财务计划划69910.1 财务分分析说明明6910.2 财务资资料7010.3 财务获获利能力力分析7210.4不不确定性性分析7310.5项项目清偿偿能力指指标7410.6 财务分分析结论论 7
9、75第十一部分分风险控控制77610.1政政策风险险77610.2技技术开发发风险7610.3经经营风险险77610.4市市场开拓拓风险7710.5生生产风险险77710.6财财务风险险77710.7汇汇率风险险77710.8对对公司关关键人依依赖的风风险78810.9管管理风险险77810.100法律风风险7810.111破产风风险78第十二部分分项目实实施进度度 779第十三部分分其它800商业计划书书摘要1.公司简简述1.1公司司简介东莞市*生物工工程有限限公司是是国内最最大规模模专业从从事农用用微生物物产品研研发、生生产、销销售为一一体的国国家级高高新技术术企业。产产品的核核心技术术经
10、国家家专家组组科技成成果鉴定定,居国国内同行行业领先先水平;生产和和销售规规模在国国内同行行业中排排名第一一。公司司先后荣荣获国家家高新技技术企业业、国家家质量信信用AAAA级企企业、“ISOO90001:20000国际际质量管管理体系系认证企企业”、中国国农技推推广协会会理事单单位和中中国动物物微生态态学会理理事单位位等称号号。公司司创建了了国家级级生物工工程技术术研发中中心和两两个与之之配套的的“微生物物制剂中中试基地地”、“生物肥肥料中试试基地”。产品品远销国国内300多个省省市自治治区、国国外远销销20多个个国家和和地区。1.2成立立时间 20004年年9月1.3注册册地区东莞市*工业
11、区区1.4注册册资本注册资本228000万元人人民币1.5主营营业务专业销售生生物有机机肥、复复合生物物肥、冲冲施肥、水水产养殖殖系列、微微生物菌菌剂系列列、微生生态制剂剂系列、复混肥、复合肥、叶面肥系列等生物肥料产品。1.6公司司地点东莞市1.7电话话0769-222888*1.8 传传真0769-222811*1.9联系系人朱*2.公司宗宗旨和目目标公司的经营营宗旨是是:科技技兴农,产产业报国国。为可可持续发发展的绿绿色和生生态农业业及生态态环保倾倾注活力力。目标:继续续领跑中中国生物物肥料行行业,成成为中国国生物肥肥料行业业创业板板上市第第一股。3.公司目目前股权权结构 全部为自然然人股
12、东东,实际际控制人人朱*先生,占占股份比比例722.544%、陈*23.86%、周*2.46%、赵*0.57% 、张张*00.577%。4.已投入入资金及及用途4.1投入入资金情情况4.1.11 公司司20004年成成立以来来,已循循环投入入资金数数亿元人人民币。4.1.22 公司司可提供供在国内内处于领领先地位位的核心心专利技技术,市市场应用用价值数数百亿。4.2 投投入资金金用途4.2.11公司收收购*生物公公司的部部分资产产的费用用,包括括原*生物的的部分员员工安置置费及占占有*公司55%的股股权对价价等。4.2.22 多年年来技术术创新模模式的大大量投入入,包括国国家级研研发中心心的建
13、设设、专用用设备的的定制、安安装等。4.2.33广西生生产基地地和东莞莞生产基基地的建建成投产产。基地地的厂房房、新办办公大楼楼、设备备、土地地全部为为公司自自有购买买的产权权。4.2.44公司市市场开发发和品牌牌建设的的费用投投入。4.2.55各项固固定资产产投入的的费用。4.2.66 正常常生产经经营发生生的各种种费用投投入。4.2.77 申报报各项技技术成果果的费用用。4.2.88 各类类人才的的引进及及培养所所投入的的经费。4.2.99其它费费用。5.公司目目前主要要产品5.1生物物有机肥肥系列主要有NPPK含量量5%、6%,有有机质含含量255-300%的品品种。5.2复合合生物肥肥
14、系列主要有NPPK含量量12%、188%、200%、255%、有机机质含量量15-30%的品种种。5.3 有有机无机机复混肥肥系列主要有NPPK含量量30%、355%,有机机质含量量20%的品种种。5.4 复复合肥系系列主要有NPPK含量量40%、455%的品种种。5.5 冲冲施肥系系列主要有NPPK含量量18%、255%含有机机及生物物菌剂的的水溶性性品种。5.6 水水产养殖殖系列主要有NPPK含量量18%水产肥肥、强效效利水素素、水产产清道夫夫、底质质改良剂剂、水质质改良剂剂等品种种。5.7微生生物菌剂剂系列包括土壤*、土土壤改良良剂、叶叶面增效效剂、植植物促长长宝等品品种。5.8微生生态
15、制剂剂系列包括畜禽肠肠道调理理剂、畜畜禽促长长宝、拌拌料型鱼鱼体清道道夫等品品种。5.9叶面面肥系列列等以上9大系系列500多个产产品均属属生物高高科技产产品。6.市场概概况和营营销策略略6.1市场场概况目前国内生生物肥料料的市场场年销售售在4550万吨吨左右,销售额额在1000亿左左右。产产品广泛泛应用于于农业经经济作物物和农产产品的生生产,还还可用于于林业、种种植业、养养殖业、环环保等领领域。但但行业的的集中度度较差,全全国大小小有5000多家家生产企企业。农农业部门门公开资资料显示示,到目目前为止止,除东东莞*公司外外,全国还还没有第第2家同行行业同类类公司年年销售额额超过11亿的企企业
16、。从从中期看看,随着着国家定定位于新新型战略略产业,政政策的扶扶持力度度加大,国国际国内内农产品品价格的的不断走走高,使使农民对对生物肥肥料的投投入将逐逐步加大大,市场场容量在在10000亿以以上,每每年行业业综合增增量增长长在300%以上上。因此此市场的的空间还还很大。6.2营销销策略6.2.11 实行行以销定定产、按按订单多多少组织织生产,基基本现款款现货,先打款款后发货货的原则则。6.2.22 公司司分行业业客户建建立不同同的销售售渠道。各各行业渠渠道分别别由公司司高管重重点开拓拓管理。6.2.33 公司司建立了了分公司司或区域域代理制制等销售售模式。6.2.44 公司司积极参参与政府府
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