山西证券:2020年半年度报告摘要.PDF
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1、 2020 年半年度报告摘要 1 证券代码:002500 证券简称:山西证券 公告编号:定 2020 半年报摘要 山西证券股份有限公司山西证券股份有限公司 2020 年半年度报告摘要年半年度报告摘要 一、重要提示一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在公司董
2、事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 本半年度报告经公司第三届董事会第本半年度报告经公司第三届董事会第五十六五十六次次会议审议通过。会议应参加董事会议审议通过。会议应参加董事 8名,实际参加董事名,实际参加董事 8 名。名。 非标准审计意见提示 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 不适用 二、公司基本情况二、公司基本情况 1、公司
3、简介、公司简介 股票简称股票简称 山西证券 股票代码股票代码 002500 股票上市交易所股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名姓名 王怡里 梁颖新 联系地址联系地址 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易 中心东塔楼 29 层 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中 心东塔楼 29 层 电话电话 0351-8686668 0351-8686905 传真传真 0351-8686918 0351-8686667 2020 年半年度报告摘要 2 电子信箱电子信箱 2、主要会计数据和财务指标、主要会计数据和财务指标
4、 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 合并 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入(元) 1,763,963,359 3,136,271,993 -43.76% 归属于上市公司股东的净利润(元) 505,366,476 428,204,635 18.02% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元) 498,328,326 425,601,366 17.09% 其他综合收益(元) -4,368,192 -140,152,527 不适用 经营活动产生的现金流量净额(元) 2,221,290,976 3,871,793,561 -42.63% 基本每股收益(
5、元/股) 0.179 0.151 18.54% 稀释每股收益(元/股) 0.179 0.151 18.54% 加权平均净资产收益率 3.93% 3.42% 增长 0.51 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 资产总额(元) 65,237,116,433 55,695,777,181 17.13% 负债总额(元) 48,040,924,316 42,480,036,575 13.09% 归属于上市公司股东的净资产(元) 16,643,059,497 12,654,476,555 31.52% 母公司 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入(元) 1,276,
6、551,038 1,048,575,838 21.74% 净利润(元) 512,321,156 393,070,529 30.34% 其他综合收益(元) -16,370,056 -131,679,646 不适用 经营活动产生的现金流量净额(元) 2,600,899,061 3,863,063,032 -32.67% 基本每股收益(元/股) 0.181 0.139 30.22% 稀释每股收益(元/股) 0.181 0.139 30.22% 加权平均净资产收益率 4.02% 3.19% 增长 0.83 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 资产总额(元) 59,881,964,
7、910 49,988,797,447 19.79% 负债总额(元) 43,368,050,005 37,444,979,790 15.82% 所有者权益总额(元) 16,513,914,905 12,543,817,657 31.65% 2020 年半年度报告摘要 3 截止披露前一交易日的公司总股本: 截止披露前一交易日的公司总股本(股) 3,589,771,547 用最新股本计算的全面摊薄每股收益: 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) 0.14 3、母公司净资本及有关风险控制指标、母公司净资本及有关风险控制指标 单位:元 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 核心净资
8、本 11,190,984,330 7,286,024,403 53.60% 附属净资本 1,500,000,000 1,700,000,000 -11.76% 净资本 12,690,984,330 8,986,024,403 41.23% 净资产 16,513,914,905 12,543,817,657 31.65% 净资本/各项风险资本准备之 和 239.59% 219.86% 增长 19.73 个百分点 表内外资产总额 52,823,207,593 44,150,028,593 19.64% 风险覆盖率 239.59% 219.86% 增长 19.73 个百分点 资本杠杆率 21.19%
9、 16.60% 增长 4.59 个百分点 流动性覆盖率 229.48% 227.65% 增长 1.83 个百分点 净稳定资金率 197.80% 170.10% 增长 27.7 个百分点 净资本/净资产 76.85% 71.64% 增长 5.21 个百分点 净资本/负债 36.26% 26.37% 增长 9.89 个百分点 净资产/负债 47.18% 36.82% 增长 10.36 个百分点 自营权益类证券及证券衍生 品/净资本 14.87% 22.06% 下降 7.19 个百分点 自营非权益类证券及证券衍 生品/净资本 170.96% 204.26% 下降 33.3 个百分点 4、公司股东数量
10、及持股情况、公司股东数量及持股情况 单位:股 报告期末普通股股东总数(户) 143,869 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持 有的普通股 数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的普通 股数量 持有无限售 条件的普通 股数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 山西金融投资控股集团 有限公司 国有法人 30.59% 865,314,455 0 - 865,314,455 质押 430,000,000 太原钢铁(集团)有限公 司 国有法人 9.93% 280,845,635 -1,720,000 - 280,845,635 -
11、 - 山西国际电力集团有限国有法人 7.04% 199,268,856 0 - 199,268,856 - - 2020 年半年度报告摘要 4 公司 中央汇金资产管理有限 责任公司 国有法人 1.44% 40,619,400 0 - 40,619,400 - - 中吉金投资产管理有限 公司中吉金投稳赢 2 号投资基金 基金、理 财产品等 1.24% 35,180,000 -10,266,000 - 35,180,000 - - 河南省安融房地产开发 有限公司 境内一般 法人 1.03% 29,180,600 +1,594,649 - 29,180,600 - - 郑州热力集团有限公司 国有法人
12、 0.93% 26,401,342 0 - 26,401,342 - - 香港中央结算有限公司 境外法人 0.91% 25,657,807 +1,537,138 - 25,657,807 - - 中国建设银行股份有限 公司国泰中证全指证 券公司交易型开放式指 数证券投资基金 基金、理 财产品等 0.85% 24,072,600 +6,622,700 - 24,072,600 - - 山西省科技基金发展有 限公司 国有法人 0.60% 17,000,000 0 - 17,000,000 - - 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名普通股股东的情况 中吉金投资产管理有限公司中吉金投稳赢
13、 2 号投资基金通过认购公司非公开发行 股票成为公司前 10 名股东,其持有的股份上市时间为 2016 年 1 月 20 日,于 2017 年 1 月 20 日约定期满解除限售。 上述股东关联关系或一致行动的说 明 上述股东中,太原钢铁(集团)有限公司、山西国际电力集团有限公司及山西省科技 基金发展有限公司受同一主体控制,存在关联关系;未知其他股东之间是否存在关联 关系或一致行动。 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 山西金融投资控股集团有限公司 865,314,455 人民币普通股 865,314,455 太原钢
14、铁(集团)有限公司 280,845,635 人民币普通股 280,845,635 山西国际电力集团有限公司 199,268,856 人民币普通股 199,268,856 中央汇金资产管理有限责任公司 40,619,400 人民币普通股 40,619,400 中吉金投资产管理有限公司中 吉金投稳赢 2 号投资基金 35,180,000 人民币普通股 35,180,000 河南省安融房地产开发有限公司 29,180,600 人民币普通股 29,180,600 郑州热力集团有限公司 26,401,342 人民币普通股 26,401,342 香港中央结算有限公司 25,657,807 人民币普通股 2
15、5,657,807 中国建设银行股份有限公司国 泰中证全指证券公司交易型开放 式指数证券投资基金 24,072,600 人民币普通股 24,072,600 山西省科技基金发展有限公司 17,000,000 人民币普通股 17,000,000 前 10 名无限售条件普通股股东之 间,以及前 10 名无限售条件普通 股股东和前 10 名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 上述股东中,太原钢铁(集团)有限公司、山西国际电力集团有限公司及山西省科技基 金发展有限公司受同一主体控制,存在关联关系;未知其他股东之间是否存在关联关系 或一致行动。 前 10 名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明
16、截止 2020 年 6 月 30 日,公司股东太原钢铁(集团)有限公司进行转融通业务,出借持 有的公司股份 1,760,000 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 2020 年半年度报告摘要 5 5、控股股东或实际控制人变更情况、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 适用 不适用 实际控制人报告期内变更 适用 不适用 6、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 7、公司债券情况、公司债券情况 (1)公司债券基本信息公司债券基本信息 债券名称
17、 债券简称 债券代码 发行日 到期日 债券余额 (万元) 利率 还本付息方式 山西证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公 开发行公司债券(第一期) (品种一) 17 山证 01 112503 2017-03-15 2020-03-15 0 4.76% 本期债券采用单利按 年计息,每年付息一 次, 到期一次还本, 最 后一期利息随本金一 起支付 山西证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公 开发行公司债券(第一期) (品种二) 17 山证 02 112504 2017-03-15 2022-03-15 50,000 5.10 % 本期债券采用单利按 年计息,每年付息一 次, 到期一
18、次还本, 最 后一期利息随本金一 起支付 山西证券股份有限公司 2018 年证券公司次级债券 (第一期) 18 山证 C1 118989 2018-12-04 2021-12-04 200,000 4.85% 本期债券采用单利按 年计息,每年付息一 次, 到期一次还本, 最 后一期利息随本金一 起支付 山西证券股份有限公司 2019 年证券公司次级债券 (第一期) 19 山证 C1 118992 2019-01-11 2022-01-11 100,000 4.85% 本期债券采用单利按 年计息,每年付息一 次, 到期一次还本, 最 后一期利息随本金一 起支付 山西证券股份有限公司 2019 年
19、面向合格投资者公 开发行公司债券(第一期) 19 山证 01 112851 2019-01-22 2022-01-22 100,000 4.10 % 本期债券采用单利按 年计息,每年付息一 次, 到期一次还本, 最 后一期利息随本金一 起支付 公司债券上市或转让的交易场所 深圳证券交易所 投资者适当性安排 面向合格投资者发行 公司债券的付息兑付情况 “17 山证 01”兑付日为 2020 年 3 月 15 日,公司已按时足额完成债券本金和利息 支付。 “17 山证 02”付息日为 2020 年 3 月 15 日,公司已按时完成债券利息支付。 “19 山证 C1”付息日为 2020 年 1 月
20、11 日,公司已按时完成债券利息支付。 “19 山证 01”付息日为 2020 年 1 月 22 日,公司已按时完成债券利息支付。截至本报 告出具日,没有迹象表明公司未来按期偿付存在风险。 2020 年半年度报告摘要 6 公司债券附发行人或投资者选择权条 款、可交换条款等特殊条款的,报告期 内相关条款的执行情况(如适用) 。 不适用 (2 2)截至报告期末和上年末(或报告期和上年相同期间)公司的主要会计数据和财务指标)截至报告期末和上年末(或报告期和上年相同期间)公司的主要会计数据和财务指标 单位:万元 项目 本报告期末 上年末 本报告期末比上年末增减 流动比率 1.61 1.68 -4.17
21、% 资产负债率 67.58% 70.98% 减少 3.40 个百分点 速动比率 1.61 1.68 -4.17% 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 EBITDA 利息保障倍数 2.30 2.01 14.43% 贷款偿还率 100% 100% - 利息偿付率 100% 100% - 三、经营情况讨论与分析三、经营情况讨论与分析 (一)概述(一)概述 2020 年以来,新冠肺炎疫情对我国乃至全球经济带来了多方面的挑战和冲击,OECD、IMF 等主要国际 机构纷纷将 2020 年全球经济增速预测下调至负值。面对严峻考验,我国在财政政策、货币金融政策等多 层面发挥“组合拳”作用,全力支持疫情
22、防控和“六保六稳” 。受益于政策合力以及需求端的自我修复, 我国经济增速在一季度深度调整后已逐步回归正轨。同时,上半年,我国资本市场改革政策密集落地,新 证券法颁布对证券行业的发展生态提出了更高的要求,创业板注册制试点、新三板配套改革措施等资 本市场基础制度建设快速落地实施,规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场建设正在加快。 报告期内,我国 A股市场深度回调后逐步企稳。截止期末,较 2019 年年末,上证指数下降 1.82%,深 证综指上涨 15.29%,创业板指上涨36.19%,同期沪深两市股票市场累计成交量同比增长27.93%。wind 数 据显示,以上市日为计算口径,报告期内全市场
23、首发上市 119 家,募集资金总额 1392.74亿元,同比增长 130.86%;增发 122 家,募集资金总额 3568.86 亿元,同比增长 19.28%。报告期内,受货币政策边际变化 的影响,债券市场估值整体呈现了 V 型走势,十年期国债收益率最低下探至2.4824%,4 月末开始回升,7 月中旬突破 3%, 期内债券现券共成交 122.31万亿元, 同比增长 28.71%。 债券一级市场发行规模大幅增加, 其中国债及地方政府债合计发行 6.02 万亿元,同比增长 41.65%;公司债、企业债、中期票据、短期融资 券合计发行 5.92 万亿元,同比增长49.49%;可转债发行 923.9
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