山西证券:2022年半年度报告.PDF
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1、 山西证券股份有限公司山西证券股份有限公司 2022 年半年度报告年半年度报告 2022 年年 08 月月 2022 年半年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。本报告经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。会议应参加董事本报告经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。会
2、议应参加董事 11 名,实际参名,实际参加董事加董事 11 名。名。没有董事、监事及高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完没有董事、监事及高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。整性无法保证或存在异议。公司计划不派发公司计划不派发 2022 年半年度现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。年半年度现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司董事长侯巍先生、总经理王怡里先生、主管会计工作负责人汤建雄先生及会计机公司董事长侯巍先生、总经理王怡里先生、主管会计工作负责人汤建雄先生及会计机构负责人张立德先生声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。构
3、负责人张立德先生声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司公司 2022 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。年半年度财务报告未经会计师事务所审计。公司所处金融行业。公司面临的重大风险主要包括政策性风险、流动性风险、市场风公司所处金融行业。公司面临的重大风险主要包括政策性风险、流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险、声誉风险等。公司通过建立健全内险、信用风险、操作风险、声誉风险等。公司通过建立健全内部控制体系和风险管理体系,部控制体系和风险管理体系,确保在风险可测、可控、可承受的范围内稳健、持续发展。确保在风险可测、可控、可承受的范围内稳健、持续发展。本报告已对上述风险进行描
4、述与分析,详见“第三节管理层讨论与分析十、公司面本报告已对上述风险进行描述与分析,详见“第三节管理层讨论与分析十、公司面临的风险和应对措施”。临的风险和应对措施”。本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异;本报告中涉及的对行业发展的前瞻性描述仅为公司的分析与判断,敬请投资者注的差异;本报告中涉及的对行业发展的前瞻性描述仅为公司的
5、分析与判断,敬请投资者注意投资风险。意投资风险。2022 年半年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第四节第四节 公司治理公司治理.36 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.38 第六节第六节 重要事项重要事项.39 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.52 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.55 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.56 第十节第十节 财务报告财务报告.60 2022 年半
6、年度报告全文 3 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有公司法定代表人签名的2022年半年度报告文本。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、其他相关文件。2022 年半年度报告全文 4 释义释义 释义项释义项 指指 释义内容释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 上交所 指 上海证券交易所 深交所 指 深圳证券交易所 北交所 指 北京证券交易所 证券业协会 指 中国证券业协会 山西金控 指 山西金融投资控股集团有限
7、公司 太钢集团 指 太原钢铁(集团)有限公司 国际电力 指 山西国际电力集团有限公司 公司、本公司或山西证券 指 山西证券股份有限公司 中德证券 指 山西证券控股子公司中德证券有限责任公司 山证投资 指 山西证券全资子公司山证投资有限责任公司 格林大华、格林大华期货 指 山西证券全资子公司格林大华期货有限公司 格林大华资本 指 格林大华子公司格林大华资本管理有限公司 山证国际 指 山西证券全资子公司山证国际金融控股有限公司 山证创新 指 山西证券全资子公司山证创新投资有限公司 山证科技 指 山西证券全资子公司山证科技(深圳)有限公司 山证资管 指 山西证券全资子公司山证(上海)资产管理有限公司
8、 德意志银行 指 德意志银行股份有限公司 Wind 指 万得信息技术股份有限公司 2022 年半年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 山西证券 股票代码 002500 变更前的股票简称 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山西证券股份有限公司 公司的中文简称 山西证券 公司的外文名称 SHANXI SECURITIES COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 SHANXI SECURITIES 公司的法定代表人 王怡里 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
9、姓名 王怡里 梁颖新 联系地址 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 29 层 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 29 层 电话 0351-8686668 0351-8686905 传真 0351-8686667 0351-8686667 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2021 年年报。2 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地
10、点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,2022 年半年度报告全文 6 具体可参见 2021 年年报。3 3、其他有关资料、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用不适用 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 合并 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入(元)1,956,578,520 1,710,246,944 14.40%归属于上市公司股东的净利润(元)306,884,098 424,072,722
11、-27.63%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)302,595,666 423,127,314-28.49%其他综合收益(元)42,380,529-29,610,355 不适用 经营活动产生的现金流量净额(元)3,235,724,967 394,566,220 720.07%基本每股收益(元/股)0.085 0.118-27.97%稀释每股收益(元/股)0.085 0.118-27.97%加权平均净资产收益率 1.77%2.49%下降 0.72 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 资产总额(元)88,455,367,367 76,302,381,884 1
12、5.93%负债总额(元)70,848,659,626 58,596,200,808 20.91%归属于上市公司股东的净资产(元)17,158,839,127 17,240,347,086-0.47%母公司 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入(元)860,931,497 919,580,178-6.38%净利润(元)279,372,090 318,631,509-12.32%其他综合收益(元)12,593,921-26,173,301 不适用 经营活动产生的现金流量净额(元)1,139,746,406-955,250,667 不适用 基本每股收益(元/股)0.078 0.08
13、9-12.36%稀释每股收益(元/股)0.078 0.089-12.36%加权平均净资产收益率 1.63%1.86%下降 0.23 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 资产总额(元)76,859,292,268 67,109,523,361 14.53%负债总额(元)59,916,902,187 50,028,326,705 19.77%2022 年半年度报告全文 7 所有者权益总额(元)16,942,390,081 17,081,196,656-0.81%截止披露前一交易日的公司总股本:截止披露前一交易日的公司总股本(股)3,589,771,547 用最新股本计算的全面
14、摊薄每股收益:支付的优先股股利-支付的永续债利息(元)-用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.085 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 3 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数
15、据差异原因说明 适用 不适用 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-90,916-计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)9,826,273-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,675,582-小计 6,059,775-减:所得税影响额 1,524,526-少数股东权益影响额(税后)246,817-合计 4,288,432-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:适用 不适用 公司不存在其他符合
16、非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 2022 年半年度报告全文 8 适用 不适用 项目 涉及金额(元)原因 金融工具、长期股权投资的投资收益,交易性金融工具及衍生金融工具公允价值变动损益 608,004,592 由于证券投资业务为本公司的主营业务,因此持有以及处置金融工具、长期股权投资取得的投资收益及持有交易性金融工具及衍生金融工具产生的公允价值变动损益不界定为非经常性损益 七、七、按照证券公司年度报告内容与格式准则(按照证券公司年度报告内容与格式准则(20132013 年修订
17、)要求计算的主要会计数据年修订)要求计算的主要会计数据 (一)(一)合并财务报表主要项目会计数据合并财务报表主要项目会计数据 单位:元 项目 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 增减变动比例 货币资金 28,260,469,750 24,708,749,820 14.37%结算备付金 3,076,714,702 3,268,344,293-5.86%融出资金 6,660,125,084 7,669,491,331-13.16%衍生金融资产 87,481,918 48,306,818 81.10%买入返售金融资产 5,086,605,002 4,828,834,51
18、3 5.34%应收款项 39,605,621 62,963,064-37.10%存出保证金 5,755,507,270 4,391,577,765 31.06%交易性金融资产 36,382,376,933 28,261,356,216 28.74%债权投资 40,538,653 245,562,979-83.49%其他债权投资 159,488,832 168,464,245-5.33%其他权益工具投资 273,487,149 247,608,369 10.45%长期股权投资 254,087,174 150,687,174 68.62%固定资产 385,805,648 401,362,621-3
19、.88%使用权资产 415,038,592 423,389,389-1.97%无形资产 169,205,881 172,640,222-1.99%商誉 476,939,901 476,939,901 0.00%递延所得税资产 240,828,184 238,330,350 1.05%其他资产 691,061,073 537,772,814 28.50%资产总计资产总计 88,455,367,367 76,302,381,884 15.93%短期借款 959,682,162 890,372,709 7.78%应付短期融资款 4,304,858,761 4,190,960,434 2.72%拆入资
20、金 10,344,634,262 13,426,719,743-22.95%交易性金融负债 4,646,816,533 2,700,652,386 72.06%衍生金融负债 191,533,671 90,200,606 112.34%卖出回购金融资产款 14,812,148,330 6,753,855,799 119.31%代理买卖证券款 18,774,975,480 15,368,712,212 22.16%代理承销证券款 18,248,850-不适用 应付职工薪酬 192,729,612 192,342,274 0.20%应交税费 69,066,550 121,167,466-43.00%
21、应付款项 845,681,721 480,582,017 75.97%应付债券 12,961,739,685 12,166,623,726 6.54%2022 年半年度报告全文 9 租赁负债 425,751,936 420,143,055 1.33%递延所得税负债 86,220,145 61,233,982 40.80%其他负债 2,214,571,928 1,732,634,399 27.82%负债合计负债合计 70,848,659,626 58,596,200,808 20.91%股本 3,589,771,547 3,589,771,547 0.00%资本公积 9,723,419,390
22、9,723,419,390 0.00%其他综合收益-72,509,066-114,889,595 不适用 盈余公积 702,760,057 702,760,057 0.00%一般风险准备 797,354,156 797,354,156 0.00%交易风险准备 748,614,060 748,614,060 0.00%未分配利润 1,669,428,983 1,793,317,471-6.91%归属于母公司股东权益合计 17,158,839,127 17,240,347,086-0.47%少数股东权益 447,868,614 465,833,990-3.86%所有者权益总额所有者权益总额 17,
23、606,707,741 17,706,181,076-0.56%项目 2022 年 1-6 月 2021 年 1-6 月 增减变动比例 营业收入营业收入 1,956,578,520 1,710,246,944 14.40%手续费及佣金净收入 577,535,492 618,367,466-6.60%利息净收入/(支出)35,177,438-23,547,293 不适用 投资收益 525,977,618 838,426,715-37.27%公允价值变动损益 82,026,974-63,784,006 不适用 汇兑损益-7,917,451-1,548,917 不适用 其他业务收入 734,263,
24、124 338,611,666 116.85%资产处置损益-90,916-993,692 不适用 其他收益 9,606,241 4,715,005 103.74%营业支出营业支出 1,590,791,419 1,185,750,552 34.16%税金及附加 9,080,883 10,405,482-12.73%业务及管理费 847,109,573 832,954,002 1.70%信用减值损失 3,308,149 8,347,030-60.37%其他资产减值损失 3,239,710 3,929,728-17.56%其他业务成本 728,053,104 330,114,310 120.55%净
25、利润净利润 288,918,722 413,064,889-30.05%归属于母公司股东的净利润归属于母公司股东的净利润 306,884,098 424,072,722-27.63%其他综合收益的税后净额 42,380,529-29,610,355 不适用 归属于母公司股东的综合收益总额 349,264,627 394,462,367-11.46%(二)母公司财务报表主要项目会计数据(二)母公司财务报表主要项目会计数据 单位:元 项目 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 增减变动比例 货币资金 16,973,463,625 15,458,972,710 9.80%
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