小康股份:2017年年度报告(修订版).PDF
《小康股份:2017年年度报告(修订版).PDF》由会员分享,可在线阅读,更多相关《小康股份:2017年年度报告(修订版).PDF(195页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2017 年年度报告 1/195 公司代码:601127 公司简称:小康股份 重庆小康工业集团股份有限公司重庆小康工业集团股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/195 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓
2、名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 刘凯湘 工作原因 刘斌 三、三、大信会计师事务所(特殊普通合伙)大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的的审计报告。审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张兴海张兴海、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘联刘联及会计机构负责人(会计及会计机构负责人(会计主管人员)主管人员)刘德林刘德林声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
3、经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2017年度实现净利润为1,101,349,405.12元,归属于母公司所有者的净利润724,768,806.15元。报告期内,母公司实现净利润49,160,570.16元,提取法定盈余公积金4,916,057.02元后,可供分配利润为844,087,773.24元。公司2017年度利润分配预案为:以2017年末总股本909,200,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.40元(含税),共派发218,208,000.00元。本年度不进行资本公积金转增。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的
4、未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2017 年年度报告 3/195 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 4/195 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介
5、和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.18 第五节 重要事项.40 第六节 普通股股份变动及股东情况.58 第七节 优先股相关情况.66 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.67 第九节 公司治理.76 第十节 公司债券相关情况.81 第十一节 财务报告.82 第十二节 备查文件目录.195 2017 年年度报告 5/195 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 小康股份/公司/本公司 指 重庆小康工业集团股份有限公司 小康控股/控股股东 指 重庆小康控股有限公司 渝安工业 指
6、 重庆渝安汽车工业有限公司 东风小康 指 东风小康汽车有限公司,曾用名东风渝安车辆有限公司 小康动力 指 重庆小康动力有限公司 淮海动力 指 重庆渝安淮海动力有限公司 小康香港 指 小康集团(香港)有限公司,曾用名小康(香港)投资有限公司 小康印尼 指 PT.SOKONINDO AUTOMOBILE 小康新加坡 指 SINKON INTERNATIONAL(SINGAPORE)PTE.LTD.SF MOTORS 指 SF MOTORS,INC.潽金租赁 指 潽金融资租赁有限公司 东渝销售 指 重庆东风渝安汽车销售有限公司 东风小康销售 指 重庆东风小康汽车销售有限公司 公司章程 指 重庆小康工
7、业集团股份有限公司公司章程 股 指 境内上市人民币普通股 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 乘用车 指 设计和制造上主要用于载运乘客及其随身行李或临时物品的汽车,包括驾驶人座位在内最多不超过9 个座位。下细分为基本型乘用车(轿车)、多功能(MPV)、运动型多用途车(SUV)、专用乘用车和交叉型乘用车 商用车 指 设计和技术特性上主要用于运送人员和货物的汽车,并且可以牵引挂车,包含了所有的载货汽车和9 座以上的客车 SUV 指 运动型多用途车(Spo
8、rt Utility Vehicles)MPV 指 多用途汽车(Multi-Purpose Vehicles)新能源汽车、电动车 指 采用电驱动系统作为驱动动力,以锂电池、固态电池、燃料电池等非常规石化能源作为能源系统,广泛运用先进的互联网、物联网等智能网联新技术,分级实现辅助驾驶、自动驾驶的汽车。2017 年年度报告 6/195 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 重庆小康工业集团股份有限公司 公司的中文简称 小康股份 公司的外文名称 CHONGQING SOKON INDUSTRY GROUP STOCK Co.,Ltd.公
9、司的外文名称缩写 SOKON 公司的法定代表人 张兴海 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟刚 杨华 联系地址 重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼 重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼 电话(023)89851058(023)89851058 传真(023)89059825(023)89059825 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 重庆市沙坪坝区金桥路61-1号 公司注册地址的邮政编码 400033 公司办公地址 重庆市沙坪坝区金桥路61-1号 公司办公地址的邮政编码 400033 公司网址 电子信箱
10、四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券日报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司投资战略总部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 小康股份 601127 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)2017 年年度报告 7/195 所(境内)办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15 层 签字会计师姓名 伍志超、王畅 报告期内履行持续督导职
11、责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 签字的保荐代表人姓名 高吉涛、黄平 持续督导的期间 2018 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 签字的财务顾问主办人姓名 高吉涛、黄平 持续督导的期间 2018 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 21
12、,933,763,911.67 16,192,433,345.64 35.46 10,554,475,453.11 归属于上市公司股东的净利润 724,768,806.15 513,516,901.47 41.14 372,369,710.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 639,271,755.03 432,603,030.43 47.77 285,025,846.16 经营活动产生的现金流量净额 997,184,219.12 1,145,904,172.56-12.98 391,626,442.02 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减(%)2015年末 归
13、属于上市公司股东的净资产 4,724,228,763.69 3,850,263,649.96 22.70 2,595,566,979.30 总资产 23,713,838,220.90 19,835,682,405.21 19.55 12,438,730,034.45 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益(元股)0.81 0.63 28.57 0.50 稀释每股收益(元股)-扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)0.72 0.53 35.85 0.38 2017 年年度报告 8/195 加权平均净资产收益率(%
14、)17.65 15.93 增加1.72个百分点 15.67 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)15.56 13.42 增加2.14个百分点 11.99 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、营业收入较上年同期增长的主要原因:公司产品结构调整,单位价格较高的产品销量占比上升所致。2、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长的主要原因:公司产品结构调整后盈利能力上升,以及销量增长所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则
15、披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 5,874,401,
16、470.84 4,196,501,566.08 4,439,182,263.48 7,423,678,611.27 归属于上市公司股东的净利润 201,687,966.92 188,756,738.84 99,850,504.48 234,473,595.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 195,665,702.08 172,693,152.67 85,887,876.21 185,025,024.07 经营活动产生的现金流量净额 521,381,914.58-156,272,857.51-109,235,663.86 741,310,825.91 季度数据与已披露定期报告
17、数据差异说明 2017 年年度报告 9/195 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 5,417,576.79 44,339,250.89 17,439,450.55 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 103,190,872.01 51,215,692.80 60,687,255.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,150,159.34 1
18、6,741,943.85 38,187,992.39 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-36,012,955.74-17,938,680.08-25,032,980.86 所得税影响额-13,248,601.28-13,444,336.42-3,937,853.27 合计 85,497,051.12 80,913,871.04 87,343,864.69 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 10/195 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务
19、、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 根据中国证监会上市公司行业分类指引(证监会公告201231),公司所处行业为“汽车制造业”(C36)。(一)公司主要业务(一)公司主要业务 公司以智能网联(电动)汽车和节能环保发动机为核心业务,以汽车、智能内饰系统及国际汽车业务为主营业务的实体制造企业,现已形成集汽车整车、发动机、汽车零部件的自主研发、制造、销售及服务于一体的完整产业链,主营产品包括 SUV、MPV、纯电动商用车等整车以及 1.5T、1.8L 节能、环保高效的发动机。公司以量子思维、迭代方式研发电驱动技术和三电系统集成技术、智能驾驶系统集成技术,打造
20、技术核心竞争力。(二)经营模式(二)经营模式 公司坚持“一切为了用户”的核心价值观,追求高质量发展。公司积极构建全价值链供应商、主机厂、经销商组成的超级联盟,以创新、开放、互联的思维理念,融合全价值链资源,共同建立研发、质量、成本、订单、智造、营销、信息七大超级功能系统,一起为终端用户服务的超级联盟。(1)整车 国内销售方面 国内销售主要由东风小康的全资子公司东渝销售和东风小康销售负责。东渝销售和东风小康销售与一级经销商签订合同;一级经销商与二级经销商签订合同。网络建设上,根据不同区域的市场容量,按统一标准建立起不同等级专营店,实现销售服务一体化的 4S 功能,提升了网点的专业水平和竞争能力,
21、标准化专营店数量达到 1400个。在销售方式上,采用一级经销商买断式销售模式,即销售公司直接销售给各一级经销商,非因质量问题经销商不能退货,故除使用汽车金融模式销售的产品外,通常在经销商收到货物时,销售商品的风险和报酬即转移到了经销商,公司在此时就会确认销售收入的实现;在汽车金融模式下,如果汽车销售金融服务网络协议中约定有强制回购条款的,在发货时将其列入发出商品,在经销商缴足票款且汽车合格证释放解2017 年年度报告 11/195 除强制回购责任后再确认销售收入。如果汽车销售金融服务网络协议中没有约定强制回购条款的,则公司在将产品交付经销商时全额确认销售收入;在售后服务方面,销售公司对整车及配
22、件实施质量“三包”;在销售费用承担方面,销售公司承担整车销售的运费、仓储费以及运输过程中的保险费,经销商负责收到产品验收合格后发生的销售费用。对质量“三包”,销售公司承担发往经销商的包装费、运输费(不含经销商二次转运的费用)以及经销商返回销售公司三包期内故障件的运费。国外销售方面 以授权独立经销商为主要销售模式。在海外,以不同市场区分,通过评估,选择一家当地公司作为合作伙伴,通过与其签订经销协议建立合作关系。由该经销商在当地进行进口、物流、仓储、销售、服务、宣传、品牌推广、开发下级经销商网点等相关工作。出口形式上,采用 CBU(整车)出口和 CKD/SKD(散件)出口两种。目前主要是CBU 模
23、式,即直接将生产完毕的整车出口至目标市场。以散件形式出口,则根据市场的需求,将不同等级的散件形式出口至目标国。销售方式上,国外销售采取买断式销售方式,不存在代销方式,公司在将汽车整车报关出口后,销售货物的风险和报酬即转移到海外经销商,公司在此时确认销售收入的实现。在商品销售给海外经销商后,非因车辆自身质量问题,公司不承担相应的责任;在销售费用承担方面,公司与海外经销商协商确定采取 FOB(离岸价)或者 CIF(到岸价)出口方式。(2)发动机 发动机主要销售给东风小康用于整车制造。近年来,发动机外销量逐步扩大。公司销售发动机,无论是内销还是外销,都采用赊销方式。二、二、报告期内公司主要资产发生重
24、大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数 上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况说明 2017 年年度报告 12/195 货币资金 5,860,525,049.99 24.71 3,777,933,585.77 19.05 55.13 公司银行承兑汇票到期托收增加以及可转债募集资金暂未使用完毕所致 应收账款 956,997,283.07 4.04 393,041,899.18 1.98 143.48 应收新能源汽车补贴增加所致 其他流动资产 240,564,670.7
25、8 1.01 113,259,188.78 0.57 112.40 金康数字化工厂建设投入增大形成待抵扣增值税进项税额增加所致 长期应收款 1,775,558,545.93 7.49 1,349,324,261.06 6.80 31.59 融资租赁公司业务量增大,应收客户本金及未实现融资收益增加所致 在建工程 1,533,338,549.72 6.47 676,094,145.40 3.41 126.79 金康数字化工厂建设投入增加以及 SF 美国工厂相关技改资产转入在建工程所致 开发支出 445,834,338.22 1.88 250,732,724.30 1.26 77.81 智能网联(电
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 小康 股份 2017 年年 报告 修订版
限制150内