海通证券股份有限公司关于积成电子股份有限公司股票上.pdf
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1、海通证券股份有限公司 关于积成电子股份有限公司 股票上市保荐书 深圳证券交易所:经中国证券监督管理委员会“证监许可20091402 号”文核准,积成电子股份有限公司(以下简称“积成电子”或“发行人”或“公司”)2,200 万股社会公众股公开发行工作已于 2009 年 12 月 31 日刊登招股意向书。发行人已承诺在发行完成后将尽快办理工商登记变更手续。海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”、“保荐人”或“保荐机构”)认为发行人申请其股票上市完全符合中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法及深圳证券交易所股票上市规则的有关规定,特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下:一、一、发行
2、人概况发行人概况 (一)(一)基本情况基本情况 发行人名称:积成电子股份有限公司 英文名称:Integrated Electronic Systems Lab Co.,Ltd.注册资本:6,400万元(本次发行前)法定代表人:杨志强 设立日期:2000年8月10日 住所:济南市华阳路69号留学人员创业园1号楼6层 邮政编码:250100 电话:0531-88061716 传真:0531-88061716 积成电子股份有限公司 上市保荐书 1 互联网网址: 电子信箱:(二)(二)设立情况设立情况 公司是由山东鲁能控股公司、山东电力研究院、山东大学威海分校电子系统实验所及杨志强等 14 名自然人作
3、为发起人,经山东省经济体制改革办公室“鲁体改函字2000第 8 号”文 关于同意设立山东鲁能积成电子股份有限公司的函及山东省人民政府“鲁政股字200020 号”山东省股份有限公司批准证书批准,以济南高新开发区鲁能积成电子系统实验所 2000 年 6 月 30 日经评估的净资产 76,191,013.69 元为基准按 1:1.494 的比例折股,整体改制设立的股份有限公司。股份公司设立时名称为“山东鲁能积成电子股份有限公司”,2006 年 5 月 25日,公司名称变更为现名“积成电子股份有限公司”。2000 年 8 月 10 日,公司在山东省工商行政管理局完成工商变更登记手续,领取了注册号为 3
4、700001806318 的企业法人营业执照,注册资本为 5,100 万元。(三)业务情况(三)业务情况 公司是国内技术领先的广泛覆盖电力自动化领域的整体解决方案供应商。本公司自成立以来,一直专业从事电力自动化产品的研发、生产、销售和服务,主要包括电网调度自动化系统、变电站自动化系统、配网自动化系统以及电能信息采集与管理系统系列产品。目前公司电网调度自动化产品在电网地调系统中市场占有率已近 30%(数据摘自赛尔咨讯 20082009 电力自动化行业年鉴)。公司自设立以来主营业务未发生变化。电力自动化是现代电子信息技术与电力行业技术的交叉领域,具有技术要求高、更新快的特点。早在 1984 年,积
5、成电子实验所自然人发起人在国内率先将计算机系统应用于电网调度自动化系统,成为国内该领域中技术更新换代的重要标志;1993 年又首次将基于微机系统和网络技术的电网调度自动化系统用于省级电力调度单位,达到了实用化水平,为这类系统的普及国产化作出了样板(引自能源部电力调度通信局“调自199377 号”文),以此为起点,本公司一直在 积成电子股份有限公司 上市保荐书 2 国内电力自动化技术领域保持领先地位,是国内仅有的几家能提供并实施电力自动化整体解决方案的主要供应商之一,先后有 35 项科技成果通过省部级以上科技成果鉴定,荣获 24 项省部级以上的奖励,拥有经国家版权局批准的 28 个软件著作权。公
6、司拥有电力自动化领域的多年经验积累,坚持技术创新、自主研发,把握并深入挖掘电力系统用户的需求,先后推出了多种具有自主知识产权的电网调度自动化系统、变电站自动化系统、配网自动化系统以及电能信息采集与管理系统系列产品,在电力自动化领域中形成了门类齐全的产品系列和专家型服务体系。此外,本公司产品不仅应用于国家电网公司和南方电网公司下辖的各级电力公司,还在冶金、煤炭、石化、建材等行业中得到应用。作为行业内具有提供电力自动化整体解决方案能力的主要供应商,公司的客户遍布国内 30 个省市自治区 300 多个地市的电力系统单位,部分产品已经出口到新加坡等东南亚国家和地区。公司是国家发改委、工业和信息化部、商
7、务部、国家税务总局联合审核认定的“国家规划布局内重点软件企业”、工业和信息化部认定的“2008 年中国软件业收入前百家企业”、科技部认定的“国家重点高新技术企业”、“火炬计划优秀软件企业”和“中国软件出口工程企业”、山东省科技厅认定的“高新技术企业”;本公司作为国家火炬计划软件产业基地“齐鲁软件园”的骨干企业,多次获科技部科技型中小企业技术创新基金支持;本公司是国家人事部批准的博士后流动分站。公司业务规模持续扩张,营业收入保持增长趋势,盈利状况处于较高水平。公司营业收入从 2006 年的 17,316.95 万元增长到 2008 年的 27,433.76 万元,年复合增长率达 25.87%,2
8、009 年 1-6 月营业收入达到 11,322.49 万元;同时,公司盈利水平增长与营业收入增长速度基本保持一致,净利润从 2006 年的2,273.79 万元增长到 2008 年的 3,722.76 万元,年复合增长率达 27.96%。(四(四)财务状况)财务状况 公司 2006 年度、2007 年度、2008 年度和 2009 年上半年度财务报表业经中 积成电子股份有限公司 上市保荐书 3 瑞岳华会计师事务所有限公司审计,并出具了中瑞岳华审字2009第 05620 号标准无保留意见审计报告。以下财务数据均摘自经审计的财务报表或据此计算而得。1、近三年及一期合并近三年及一期合并资产负债表主
9、要数据资产负债表主要数据(单位:元单位:元)项目项目 20092009 年年 6 6 月月 3030 日日 20082008 年年 1212 月月 3131 日日 2002007 7年年1212月月3131日日 2002006 6 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产 351,488,614.99 352,409,556.10 305,880,077.36 242,399,780.10 非流动资产 41,834,272.05 38,299,072.14 32,068,115.49 25,537,600.19 资产合计资产合计 393,322,887.04393,322,887.04
10、390,708,628.24390,708,628.24 337,948,192.85337,948,192.85 267,937,380.29267,937,380.29 流动负债 173,910,384.99 174,010,234.09 155,457,082.28 156,352,214.65 非流动负债 7,778,985.10 7,827,792.99 10,848,143.20 872,681.51 负债合计负债合计 181,689,370.09181,689,370.09 181,838,027.08181,838,027.08 166,305,225.48166,305,22
11、5.48 157,224,896.16157,224,896.16 股东权益合计股东权益合计 211,633,516.95211,633,516.95 208,870,601.16208,870,601.16 171,642,967.37171,642,967.37 110,712,484.13110,712,484.13 2 2、近三年及一期合并近三年及一期合并利润表主要数据利润表主要数据(单位:元单位:元)项目项目 20092009 年年 1 1-6 6 月月 20082008 年度年度 20072007 年度年度 2002006 6 年度年度 营业收入 113,224,912.64 27
12、4,337,626.95 246,502,003.45 173,169,506.04 营业利润 6,195,386.31 29,741,737.55 27,351,031.39 16,553,709.96 利润总额 13,983,274.22 41,116,817.97 35,606,333.95 24,969,212.54 净利润 11,050,915.79 37,227,633.79 29,730,483.24 22,737,877.97 基本每股收益 0.17 0.57 0.50 0.44 稀释每股收益 0.17 0.57 0.50 0.44 3 3、近三年及一期合并近三年及一期合并现金
13、流量表主要数据现金流量表主要数据(单位:元单位:元)项目项目 2009 年年 1-6 月月 20082008 年度年度 20072007 年度年度 2002006 6 年度年度 经营活动产生的现金流量净额-42,858,076.69 10,293,939.37 23,872,738.76 26,915,185.03 投资活动产生的现金流量净额-1,084,143.14-3,014,287.68-3,093,086.51-1,988,610.30 筹资活动产生的现金流量净额-4,800,448.25-3,647,547.86 6,362,982.42 1,407,870.11 汇率变动对现金的影
14、响-80,911.49-293,661.95 现金及现金等价物净增加额-48,742,668.08 3,632,103.83 27,061,723.18 26,040,782.89 期末现金及现金等价物余额 47,583,991.50 96,326,659.58 92,694,555.75 65,632,832.57 4 4、近三年及一期近三年及一期主要财务指标主要财务指标 积成电子股份有限公司 上市保荐书 4 项目项目 20092009 年年1 1-6 6 月月 20082008 年年 2002007 7 年年 2002006 6 年年 流动比率 2.02 2.03 1.97 1.55 速动
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