广西表面活性剂生产加工项目投资分析报告.docx
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1、泓域咨询/广西表面活性剂生产加工项目投资分析报告广西表面活性剂生产加工项目投资分析报告规划设计/投资分析/产业运营 报告说明表面活性剂是一类能显著改变所有表面/界面性质的活性材料,在国民经济发展的各行各业都有广泛的应用,被喻为“工业味精”,表面活性剂由于具有润湿或抗粘、乳化或破乳、起泡或消泡以及增溶、分散、洗涤、防腐、抗静电等一系列物理化学作用及相应的实际应用,是精细化工产品中最重要的品种。发展表面活性剂行业不仅对于洗涤用品工业具有重要意义,而且对于国民经济的支柱产业如能源、机械、化工、材料、医药及农用化学品等的发展都起着不可忽视的作用。该表面活性剂项目计划总投资15572.19万元,其中:固
2、定资产投资12635.52万元,占项目总投资的81.14%;流动资金2936.67万元,占项目总投资的18.86%。达产年营业收入19642.00万元,总成本费用14890.40万元,税金及附加271.20万元,利润总额4751.60万元,利税总额5678.19万元,税后净利润3563.70万元,达产年纳税总额2114.49万元;达产年投资利润率30.51%,投资利税率36.46%,投资回报率22.89%,全部投资回收期5.87年,提供就业职位278个。表面活性剂品类繁多,多达6000余种,目前业内厂家主要包括两大阵营。一类主要是以陶氏化学、巴斯夫、英国禾大为代表的海外精细化工巨头,该类企业产
3、品种类齐全,研发能力强,涉及产品包括表面活性剂上下游在内的多个领域。另一类是国内特种表面活性剂生产商。主要包括钟山化工、威尔化工、科隆精化、奥克股份等企业,产品种类相对较少,主要专注于其中一个领域。目录第一章 概论第二章 项目投资单位第三章 项目建设背景及必要性分析第四章 市场分析第五章 产品规划及建设规模第六章 选址可行性分析第七章 土建工程第八章 项目工艺先进性第九章 项目环境保护分析第十章 职业安全第十一章 项目风险评价分析第十二章 项目节能可行性分析第十三章 项目实施进度计划第十四章 项目投资分析第十五章 项目盈利能力分析第十六章 综合评估第十七章 项目招投标方案第一章 概论一、项目提
4、出的理由表面活性剂(SAA)是指在其分子中至少含有一个对显著极性表面具有亲和性的基团(以保证它在大多数情况下的水溶性)和一个对水几乎没有亲和性的非极性基团的化合物,其应用领域广泛,全球品类超过6000种,被誉为“工业味精”。表面活性剂是指分子结构为两亲性结构(亲水基亲水、疏水基亲油)的一类化合物,加入少量能使其溶液体系的界面状态发生明显变化。表面活性剂上游主要为石油衍生物和天然油脂衍生物,由于表面活性剂成本构成中原材料占比较高,因此表面活性剂价格的波动与原材料价格的波动关系密切。表面活性剂行业下游应用非常广泛,被誉为“工业味精”,品种多达数千种,涉及国民经济的各个领域,如水处理、玻纤、涂料、建
5、筑、油漆、日化、油墨、电子、农药、纺织、印染、化纤、皮革、汽车工业、航天航空等。二、项目概况(一)项目名称广西表面活性剂生产加工项目(二)项目选址某某临港经济开发区广西壮族自治区,简称桂,是中华人民共和国省级行政区,首府南宁,位于中国华南地区,广西界于北纬2054-2624,东经10428-11204之间,东界广东,南临北部湾并与海南隔海相望,西与云南毗邻,东北接湖南,西北靠贵州,西南与越南接壤,广西陆地面积23.76万平方千米,海域面积约4万平方千米。广西地处中国地势第二阶梯中的云贵高原东南边缘,两广丘陵西部,地势西北高、东南低,呈现西北向东南倾斜。地貌总体由山地、丘陵、台地、平原、石山、水
6、面6大类构成。广西属亚热带季风气候和热带季风气候,地跨珠江、长江、红河、滨海四大水系。截至2019年末,广西下辖14个地级市,51个县,12个自治县,8个县级市,40个市辖区;常住人口4960万人;生产总值21237.14亿元,其中,第一产业增加值3387.74亿元,增长5.6%;第二产业增加值7077.43亿元,增长5.7%;第三产业增加值10771.97亿元,增长6.2%。人均地区生产总值42964元,比上年增长5.1%。(三)项目用地规模项目总用地面积48137.39平方米(折合约72.17亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.17%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率
7、6.20%,固定资产投资强度175.08万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积48137.39平方米,建筑物基底占地面积36184.88平方米,总建筑面积73168.83平方米,其中:规划建设主体工程50264.52平方米,项目规划绿化面积4538.29平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计169台(套),设备购置费4959.39万元。(七)节能分析1、项目年用电量713091.62千瓦时,折合87.64吨标准煤。2、项目年总用水量15096.53立方米,折合1.29吨标准煤。3、“广西表面活性剂生产加工项目投资建设项目”,年用电量713091.62千瓦时,年总用水量15096.5
8、3立方米,项目年综合总耗能量(当量值)88.93吨标准煤/年。达产年综合节能量22.23吨标准煤/年,项目总节能率25.16%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某临港经济开发区发展规划,符合某某临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15572.19万元,其中:固定资产投资12635.52万元,占项目总投资的81.14%;流动资金2936.67万元,占项目总投资的18.86%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业
9、自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19642.00万元,总成本费用14890.40万元,税金及附加271.20万元,利润总额4751.60万元,利税总额5678.19万元,税后净利润3563.70万元,达产年纳税总额2114.49万元;达产年投资利润率30.51%,投资利税率36.46%,投资回报率22.89%,全部投资回收期5.87年,提供就业职位278个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、项目评价1、本期工程项目符合国
10、家产业发展政策和规划要求,符合某某临港经济开发区及某某临港经济开发区表面活性剂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某临港经济开发区表面活性剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“广西表面活性剂生产加工项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位278个,达产年纳税总额2114.49万元,可以促进某某临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.51%,投资利税率36.46%,全部投资回报率22.89%,全部投资回
11、收期5.87年,固定资产投资回收期5.87年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发,是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超
12、过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。同时,民营经济也是参与国际竞争的重要力量。中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改革的意见,提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通,职能转变到位、政府行为规范,宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理,充分激发社会投资动力和活力,完善政府投资体制,发挥好政府投资的引导和带动作用,创新融资机制,畅通投资项目融资渠道。改革开放40年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强,已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看,2012年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%,
13、最高时候达到65.4%;尤其是在制造业领域,目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。“十三五”时期,是我省全面建成小康社会的决胜阶段,是制造业实现由大到强战略性转变的关键阶段,是新旧动力转换特别是新动力加速形成的核心阶段。综观国际国内形势,我省制造业发展处于可以大有作为的重要战略机遇期,同时也面临诸多风险和挑战。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米48137.3972.17亩1.1容积率1.521.2建筑系数75.17%1.3投资强度万元/亩175.081.4基底面积平方米36184.881.5总建筑面积平方米73168.831.6绿化面
14、积平方米4538.29绿化率6.20%2总投资万元15572.192.1固定资产投资万元12635.522.1.1土建工程投资万元5920.882.1.1.1土建工程投资占比万元38.02%2.1.2设备投资万元4959.392.1.2.1设备投资占比31.85%2.1.3其它投资万元1755.252.1.3.1其它投资占比11.27%2.1.4固定资产投资占比81.14%2.2流动资金万元2936.672.2.1流动资金占比18.86%3收入万元19642.004总成本万元14890.405利润总额万元4751.606净利润万元3563.707所得税万元1.528增值税万元655.399税金
15、及附加万元271.2010纳税总额万元2114.4911利税总额万元5678.1912投资利润率30.51%13投资利税率36.46%14投资回报率22.89%15回收期年5.8716设备数量台(套)16917年用电量千瓦时713091.6218年用水量立方米15096.5319总能耗吨标准煤88.9320节能率25.16%21节能量吨标准煤22.2322员工数量人278 第二章 项目投资单位一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将
16、继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销
17、售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销
18、的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。二、公司经济效益分析上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入17900.55万元,同比增长26.48%(3747.62万元)。其中,主营业业务表面活性剂生产及销售收入为16614.55万元,占营业总收入的92.82%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3759.125012.1546
19、54.144475.1417900.552主营业务收入3489.064652.074319.784153.6416614.552.1表面活性剂(A)1151.391535.181425.531370.705482.802.2表面活性剂(B)802.481069.98993.55955.343821.352.3表面活性剂(C)593.14790.85734.36706.122824.472.4表面活性剂(D)418.69558.25518.37498.441993.752.5表面活性剂(E)279.12372.17345.58332.291329.162.6表面活性剂(F)174.45232.6
20、0215.99207.68830.732.7表面活性剂(.)69.7893.0486.4083.07332.293其他业务收入270.06360.08334.36321.501286.00根据初步统计测算,公司实现利润总额4443.45万元,较去年同期相比增长1100.61万元,增长率32.92%;实现净利润3332.59万元,较去年同期相比增长360.18万元,增长率12.12%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元17900.55完成主营业务收入万元16614.55主营业务收入占比92.82%营业收入增长率(同比)26.48%营业收入增长量(同比)万元3747.62利润总额万元4
21、443.45利润总额增长率32.92%利润总额增长量万元1100.61净利润万元3332.59净利润增长率12.12%净利润增长量万元360.18投资利润率33.56%投资回报率25.17%财务内部收益率24.22%企业总资产万元35123.21流动资产总额占比万元25.46%流动资产总额万元8943.88资产负债率32.11% 第三章 项目建设背景及必要性分析一、表面活性剂项目背景分析表面活性剂品类繁多,多达6000余种,目前业内厂家主要包括两大阵营。一类主要是以陶氏化学、巴斯夫、英国禾大为代表的海外精细化工巨头,该类企业产品种类齐全,研发能力强,涉及产品包括表面活性剂上下游在内的多个领域。
22、另一类是国内特种表面活性剂生产商。主要包括钟山化工、威尔化工、科隆精化、奥克股份等企业,产品种类相对较少,主要专注于其中一个领域。减水剂下游需求主要来源于基建和房地产等领域。2019年1-10月,全国固定资产投资完成额同比增长5.2%,延续企稳回升的态势。房屋新开工面积18.56亿平方米,同比增长10%,有望带动减水剂行业整体需求向好。2018年,国内聚羧酸减水剂单体产能293万吨,产量120万吨,行业产能利用率较低。目前产能最大的是奥克股份,单体产能54万吨,占比18.43%。行业前五家合计产能90万吨,占比30.72%,行业集中度不高,存在整合空间。主要应用到聚氨酯泡沫材料以及建筑密封胶等
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